Mirvac Group 가치 평가
MJB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MJB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MJB ( €1.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MJB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MJB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MJB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MJB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3x |
| 판매 | AU$2.99b |
| 시가총액 | AU$8.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MJB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: MJB은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MJB 의 PS 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: MJB 은 Price-To-Sales 3 European REITs 업계 평균( 7.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MJB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 2.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MJB 3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.25 | €1.34 +7.12% | 5.29% | €1.47 | €1.23 | n/a | 10 |
| May ’26 | €1.23 | €1.32 +7.38% | 5.28% | €1.45 | €1.21 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €1.19 | €1.35 +13.39% | 5.46% | €1.48 | €1.24 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €1.19 | €1.41 +18.25% | 5.46% | €1.55 | €1.30 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €1.14 | €1.35 +17.71% | 4.38% | €1.50 | €1.29 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €1.10 | €1.40 +27.13% | 5.08% | €1.51 | €1.33 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €1.30 | €1.43 +10.14% | 4.78% | €1.54 | €1.35 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1.26 | €1.43 +13.91% | 4.78% | €1.54 | €1.35 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €1.31 | €1.36 +3.34% | 6.66% | €1.54 | €1.26 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €1.21 | €1.30 +7.02% | 5.69% | €1.51 | €1.23 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €1.26 | €1.34 +6.13% | 7.02% | €1.57 | €1.22 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1.11 | €1.38 +24.46% | 7.16% | €1.61 | €1.25 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1.16 | €1.41 +21.08% | 11.98% | €1.89 | €1.23 | n/a | 11 |
| May ’25 | €1.21 | €1.43 +17.85% | 10.94% | €1.89 | €1.23 | €1.23 | 12 |
| Apr ’25 | €1.38 | €1.42 +2.28% | 10.89% | €1.87 | €1.21 | €1.19 | 12 |
| Mar ’25 | €1.26 | €1.42 +12.73% | 10.90% | €1.88 | €1.22 | €1.19 | 12 |
| Feb ’25 | €1.26 | €1.38 +9.50% | 13.07% | €1.87 | €1.11 | €1.14 | 11 |
| Jan ’25 | €1.27 | €1.42 +11.86% | 13.35% | €1.91 | €1.13 | €1.10 | 11 |
| Dec ’24 | €1.21 | €1.41 +16.98% | 13.54% | €1.87 | €1.10 | €1.30 | 11 |
| Nov ’24 | €1.08 | €1.39 +28.62% | 14.18% | €1.85 | €1.09 | €1.26 | 10 |
| Oct ’24 | €1.29 | €1.50 +16.40% | 11.31% | €1.87 | €1.28 | €1.31 | 10 |
| Sep ’24 | €1.41 | €1.48 +4.69% | 10.36% | €1.85 | €1.26 | €1.21 | 12 |
| Aug ’24 | €1.40 | €1.48 +5.60% | 9.69% | €1.88 | €1.34 | €1.26 | 11 |
| Jul ’24 | €1.36 | €1.55 +14.39% | 9.69% | €1.95 | €1.38 | €1.11 | 11 |
| Jun ’24 | €1.39 | €1.52 +9.48% | 9.52% | €1.91 | €1.36 | €1.16 | 11 |
| May ’24 | €1.42 | €1.49 +4.95% | 9.40% | €1.87 | €1.33 | €1.21 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 18:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mirvac Group 25 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Simon Garing | Bell Potter |