Safehold Inc.

DB:J0W 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Safehold 가치 평가

J0W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J0W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.74
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: J0W ( €15.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J0W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

J0W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J0W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J0W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J0W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J0W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익US$120.91m
시가총액US$1.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J0W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J0W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.2x
HABA Hamborner REIT
63.1x9.5%€518.2m
ARF Arena REIT
27.2x7.0%AU$1.6b
UNIT Uniti Group
13.9x13.1%US$1.4b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
76.6x69.3%€152.7m
J0W Safehold
9.5x9.7%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: J0W은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

J0W 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
J0W 9.5x업계 평균 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J0W 은 Price-To-Earnings 9.5 Global Specialized REITs 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J0W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J0W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율57.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J0W 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 57.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J0W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.60
€25.30
+62.2%
20.4%€34.06€18.49n/a12
Jan ’26€17.00
€27.01
+58.9%
15.8%€33.31€19.98n/a13
Dec ’25€19.20
€27.24
+41.9%
15.7%€33.41€20.04n/a13
Nov ’25€19.30
€26.59
+37.8%
15.4%€32.18€19.31n/a13
Oct ’25€23.00
€25.98
+13.0%
19.5%€34.04€17.92n/a13
Sep ’25€22.60
€24.95
+10.4%
18.1%€31.75€18.14n/a12
Aug ’25€21.00
€25.33
+20.6%
18.4%€32.43€18.53n/a12
Jul ’25€17.20
€25.15
+46.2%
20.1%€32.70€18.69n/a12
Jun ’25€17.30
€24.81
+43.4%
20.9%€32.17€18.38n/a12
May ’25€17.00
€25.62
+50.7%
20.7%€32.80€18.74n/a12
Apr ’25€18.80
€25.26
+34.3%
19.9%€32.05€18.31n/a12
Mar ’25€19.50
€26.43
+35.5%
19.3%€32.30€18.46n/a11
Feb ’25€18.10
€27.27
+50.7%
17.3%€34.11€20.28n/a12
Jan ’25€21.00
€24.40
+16.2%
24.7%€33.32€14.41€17.0010
Dec ’24€17.72
€24.35
+37.4%
27.5%€34.00€14.70€19.2010
Nov ’24€15.10
€27.44
+81.7%
32.6%€44.48€16.09€19.3010
Oct ’24€16.81
€30.18
+79.5%
26.0%€44.50€20.83€23.008
Sep ’24€19.23
€30.15
+56.8%
25.9%€43.26€22.09€22.608
Aug ’24€22.10
€33.65
+52.3%
17.6%€42.32€26.68€21.007
Jul ’24€20.80
€33.65
+61.8%
17.6%€42.32€26.68€17.207
Jun ’24€23.70
€32.95
+39.0%
18.6%€42.29€26.66€17.306
May ’24€24.78
€33.88
+36.7%
21.3%€45.58€26.43€17.006
Apr ’24€26.80
€39.57
+47.6%
16.4%€47.11€31.09€18.806
Mar ’24€27.40
€38.79
+41.6%
17.9%€46.85€30.92€19.505
Feb ’24€31.60
€38.84
+22.9%
20.9%€46.02€27.61€18.105
Jan ’24€27.00
€48.68
+80.3%
42.9%€92.33€29.21€21.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€25.16
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/22 03:15
장 마감 주가2025/01/22 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Safehold Inc. 16 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane
Derek HewettBofA Global Research