Safehold 가치 평가
J0W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 J0W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J0W ( €13.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J0W 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
J0W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: J0W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| J0W 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 수익 | US$104.40m |
| 시가총액 | US$1.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14x |
| 기업 가치/EBITDA | 17x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 J0W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: J0W은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
J0W 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: J0W 은 Price-To-Earnings 10.8 Global Specialized REITs 업계 평균( 16.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
J0W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 J0W 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.30 | €19.89 +49.59% | 19.30% | €28.70 | €15.25 | n/a | 11 |
| May ’26 | €13.20 | €20.37 +54.33% | 19.71% | €28.12 | €14.94 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €16.90 | €22.26 +31.72% | 16.65% | €29.58 | €17.56 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €16.80 | €23.12 +37.65% | 17.51% | €30.52 | €18.12 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €15.10 | €25.30 +67.55% | 20.35% | €34.06 | €18.49 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €17.00 | €27.01 +58.89% | 15.79% | €33.31 | €19.98 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €19.20 | €27.24 +41.87% | 15.71% | €33.41 | €20.04 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €19.30 | €26.59 +37.78% | 15.37% | €32.18 | €19.31 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €23.00 | €25.98 +12.96% | 19.46% | €34.04 | €17.92 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €22.60 | €24.95 +10.39% | 18.09% | €31.75 | €18.14 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €21.00 | €25.33 +20.62% | 18.43% | €32.43 | €18.53 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €17.20 | €25.15 +46.23% | 20.09% | €32.70 | €18.69 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €17.30 | €24.81 +43.43% | 20.90% | €32.17 | €18.38 | n/a | 12 |
| May ’25 | €17.00 | €25.62 +50.69% | 20.66% | €32.80 | €18.74 | €13.20 | 12 |
| Apr ’25 | €18.80 | €25.26 +34.34% | 19.88% | €32.05 | €18.31 | €16.90 | 12 |
| Mar ’25 | €19.50 | €26.43 +35.52% | 19.26% | €32.30 | €18.46 | €16.80 | 11 |
| Feb ’25 | €18.10 | €27.27 +50.68% | 17.26% | €34.11 | €20.28 | €15.10 | 12 |
| Jan ’25 | €21.00 | €24.40 +16.21% | 24.72% | €33.32 | €14.41 | €17.00 | 10 |
| Dec ’24 | €17.72 | €24.35 +37.41% | 27.49% | €34.00 | €14.70 | €19.20 | 10 |
| Nov ’24 | €15.10 | €27.44 +81.74% | 32.57% | €44.48 | €16.09 | €19.30 | 10 |
| Oct ’24 | €16.81 | €30.18 +79.53% | 26.03% | €44.50 | €20.83 | €23.00 | 8 |
| Sep ’24 | €19.23 | €30.15 +56.77% | 25.90% | €43.26 | €22.09 | €22.60 | 8 |
| Aug ’24 | €22.10 | €33.65 +52.26% | 17.59% | €42.32 | €26.68 | €21.00 | 7 |
| Jul ’24 | €20.80 | €33.65 +61.78% | 17.59% | €42.32 | €26.68 | €17.20 | 7 |
| Jun ’24 | €23.70 | €32.95 +39.01% | 18.61% | €42.29 | €26.66 | €17.30 | 6 |
| May ’24 | €24.78 | €33.88 +36.71% | 21.27% | €45.58 | €26.43 | €17.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 09:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Safehold Inc. 16 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nathan Crossett | Berenberg |
| Nathan Crossett | BNP Paribas Exane |
| Derek Hewett | BofA Global Research |