Klépierre SA

DB:KPR 주식 보고서

시가총액: €8.0b

Klépierre 가치 평가

KPR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KPR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.11
Fair Value
63.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: KPR ( €27.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KPR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KPR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KPR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KPR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KPR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KPR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익€677.30m
시가총액€7.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KPR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KPR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.2x
HABA Hamborner REIT
62.8x9.5%€514.1m
BRX Brixmor Property Group
24.3x-0.2%US$8.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
31.1x3.2%US$8.9b
NNN NNN REIT
18.6x2.3%US$7.4b
KPR Klépierre
11.8x9.2%€8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KPR은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KPR 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KPR 11.8x업계 평균 19.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KPR 은 Price-To-Earnings 11.8 European Retail REITs 업계 평균( 19.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KPR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KPR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KPR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KPR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.98
€29.98
+7.1%
9.8%€34.00€23.00n/a15
Jan ’26€27.90
€29.91
+7.2%
10.0%€34.00€23.00n/a15
Dec ’25€28.62
€29.87
+4.4%
10.3%€34.00€23.00n/a15
Nov ’25€29.38
€29.73
+1.2%
10.8%€34.00€23.00n/a15
Oct ’25€29.60
€28.23
-4.6%
10.9%€32.50€23.00n/a15
Sep ’25€26.96
€27.05
+0.3%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Aug ’25€26.64
€27.05
+1.5%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Jul ’25€24.96
€26.56
+6.4%
15.0%€33.40€21.00n/a15
Jun ’25€26.46
€24.67
-6.8%
17.2%€32.00€14.60n/a15
May ’25€25.22
€24.63
-2.4%
16.9%€32.00€14.60n/a15
Apr ’25€23.98
€24.36
+1.6%
16.7%€32.00€14.60n/a15
Mar ’25€23.38
€24.11
+3.1%
17.5%€31.80€14.60n/a15
Feb ’25€23.51
€24.01
+2.1%
17.4%€31.40€14.60n/a15
Jan ’25€24.80
€23.01
-7.2%
18.7%€30.10€14.60€27.9015
Dec ’24€23.36
€22.93
-1.9%
19.2%€30.40€14.60€28.6215
Nov ’24€22.91
€22.99
+0.4%
19.4%€30.40€14.60€29.3815
Oct ’24€22.71
€22.54
-0.7%
19.4%€29.20€14.60€29.6016
Sep ’24€24.48
€22.09
-9.8%
21.7%€29.20€12.30€26.9616
Aug ’24€23.91
€22.01
-8.0%
21.4%€28.40€12.30€26.6416
Jul ’24€22.80
€21.69
-4.9%
20.9%€28.40€12.30€24.9616
Jun ’24€21.19
€21.63
+2.1%
20.6%€28.00€12.30€26.4616
May ’24€22.94
€21.73
-5.3%
21.4%€28.00€12.30€25.2215
Apr ’24€20.76
€21.12
+1.7%
22.3%€28.00€12.30€23.9815
Mar ’24€23.68
€21.47
-9.3%
24.5%€31.00€12.30€23.3815
Feb ’24€23.15
€21.39
-7.6%
24.2%€31.00€12.30€23.5115
Jan ’24€21.75
€21.20
-2.5%
22.8%€31.00€12.30€24.8015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€29.96
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/15 03:45
장 마감 주가2025/01/14 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Klépierre SA 40 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays