H&R Real Estate Investment Trust 가치 평가
HR3A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HR3A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HR3A ( €6.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HR3A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HR3A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HR3A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HR3A 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3x |
| 판매 | CA$875.35m |
| 시가총액 | CA$2.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.1x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HR3A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HR3A은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HR3A 의 PS 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: HR3A 은 Price-To-Sales 3 European REITs 업계 평균( 8.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HR3A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 8.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HR3A 은 예상 3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.35 | €7.76 +22.3% | 5.2% | €8.11 | €6.83 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.60 | €7.67 +16.2% | 3.3% | €8.00 | €7.33 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.19 | €7.57 +5.2% | 4.9% | €8.01 | €7.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.62 | €7.37 +11.4% | 4.2% | €7.92 | €6.93 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.04 | €7.51 +24.4% | 4.1% | €8.10 | €7.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.68 | €7.51 +32.1% | 4.1% | €8.10 | €7.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.76 | €7.51 +30.4% | 4.1% | €8.10 | €7.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.98 | €7.56 +26.5% | 4.0% | €8.18 | €7.16 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €6.05 | €7.41 +22.4% | 1.8% | €7.48 | €7.14 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.90 | €7.51 +27.3% | 2.9% | €7.85 | €7.16 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.59 | €7.77 +18.0% | 4.5% | €8.26 | €7.23 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.58 | €7.66 +16.4% | 5.8% | €8.20 | €6.83 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.82 | €7.41 +27.4% | 5.8% | €7.99 | €6.66 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.65 | €8.42 +49.0% | 11.3% | €9.28 | €6.70 | €6.60 | 6 |
| Oct ’24 | €6.34 | €8.78 +38.5% | 6.0% | €9.18 | €7.65 | €7.19 | 6 |
| Sep ’24 | €6.86 | €8.78 +28.1% | 6.0% | €9.18 | €7.65 | €6.62 | 6 |
| Aug ’24 | €6.87 | €9.13 +33.0% | 7.8% | €9.61 | €7.59 | €6.04 | 6 |
| Jul ’24 | €6.84 | €9.52 +39.1% | 6.6% | €10.26 | €8.21 | €5.68 | 6 |
| Jun ’24 | €6.79 | €9.52 +40.2% | 6.6% | €10.26 | €8.21 | €5.76 | 6 |
| May ’24 | €7.65 | €10.65 +39.1% | 3.0% | €11.26 | €10.25 | €5.98 | 6 |
| Apr ’24 | €8.17 | €10.68 +30.7% | 3.3% | €11.36 | €10.34 | €6.05 | 6 |
| Mar ’24 | €8.82 | €10.96 +24.3% | 3.3% | €11.65 | €10.61 | €5.90 | 6 |
| Feb ’24 | €8.71 | €10.59 +21.5% | 3.5% | €11.19 | €10.33 | €6.59 | 6 |
| Jan ’24 | €8.16 | €10.50 +28.8% | 4.2% | €11.22 | €9.84 | €6.58 | 7 |
| Dec ’23 | €8.63 | €11.04 +27.9% | 4.5% | €11.79 | €10.34 | €5.82 | 7 |
| Nov ’23 | €8.09 | €11.63 +43.7% | 7.7% | €12.56 | €9.97 | €5.65 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%