Growthpoint Properties 가치 평가
G5JA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 G5JA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: G5JA ( €0.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: G5JA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
G5JA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: G5JA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
G5JA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 34.6x |
수익 | R1.27b |
시가총액 | R43.93b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 9.1x |
기업 가치/EBITDA | 15x |
PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 G5JA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 34.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 62.4x | 9.5% | €510.8m |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 18.5x | 4.8% | S$3.5b |
8960 United Urban Investment | 19.9x | -0.3% | JP¥427.9b |
ESBA Empire State Realty OP | 37.1x | n/a | US$2.7b |
G5JA Growthpoint Properties | 34.6x | n/a | €43.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: G5JA은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
G5JA 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: G5JA 은 European REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 21.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
G5JA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 34.6x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 G5JA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €0.64 | €0.70 +9.6% | 15.8% | €0.83 | €0.53 | n/a | 4 |
Dec ’25 | €0.64 | €0.70 +8.7% | 15.8% | €0.83 | €0.53 | n/a | 4 |
Nov ’25 | €0.64 | €0.70 +9.6% | 15.8% | €0.83 | €0.53 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €0.69 | €0.62 -10.8% | 13.3% | €0.74 | €0.51 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €0.68 | €0.62 -8.8% | 13.3% | €0.74 | €0.51 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €0.58 | €0.65 +10.9% | 12.7% | €0.76 | €0.53 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €0.58 | €0.65 +10.9% | 12.7% | €0.76 | €0.53 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €0.51 | €0.62 +22.8% | 12.3% | €0.73 | €0.51 | n/a | 5 |
May ’25 | €0.50 | €0.64 +28.9% | 8.8% | €0.72 | €0.59 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €0.51 | €0.64 +25.4% | 8.0% | €0.71 | €0.58 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €0.52 | €0.66 +27.5% | 6.3% | €0.72 | €0.61 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €0.57 | €0.64 +13.0% | 11.6% | €0.72 | €0.54 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €0.56 | €0.60 +6.5% | 8.3% | €0.66 | €0.54 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €0.51 | €0.62 +21.0% | 6.8% | €0.66 | €0.56 | €0.64 | 3 |
Nov ’24 | €0.48 | €0.65 +35.8% | 16.2% | €0.80 | €0.55 | €0.64 | 3 |
Oct ’24 | €0.52 | €0.73 +41.2% | 5.6% | €0.79 | €0.69 | €0.69 | 3 |
Sep ’24 | €0.57 | €0.77 +33.8% | 6.1% | €0.80 | €0.70 | €0.68 | 3 |
Aug ’24 | €0.64 | €0.77 +21.2% | 6.1% | €0.80 | €0.70 | €0.58 | 3 |
Jul ’24 | €0.55 | €0.77 +39.9% | 6.1% | €0.80 | €0.70 | €0.58 | 3 |
Jun ’24 | €0.55 | €0.77 +41.2% | 6.1% | €0.80 | €0.70 | €0.51 | 3 |
May ’24 | €0.62 | €0.77 +24.1% | 6.1% | €0.80 | €0.70 | €0.50 | 3 |
Apr ’24 | €0.66 | €0.81 +22.9% | 10.2% | €0.91 | €0.71 | €0.51 | 3 |
Mar ’24 | €0.69 | €0.83 +20.1% | 10.1% | €0.95 | €0.74 | €0.52 | 4 |
Feb ’24 | €0.73 | €0.86 +16.5% | 9.9% | €0.99 | €0.77 | €0.57 | 4 |
Jan ’24 | €0.79 | €0.86 +9.1% | 9.9% | €0.99 | €0.77 | €0.56 | 4 |
Dec ’23 | €0.71 | €0.88 +22.7% | 10.0% | €1.02 | €0.80 | €0.51 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 19:18 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Growthpoint Properties Limited 17 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Mahir Hamdulay | Absa Bank Limited |
Francois Du Toit | Anchor Stockbrokers Proprietary Limited |
Pranita Daya | Anchor Stockbrokers Proprietary Limited |