Primaris Real Estate Investment Trust 가치 평가
H0D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 H0D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: H0D ( €9.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: H0D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
H0D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: H0D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| H0D 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.8x |
| 수익 | CA$122.21m |
| 시가총액 | CA$1.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.9x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 H0D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.2x | 9.5% | €517.3m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 75.1x | 52.7% | €147.8m |
HYP Hyprop Investments | 7.2x | n/a | R17.7b |
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust | 12.7x | -3.6% | RM 5.8b |
H0D Primaris Real Estate Investment Trust | 12.8x | 22.2% | €1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: H0D은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
H0D 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: H0D 은 Price-To-Earnings 12.8 European Retail REITs 업계 평균( 21.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
H0D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 H0D 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.94 | €12.36 +24.3% | 3.6% | €13.07 | €11.56 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €10.28 | €11.97 +16.5% | 4.5% | €12.89 | €10.91 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €9.82 | €11.97 +21.9% | 4.5% | €12.89 | €10.91 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.35 | €11.62 +12.3% | 7.4% | €12.95 | €9.96 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €9.39 | €11.00 +17.1% | 5.2% | €11.90 | €9.91 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €8.62 | €11.09 +28.8% | 5.2% | €12.02 | €10.02 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €8.52 | €11.18 +31.3% | 4.4% | €12.12 | €10.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €9.08 | €11.18 +23.2% | 4.4% | €12.12 | €10.44 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.71 | €11.42 +31.1% | 4.6% | €12.28 | €10.57 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €9.15 | €11.44 +25.0% | 3.9% | €12.24 | €10.88 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.94 | €11.56 +29.3% | 3.5% | €12.32 | €10.95 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.29 | €11.64 +25.2% | 4.7% | €12.39 | €10.67 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €9.11 | €11.27 +23.7% | 5.0% | €12.04 | €10.37 | €9.86 | 8 |
| Dec ’24 | €8.77 | €11.27 +28.5% | 5.0% | €12.04 | €10.37 | €10.28 | 8 |
| Nov ’24 | €8.22 | €11.37 +38.3% | 8.0% | €13.03 | €10.29 | €9.82 | 7 |
| Oct ’24 | €9.24 | €11.58 +25.4% | 5.6% | €12.92 | €10.88 | €10.35 | 8 |
| Sep ’24 | €8.87 | €11.58 +30.6% | 5.6% | €12.92 | €10.88 | €9.39 | 8 |
| Aug ’24 | €8.92 | €11.42 +28.1% | 4.5% | €12.14 | €10.79 | €8.62 | 8 |
| Jul ’24 | €8.97 | €11.93 +33.0% | 3.8% | €12.44 | €11.06 | €8.52 | 8 |
| Jun ’24 | €8.46 | €11.76 +39.0% | 4.9% | €12.86 | €10.83 | €9.08 | 8 |
| May ’24 | €8.66 | €11.76 +35.8% | 4.9% | €12.86 | €10.83 | €8.71 | 8 |
| Apr ’24 | €8.81 | €11.80 +34.0% | 5.6% | €12.88 | €10.85 | €9.15 | 5 |
| Mar ’24 | €10.26 | €11.90 +15.9% | 6.3% | €13.11 | €11.04 | €8.94 | 4 |
| Feb ’24 | €10.22 | €11.74 +14.9% | 4.2% | €12.43 | €11.05 | €9.29 | 4 |
| Jan ’24 | €9.81 | €11.74 +19.6% | 4.2% | €12.43 | €11.05 | €9.11 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 06:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Primaris Real Estate Investment Trust 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |
| Sumayya Syed Hussain | CIBC Capital Markets |
| Dean Wilkinson | CIBC Capital Markets |