Champion Real Estate Investment Trust

DB:Q9S 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Champion Real Estate Investment Trust 가치 평가

Q9S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 Q9S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: Q9S ( €0.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: Q9S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

Q9S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: Q9S 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 Q9S 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 Q9S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
Q9S 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매HK$2.48b
시가총액HK$10.28b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 Q9S 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 Q9S 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.6x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
JBGS JBG SMITH Properties
2.5x-11.2%US$1.5b
PGRE Paramount Group
1.9x4.4%US$1.1b
Q9S Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%€10.3b

Price-To-Sales 대 피어: Q9S은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

Q9S 의 PS 비율은 European Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
Q9S 4.1x업계 평균 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: Q9S 은 Price-To-Sales 4.1 European Office REITs 업계 평균( 8.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

Q9S 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

Q9S PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율4.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: Q9S 은 예상 4.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 Q9S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.16
€0.21
+30.8%
14.6%€0.27€0.18n/a6
Nov ’25€0.18
€0.21
+20.5%
14.6%€0.27€0.18n/a6
Oct ’25€0.18
€0.21
+14.4%
15.0%€0.27€0.17n/a6
Sep ’25€0.17
€0.21
+20.5%
15.0%€0.27€0.17n/a6
Aug ’25€0.15
€0.22
+42.8%
16.3%€0.27€0.19n/a6
Jul ’25€0.15
€0.23
+57.5%
13.8%€0.28€0.19n/a5
Jun ’25€0.15
€0.23
+55.9%
17.1%€0.30€0.19n/a5
May ’25€0.17
€0.23
+39.2%
16.2%€0.30€0.19n/a6
Apr ’25€0.17
€0.23
+35.6%
15.4%€0.30€0.19n/a6
Mar ’25€0.16
€0.25
+56.1%
18.3%€0.32€0.19n/a7
Feb ’25€0.20
€0.28
+41.4%
15.9%€0.35€0.23n/a8
Jan ’25€0.27
€0.30
+12.5%
11.9%€0.36€0.25n/a8
Dec ’24€0.29
€0.31
+6.2%
11.9%€0.36€0.25n/a8
Nov ’24€0.28
€0.31
+10.0%
11.9%€0.36€0.25€0.188
Oct ’24€0.30
€0.31
+4.2%
9.3%€0.36€0.27€0.188
Sep ’24€0.28
€0.30
+7.5%
8.8%€0.35€0.26€0.179
Aug ’24€0.32
€0.31
-2.5%
10.2%€0.36€0.26€0.159
Jul ’24€0.32
€0.33
+3.7%
11.2%€0.41€0.28€0.159
Jun ’24€0.32
€0.33
+2.3%
11.2%€0.40€0.28€0.159
May ’24€0.36
€0.33
-9.0%
11.2%€0.40€0.28€0.179
Apr ’24€0.38
€0.34
-11.4%
11.4%€0.41€0.28€0.179
Mar ’24€0.41
€0.34
-15.6%
11.4%€0.42€0.29€0.169
Feb ’24€0.40
€0.33
-19.1%
10.4%€0.38€0.28€0.209
Jan ’24€0.35
€0.33
-5.9%
12.6%€0.39€0.28€0.279
Dec ’23€0.31
€0.36
+16.0%
16.8%€0.48€0.29€0.299
Nov ’23€0.31
€0.43
+38.2%
11.1%€0.50€0.34€0.2810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%