Safestore Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 IHF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

IHF ( €7.75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €14.94 )

IHF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IHF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IHF ( €7.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IHF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IHF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IHF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IHF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IHF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IHF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	5.4x
수익	UK£264.20m
시가총액	UK£1.43b

IHF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	10.3x
기업 가치/EBITDA	17x
PEG 비율	-1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IHF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IHF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	48.7x
HABA Hamborner REIT	62.4x	9.5%	€510.8m
BYG Big Yellow Group	7.1x	-4.7%	UK£1.9b
NSR National Storage REIT	116.5x	19.2%	AU$3.4b
SHUR Shurgard Self Storage	8.8x	-10.5%	€3.6b
IHF Safestore Holdings	5.4x	-4.0%	€1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: IHF은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IHF 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IHF 은 Price-To-Earnings 5.4 Global Specialized REITs 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IHF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IHF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	5.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IHF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IHF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.75	€11.21 +44.6%	15.8%	€15.07	€9.28	n/a	13
Dec ’25	€9.05	€11.54 +27.5%	13.8%	€14.98	€9.63	n/a	13
Nov ’25	€9.60	€11.59 +20.8%	13.7%	€15.04	€9.74	n/a	13
Oct ’25	€10.60	€11.24 +6.0%	11.3%	€13.53	€9.60	n/a	13
Sep ’25	€10.10	€11.09 +9.8%	11.9%	€13.35	€9.47	n/a	13
Aug ’25	€9.45	€11.19 +18.4%	10.8%	€13.57	€9.64	n/a	13
Jul ’25	€8.95	€11.24 +25.6%	10.3%	€13.45	€9.56	n/a	13
Jun ’25	€10.60	€11.35 +7.1%	15.3%	€15.66	€9.47	n/a	12
May ’25	€9.05	€11.44 +26.4%	15.1%	€15.69	€9.48	n/a	12
Apr ’25	€8.70	€11.49 +32.1%	14.4%	€15.65	€9.69	n/a	12
Mar ’25	€8.90	€11.49 +29.1%	14.4%	€15.65	€9.69	n/a	12
Feb ’25	€9.60	€11.65 +21.3%	14.7%	€15.69	€8.90	n/a	13
Jan ’25	€10.20	€11.43 +12.1%	18.9%	€16.53	€8.35	n/a	12
Dec ’24	€8.85	€11.43 +29.2%	18.9%	€16.53	€8.35	€9.05	12
Nov ’24	€7.70	€11.71 +52.1%	19.0%	€16.36	€8.27	€9.60	11
Oct ’24	€8.20	€12.07 +47.1%	16.2%	€16.47	€8.78	€10.60	12
Sep ’24	€9.95	€12.63 +27.0%	18.7%	€18.66	€8.97	€10.10	12
Aug ’24	€10.20	€12.96 +27.1%	18.4%	€18.82	€9.05	€9.45	11
Jul ’24	€9.65	€13.42 +39.1%	14.0%	€18.73	€11.11	€8.95	11
Jun ’24	€10.90	€13.85 +27.1%	16.7%	€18.76	€11.81	€10.60	11
May ’24	€11.00	€13.67 +24.2%	16.0%	€18.42	€11.59	€9.05	12
Apr ’24	€10.60	€13.67 +28.9%	16.0%	€18.42	€11.59	€8.70	12
Mar ’24	€11.40	€13.67 +19.9%	16.0%	€18.42	€11.59	€8.90	12
Feb ’24	€11.40	€13.46 +18.1%	17.9%	€18.64	€11.40	€9.60	12
Jan ’24	€11.10	€13.17 +18.7%	21.0%	€18.71	€9.90	€10.20	11
Dec ’23	€10.60	€13.17 +24.3%	21.0%	€18.71	€9.90	€8.85	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 03:11
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/04/30
연간 수익	2023/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Safestore Holdings Plc 27 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Paul May	Barclays
Paul May	Barclays
Miranda Cockburn	Berenberg