Sabra Health Care REIT 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SBC ( €15.9 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €34.04 )

SBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBC ( €15.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	41.3x
수익	US$97.17m
시가총액	US$4.01b

SBC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	9.4x
기업 가치/EBITDA	15.8x
PEG 비율	2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	41x
CTRE CareTrust REIT	51.9x	45.0%	US$5.1b
AED Aedifica/SA	24.8x	35.8%	€2.6b
NHI National Health Investors	25x	10.8%	US$3.2b
HABA Hamborner REIT	62.4x	9.5%	€510.8m
SBC Sabra Health Care REIT	41.3x	18.9%	€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SBC은 Price-To-Earnings 비율(41.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBC 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBC 은 European Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	41.3x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SBC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€15.90	€19.06 +19.9%	6.4%	€20.01	€17.15	n/a	11
Dec ’25	€17.81	€18.63 +4.7%	6.6%	€19.98	€17.12	n/a	11
Nov ’25	€17.77	€17.42 -2.0%	7.1%	€19.20	€14.63	n/a	11
Oct ’25	€16.60	€16.96 +2.2%	7.6%	€18.97	€14.45	n/a	11
Sep ’25	€15.20	€15.63 +2.9%	9.3%	€18.81	€13.44	n/a	10
Aug ’25	€15.00	€15.07 +0.5%	10.9%	€19.29	€12.86	n/a	11
Jul ’25	€14.30	€15.15 +6.0%	10.8%	€19.66	€13.11	n/a	11
Jun ’25	€13.33	€14.82 +11.2%	11.1%	€19.35	€12.90	n/a	11
May ’25	€13.14	€14.65 +11.6%	12.1%	€19.34	€12.90	n/a	11
Apr ’25	€13.67	€14.65 +7.2%	12.1%	€19.34	€12.90	n/a	11
Mar ’25	€12.80	€14.77 +15.4%	11.6%	€19.49	€12.99	n/a	12
Feb ’25	€12.29	€14.68 +19.5%	11.6%	€19.37	€12.91	n/a	12
Jan ’25	€13.07	€14.01 +7.2%	4.9%	€14.68	€12.84	n/a	11
Dec ’24	€13.29	€13.70 +3.1%	7.5%	€14.70	€11.94	€17.81	12
Nov ’24	€13.11	€13.85 +5.6%	8.5%	€15.15	€11.84	€17.77	12
Oct ’24	€13.24	€13.06 -1.4%	6.2%	€14.20	€11.84	€16.60	12
Sep ’24	€11.48	€12.12 +5.6%	7.2%	€13.77	€10.10	€15.20	12
Aug ’24	€11.72	€11.46 -2.3%	9.2%	€13.52	€9.92	€15.00	12
Jul ’24	€10.70	€11.72 +9.5%	10.4%	€14.01	€10.27	€14.30	11
Jun ’24	€10.45	€11.68 +11.9%	10.0%	€13.93	€10.21	€13.33	12
May ’24	€10.18	€11.51 +13.1%	12.2%	€13.61	€9.53	€13.14	11
Apr ’24	€10.26	€12.12 +18.1%	12.2%	€13.84	€9.69	€13.67	11
Mar ’24	€11.04	€12.99 +17.7%	8.7%	€14.22	€10.43	€12.80	12
Feb ’24	€12.47	€13.11 +5.1%	10.2%	€16.77	€11.18	€12.29	13
Jan ’24	€11.54	€13.53 +17.2%	10.4%	€16.93	€11.29	€13.07	13
Dec ’23	€12.09	€14.25 +17.9%	10.9%	€17.29	€11.52	€13.29	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 19:42
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sabra Health Care REIT, Inc. 33 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Rodgers	Baird
Amanda Sweitzer	Baird
Joshua Raskin	Barclays