Japan Real Estate Investment 가치 평가
JUA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JUA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JUA ( €665 )는 당사 추정치인 공정 가치( €809.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JUA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
JUA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JUA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JUA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.3x |
| 수익 | JP¥37.48b |
| 시가총액 | JP¥761.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.5x |
| PEG 비율 | -2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JUA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 43.1x | ||
CUZ Cousins Properties | 112.1x | 9.8% | US$5.1b |
KRC Kilroy Realty | 20x | -11.2% | US$4.4b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 15.9x | -18.5% | ₹344.7b |
8951 Nippon Building Fund | 24.4x | -5.6% | JP¥1.0t |
JUA Japan Real Estate Investment | 20.3x | -7.2% | €761.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: JUA은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JUA 의 PE 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JUA 은 European Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 23.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JUA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.3x |
| 공정 PE 비율 | 44.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JUA 은 예상 20.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €665.00 | €734.31 +10.4% | 7.6% | €841.30 | €632.86 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €665.00 | €730.29 +9.8% | 7.5% | €838.26 | €630.57 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €640.00 | €713.59 +11.5% | 7.2% | €814.02 | €612.34 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €684.00 | €722.84 +5.7% | 6.9% | €807.63 | €622.40 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €656.00 | €709.53 +8.2% | 7.6% | €783.37 | €608.06 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €708.00 | €714.26 +0.9% | 7.3% | €792.89 | €624.25 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €712.00 | €677.37 -4.9% | 7.7% | €754.84 | €594.29 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €616.00 | €677.37 +10.0% | 7.7% | €754.84 | €594.29 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €576.00 | €686.56 +19.2% | 6.7% | €746.87 | €588.01 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €604.00 | €681.90 +12.9% | 6.4% | €739.83 | €582.47 | n/a | 9 |
| May ’25 | €632.00 | €725.38 +14.8% | 6.2% | €793.90 | €625.04 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €652.00 | €725.38 +11.3% | 6.2% | €793.90 | €625.04 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €656.00 | €725.38 +10.6% | 6.2% | €793.90 | €625.04 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €700.00 | €725.38 +3.6% | 6.2% | €793.90 | €625.04 | €665.00 | 10 |
| Jan ’25 | €736.00 | €737.14 +0.2% | 6.3% | €803.00 | €632.20 | €640.00 | 10 |
| Dec ’24 | €688.00 | €702.69 +2.1% | 6.4% | €771.70 | €607.56 | €684.00 | 11 |
| Nov ’24 | €692.00 | €716.69 +3.6% | 6.6% | €798.07 | €628.32 | €656.00 | 11 |
| Oct ’24 | €732.00 | €704.34 -3.8% | 6.1% | €790.81 | €627.58 | €708.00 | 11 |
| Sep ’24 | €760.00 | €704.34 -7.3% | 6.1% | €790.81 | €627.58 | €712.00 | 11 |
| Aug ’24 | €720.00 | €719.52 -0.07% | 6.1% | €804.30 | €638.29 | €616.00 | 11 |
| Jul ’24 | €688.00 | €710.84 +3.3% | 6.2% | €800.31 | €630.09 | €576.00 | 11 |
| Jun ’24 | €692.00 | €785.53 +13.5% | 8.2% | €874.12 | €675.70 | €604.00 | 11 |
| May ’24 | €712.00 | €802.38 +12.7% | 7.4% | €864.44 | €696.06 | €632.00 | 11 |
| Apr ’24 | €716.00 | €906.29 +26.6% | 5.1% | €963.40 | €779.35 | €652.00 | 11 |
| Mar ’24 | €756.00 | €906.29 +19.9% | 5.1% | €963.40 | €779.35 | €656.00 | 11 |
| Feb ’24 | €784.00 | €906.29 +15.6% | 5.1% | €963.40 | €779.35 | €700.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/11 13:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/11 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Japan Real Estate Investment Corporation 24 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| David Gleeson | BofA Global Research |
| Yoshizumi Kimura | Citigroup Inc |