Service Properties Trust

DB:HPO 주식 보고서

시가총액: €440.6m

Service Properties Trust 가치 평가

HPO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HPO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HPO ( €2.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HPO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HPO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HPO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HPO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HPO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HPO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$1.88b
시가총액US$461.62m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HPO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HPO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.1x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€521.4m
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€137.8m
HPI Hotel Property Investments
8.9x3.1%AU$730.3m
HPO Service Properties Trust
0.2x-8.9%€461.6m

Price-To-Sales 대 피어: HPO은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HPO 의 PS 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균6.1x0%
HPO Service Properties Trust
 0.2x-8.9%US$461.62m
HPO 0.2x업계 평균 6.1xNo. of Companies12PS03.67.210.814.418+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균6.1x0%
HPO Service Properties Trust
 0.2x12.9%US$461.62m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HPO 은 Price-To-Sales 0.2 European Hotel and Resort REITs 업계 평균( 13.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HPO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HPO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HPO 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HPO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.48
€4.76
+92.1%
41.4%€7.51€3.00n/a3
Nov ’25€2.75
€4.37
+58.9%
15.8%€5.07€3.68n/a2
Oct ’25€3.86
€5.27
+36.5%
28.3%€7.22€3.61n/a3
Sep ’25€4.02
€5.65
+40.6%
21.3%€7.33€4.58n/a3
Aug ’25€4.86
€6.15
+26.4%
25.5%€8.30€4.61n/a3
Jul ’25€4.57
€6.15
+34.5%
25.5%€8.30€4.61n/a3
Jun ’25€4.90
€6.15
+25.3%
25.5%€8.30€4.61n/a3
May ’25€5.63
€6.99
+24.2%
23.5%€9.21€5.30n/a3
Apr ’25€6.33
€6.99
+10.3%
23.5%€9.21€5.30n/a3
Mar ’25€6.07
€7.17
+18.1%
3.2%€7.40€6.94n/a2
Feb ’25€7.07
€8.32
+17.7%
22.0%€10.90€6.81n/a3
Jan ’25€7.87
€8.32
+5.8%
22.0%€10.90€6.81n/a3
Dec ’24€6.69
€8.25
+23.4%
26.3%€11.21€6.07n/a3
Nov ’24€6.76
€9.07
+34.1%
24.4%€12.19€7.50€2.753
Oct ’24€7.14
€9.64
+35.1%
23.8%€11.94€7.35€3.862
Sep ’24€7.50
€9.64
+28.6%
23.8%€11.94€7.35€4.022
Aug ’24€7.61
€9.65
+26.8%
20.9%€11.67€7.63€4.862
Jul ’24€7.81
€9.85
+26.1%
20.9%€11.91€7.79€4.572
Jun ’24€7.63
€9.85
+29.0%
20.9%€11.91€7.79€4.902
May ’24€7.94
€10.83
+36.4%
27.7%€13.83€7.84€5.632
Apr ’24€9.16
€10.83
+18.3%
27.7%€13.83€7.84€6.332
Mar ’24€9.93
€8.56
-13.8%
6.8%€9.14€7.97€6.072
Feb ’24€7.84
€8.73
+11.3%
19.9%€10.97€6.73€7.073
Jan ’24€6.79
€8.73
+28.6%
19.9%€10.97€6.73€7.873
Dec ’23€7.45
€8.73
+17.1%
19.9%€10.97€6.73€6.693
Nov ’23€8.10
€8.71
+7.5%
20.8%€11.16€6.85€6.763

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.43

7D

2.6%

1Y

6.4%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%