Terreno Realty 가치 평가
T37 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 T37 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: T37 ( €58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €100.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: T37 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
T37 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: T37 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| T37 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.3x |
| 수익 | US$165.21m |
| 시가총액 | US$5.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.9x |
| PEG 비율 | 4.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 T37 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 35.6x | ||
STAG STAG Industrial | 33.7x | 2.9% | US$6.1b |
FR First Industrial Realty Trust | 21.2x | -1.8% | US$6.7b |
EGP EastGroup Properties | 33.7x | 9.9% | US$7.9b |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 53.7x | 21.2% | S$6.4b |
T37 Terreno Realty | 35.3x | 7.8% | €5.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: T37은 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
T37 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: T37 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 15 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
T37 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 T37 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €58.00 | €66.90 +15.3% | 8.6% | €77.57 | €56.24 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €55.50 | €66.88 +20.5% | 8.2% | €77.24 | €56.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €56.00 | €66.82 +19.3% | 10.3% | €82.89 | €56.22 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €54.50 | €66.69 +22.4% | 8.5% | €80.43 | €57.32 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €59.00 | €65.20 +10.5% | 8.5% | €79.17 | €55.78 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €60.50 | €65.20 +7.8% | 8.5% | €79.17 | €55.78 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €62.50 | €62.52 +0.03% | 11.7% | €80.38 | €52.66 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €54.00 | €62.24 +15.3% | 12.2% | €81.78 | €52.38 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €51.00 | €62.41 +22.4% | 12.6% | €82.03 | €52.54 | n/a | 14 |
| May ’25 | €51.00 | €65.91 +29.2% | 9.1% | €81.91 | €58.37 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €59.50 | €63.18 +6.2% | 9.0% | €73.86 | €48.01 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €59.00 | €62.85 +6.5% | 8.7% | €74.25 | €48.26 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €54.50 | €60.65 +11.3% | 9.5% | €73.04 | €47.48 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €57.00 | €58.65 +2.9% | 11.1% | €72.42 | €47.08 | €55.50 | 14 |
| Dec ’24 | €51.50 | €59.87 +16.3% | 9.5% | €73.34 | €51.34 | €56.00 | 13 |
| Nov ’24 | €49.20 | €64.93 +32.0% | 8.8% | €75.70 | €56.78 | €54.50 | 13 |
| Oct ’24 | €53.00 | €65.00 +22.6% | 7.8% | €73.76 | €58.09 | €59.00 | 12 |
| Sep ’24 | €55.50 | €65.00 +17.1% | 7.8% | €73.76 | €58.09 | €60.50 | 12 |
| Aug ’24 | €53.00 | €62.35 +17.6% | 6.9% | €71.42 | €56.25 | €62.50 | 12 |
| Jul ’24 | €53.50 | €64.69 +20.9% | 6.1% | €72.58 | €58.07 | €54.00 | 10 |
| Jun ’24 | €56.50 | €64.69 +14.5% | 6.1% | €72.58 | €58.07 | €51.00 | 10 |
| May ’24 | €55.00 | €65.14 +18.4% | 6.1% | €72.60 | €58.08 | €51.00 | 9 |
| Apr ’24 | €57.50 | €65.59 +14.1% | 6.3% | €73.80 | €59.04 | €59.50 | 10 |
| Mar ’24 | €58.00 | €66.25 +14.2% | 6.5% | €75.03 | €60.03 | €59.00 | 11 |
| Feb ’24 | €58.50 | €62.72 +7.2% | 7.1% | €70.32 | €54.17 | €54.50 | 11 |
| Jan ’24 | €53.00 | €62.18 +17.3% | 8.0% | €69.81 | €53.77 | €57.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 01:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Terreno Realty Corporation 27 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Connor Siversky | Berenberg |