Sun Communities 가치 평가
SCZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SCZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SCZ ( €120 )는 당사 추정치인 공정 가치( €166.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SCZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SCZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SCZ 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SCZ 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.3x |
| 판매 | US$3.19b |
| 시가총액 | US$17.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.2x |
| PEG 비율 | 8.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SCZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SCZ은 Price-To-Sales 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SCZ 의 PS 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SCZ 은 Price-To-Sales 5.3 European Residential REITs 업계 평균( 9.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SCZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.3x |
| 공정 PS 비율 | 6.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SCZ 은 예상 5.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €121.00 | €127.82 +5.6% | 8.6% | €147.02 | €113.94 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €130.00 | €132.16 +1.7% | 12.5% | €165.84 | €106.06 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €121.00 | €128.94 +6.6% | 12.2% | €163.93 | €104.84 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €117.00 | €131.63 +12.5% | 11.5% | €166.07 | €106.21 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €118.00 | €131.96 +11.8% | 12.0% | €163.61 | €104.63 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €119.00 | €137.23 +15.3% | 8.1% | €159.05 | €110.96 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €120.00 | €132.15 +10.1% | 8.3% | €155.38 | €108.41 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €121.00 | €129.39 +6.9% | 9.3% | €155.63 | €108.58 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €122.00 | €129.14 +5.9% | 10.4% | €159.39 | €111.20 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €110.00 | €128.73 +17.0% | 11.2% | €159.44 | €108.46 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €108.00 | €128.73 +19.2% | 11.2% | €159.44 | €108.46 | n/a | 15 |
| May ’25 | €104.00 | €132.87 +27.8% | 10.6% | €160.87 | €109.43 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €118.00 | €134.85 +14.3% | 9.1% | €159.44 | €114.02 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €121.00 | €133.93 +10.7% | 9.6% | €156.88 | €107.04 | €130.00 | 15 |
| Feb ’25 | €118.00 | €134.12 +13.7% | 9.6% | €156.96 | €107.10 | €121.00 | 15 |
| Jan ’25 | €121.00 | €131.84 +9.0% | 10.2% | €155.72 | €106.26 | €117.00 | 14 |
| Dec ’24 | €117.00 | €127.70 +9.1% | 11.0% | €157.88 | €105.86 | €118.00 | 14 |
| Nov ’24 | €105.00 | €129.99 +23.8% | 13.1% | €163.73 | €104.10 | €119.00 | 14 |
| Oct ’24 | €111.00 | €140.68 +26.7% | 6.6% | €162.00 | €120.80 | €120.00 | 13 |
| Sep ’24 | €112.00 | €139.37 +24.4% | 5.4% | €159.11 | €127.84 | €121.00 | 13 |
| Aug ’24 | €117.00 | €139.14 +18.9% | 5.5% | €157.33 | €126.41 | €122.00 | 13 |
| Jul ’24 | €118.00 | €145.14 +23.0% | 5.5% | €158.50 | €128.27 | €110.00 | 12 |
| Jun ’24 | €116.00 | €147.78 +27.4% | 4.9% | €157.52 | €130.49 | €108.00 | 11 |
| May ’24 | €123.00 | €146.23 +18.9% | 3.7% | €153.84 | €137.46 | €104.00 | 11 |
| Apr ’24 | €129.00 | €150.12 +16.4% | 5.8% | €169.63 | €138.45 | €118.00 | 11 |
| Mar ’24 | €130.00 | €157.47 +21.1% | 5.8% | €174.86 | €146.51 | €121.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/18 06:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/18 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sun Communities, Inc. 28 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |