Mirvac Group

DB:MJB 주식 보고서

시가총액: €5.3b

Mirvac Group 가치 평가

MJB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MJB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MJB ( €1.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MJB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MJB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MJB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MJB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MJB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MJB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매AU$3.04b
시가총액AU$8.64b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MJB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MJB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.7x
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
LAND Land Securities Group
5.8x-0.7%UK£4.6b
GPT GPT Group
9.5x1.9%AU$9.1b
MJB Mirvac Group
2.8x-44.9%€8.6b

Price-To-Sales 대 피어: MJB은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MJB 의 PS 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MJB 2.8x업계 평균 8.2xNo. of Companies10PS0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MJB 은 Price-To-Sales 2.8 European REITs 업계 평균( 8.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MJB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MJB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MJB 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MJB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.32
€1.43
+8.3%
4.8%€1.54€1.35n/a10
Nov ’25€1.26
€1.43
+13.9%
4.8%€1.54€1.35n/a10
Oct ’25€1.31
€1.36
+3.3%
6.7%€1.54€1.26n/a10
Sep ’25€1.21
€1.29
+7.0%
5.7%€1.51€1.23n/a11
Aug ’25€1.26
€1.34
+6.1%
7.0%€1.57€1.22n/a11
Jul ’25€1.11
€1.38
+24.5%
7.2%€1.61€1.25n/a11
Jun ’25€1.16
€1.41
+21.1%
12.0%€1.89€1.23n/a11
May ’25€1.21
€1.43
+17.8%
10.9%€1.89€1.23n/a12
Apr ’25€1.38
€1.42
+2.3%
10.9%€1.87€1.21n/a12
Mar ’25€1.26
€1.42
+12.7%
10.9%€1.88€1.22n/a12
Feb ’25€1.26
€1.38
+9.5%
13.1%€1.87€1.11n/a11
Jan ’25€1.27
€1.42
+11.9%
13.3%€1.91€1.13n/a11
Dec ’24€1.21
€1.41
+17.0%
13.5%€1.87€1.10n/a11
Nov ’24€1.08
€1.39
+28.6%
14.2%€1.85€1.09€1.2610
Oct ’24€1.29
€1.50
+16.4%
11.3%€1.87€1.28€1.3110
Sep ’24€1.41
€1.48
+4.7%
10.4%€1.85€1.26€1.2112
Aug ’24€1.40
€1.48
+5.6%
9.7%€1.88€1.34€1.2611
Jul ’24€1.36
€1.55
+14.4%
9.7%€1.95€1.38€1.1111
Jun ’24€1.39
€1.52
+9.5%
9.5%€1.91€1.36€1.1611
May ’24€1.42
€1.49
+4.9%
9.4%€1.87€1.33€1.2111
Apr ’24€1.25
€1.48
+18.7%
9.9%€1.91€1.29€1.3812
Mar ’24€1.39
€1.57
+12.9%
9.8%€2.00€1.36€1.2613
Feb ’24€1.47
€1.58
+7.6%
9.3%€2.02€1.40€1.2613
Jan ’24€1.34
€1.56
+16.6%
10.3%€2.01€1.33€1.2714
Dec ’23€1.46
€1.56
+7.2%
10.3%€2.01€1.33€1.2114
Nov ’23€1.34
€1.56
+16.7%
10.4%€2.00€1.36€1.0814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

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-3.0%

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-16.2%

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-1.6%

1Y

0.5%

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0%

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