Simon Property Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SQI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SQI ( €165.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €247.6 )

SQI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SQI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SQI ( €165.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €247.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SQI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SQI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SQI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SQI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SQI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SQI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	22.9x
수익	US$2.45b
시가총액	US$64.59b

SQI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	13.6x
기업 가치/EBITDA	18.5x
PEG 비율	-88.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SQI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SQI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	48.6x
HABA Hamborner REIT	62.4x	9.5%	€510.8m
O Realty Income	53.2x	18.9%	US$46.2b
KIM Kimco Realty	44.5x	13.4%	US$15.8b
REG Regency Centers	34.3x	4.1%	US$13.5b
SQI Simon Property Group	22.9x	-0.3%	€64.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SQI은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SQI 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SQI 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SQI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SQI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SQI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SQI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€165.10	€175.76 +6.5%	8.1%	€209.35	€142.74	n/a	18
Dec ’25	€173.80	€167.39 -3.7%	9.4%	€208.23	€141.98	n/a	17
Nov ’25	€156.50	€156.14 -0.2%	7.1%	€184.56	€138.42	n/a	17
Oct ’25	€151.25	€149.93 -0.9%	7.5%	€179.18	€129.91	n/a	17
Sep ’25	€149.95	€148.37 -1.1%	8.9%	€179.94	€130.46	n/a	17
Aug ’25	€141.90	€146.89 +3.5%	8.5%	€175.28	€133.76	n/a	17
Jul ’25	€140.50	€147.36 +4.9%	8.3%	€175.45	€133.89	n/a	17
Jun ’25	€136.45	€147.36 +8.0%	8.3%	€175.45	€133.89	n/a	17
May ’25	€134.55	€147.56 +9.7%	7.7%	€169.18	€133.47	n/a	17
Apr ’25	€144.25	€144.83 +0.4%	8.1%	€166.86	€131.63	n/a	17
Mar ’25	€136.55	€142.49 +4.4%	8.3%	€166.10	€124.58	n/a	17
Feb ’25	€128.30	€138.93 +8.3%	8.9%	€166.19	€119.11	n/a	17
Jan ’25	€129.85	€127.19 -2.0%	12.2%	€155.71	€107.73	n/a	16
Dec ’24	€114.30	€121.05 +5.9%	10.0%	€147.01	€101.07	€173.80	16
Nov ’24	€103.20	€122.31 +18.5%	10.9%	€151.18	€103.94	€156.50	16
Oct ’24	€102.60	€124.36 +21.2%	10.6%	€149.74	€102.95	€151.25	16
Sep ’24	€104.50	€121.30 +16.1%	11.6%	€146.96	€97.36	€149.95	16
Aug ’24	€112.70	€119.43 +6.0%	10.8%	€144.77	€95.91	€141.90	17
Jul ’24	€105.15	€121.22 +15.3%	11.5%	€147.78	€97.90	€140.50	16
Jun ’24	€98.08	€122.37 +24.8%	11.3%	€149.39	€98.97	€136.45	17
May ’24	€99.86	€120.13 +20.3%	9.5%	€144.88	€100.51	€134.55	18
Apr ’24	€98.33	€123.27 +25.4%	9.5%	€148.54	€103.05	€144.25	18
Mar ’24	€114.64	€124.52 +8.6%	9.1%	€150.06	€103.17	€136.55	17
Feb ’24	€117.34	€118.54 +1.0%	10.9%	€147.36	€95.78	€128.30	17
Jan ’24	€109.20	€119.34 +9.3%	12.2%	€150.70	€92.31	€129.85	17
Dec ’23	€114.04	€120.20 +5.4%	13.4%	€154.80	€94.82	€114.30	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/29 06:23
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Simon Property Group, Inc. 45 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jacob Kilstein	Argus Research Company
Ross Smotrich	Barclays
William Acheson	Benchmark Company