Kimco Realty Corporation

DB:KIC 주식 보고서

시가총액: €16.3b

Kimco Realty 가치 평가

KIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KIC ( €24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KIC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

KIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KIC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KIC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KIC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KIC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.6x
수익US$354.14m
시가총액US$17.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KIC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KIC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.8x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
REG Regency Centers
34.4x4.4%US$13.4b
SCG Scentre Group
44x21.7%AU$18.9b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
17x2.8%S$14.3b
KIC Kimco Realty
48.6x13.0%€17.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KIC은 Price-To-Earnings 비율(48.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

KIC 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KIC 48.6x업계 평균 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KIC 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 22.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KIC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KIC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KIC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KIC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.00
€24.56
+2.3%
8.7%€28.81€19.21n/a20
Nov ’25€21.80
€22.50
+3.2%
7.6%€26.66€18.39n/a20
Oct ’25€20.80
€21.83
+5.0%
7.9%€26.11€18.01n/a20
Sep ’25€21.00
€21.21
+1.0%
9.0%€26.09€17.99n/a20
Aug ’25€20.20
€20.63
+2.1%
8.4%€24.09€18.53n/a19
Jul ’25€17.90
€20.69
+15.6%
9.0%€24.32€18.70n/a20
Jun ’25€17.80
€20.48
+15.1%
8.7%€23.96€18.43n/a20
May ’25€17.40
€20.83
+19.7%
8.1%€23.99€18.46n/a20
Apr ’25€18.10
€21.17
+17.0%
7.5%€24.06€18.51n/a20
Mar ’25€18.10
€21.47
+18.6%
7.4%€23.99€18.20n/a20
Feb ’25€18.80
€21.77
+15.8%
5.9%€24.01€19.39n/a20
Jan ’25€19.70
€20.78
+5.5%
9.3%€23.54€18.11n/a18
Dec ’24€18.30
€20.34
+11.2%
8.6%€23.91€18.39n/a18
Nov ’24€17.00
€20.68
+21.7%
9.8%€24.63€18.00€21.8018
Oct ’24€16.60
€21.57
+29.9%
7.4%€24.60€18.92€20.8018
Sep ’24€17.40
€20.97
+20.5%
7.5%€24.27€18.31€21.0018
Aug ’24€18.30
€21.10
+15.3%
6.6%€24.10€18.19€20.2019
Jul ’24€17.90
€21.04
+17.6%
9.9%€24.62€16.73€17.9019
Jun ’24€16.80
€21.03
+25.2%
9.6%€24.73€16.80€17.8021
May ’24€17.30
€21.07
+21.8%
7.4%€24.15€18.23€17.4020
Apr ’24€17.90
€21.70
+21.2%
7.7%€24.43€18.44€18.1020
Mar ’24€19.10
€22.65
+18.6%
6.3%€25.52€19.85€18.1019
Feb ’24€20.40
€22.25
+9.1%
7.5%€25.02€18.53€18.8020
Jan ’24€19.80
€22.38
+13.0%
7.5%€25.27€18.72€19.7020
Dec ’23€21.40
€22.92
+7.1%
7.0%€26.15€19.37€18.3020
Nov ’23€21.80
€23.75
+9.0%
7.0%€27.33€20.25€17.0020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


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