Extra Space Storage 가치 평가
FG8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FG8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FG8 ( €131.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €188.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FG8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FG8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FG8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FG8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.6x |
| 수익 | US$910.89m |
| 시가총액 | US$32.31b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.8x |
| PEG 비율 | 5.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FG8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FG8은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FG8 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FG8 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 16.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FG8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FG8 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €132.20 | €145.21 +9.84% | 5.57% | €159.19 | €126.10 | n/a | 19 |
| May ’26 | €128.70 | €143.11 +11.20% | 6.27% | €160.31 | €124.88 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €136.55 | €152.79 +11.89% | 5.75% | €167.61 | €130.57 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €145.05 | €161.12 +11.08% | 5.24% | €176.88 | €149.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €147.90 | €161.28 +9.05% | 5.11% | €176.64 | €148.80 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €140.00 | €166.66 +19.04% | 5.98% | €185.38 | €149.65 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €160.40 | €164.85 +2.77% | 6.76% | €187.41 | €146.71 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €147.25 | €161.20 +9.47% | 7.09% | €185.72 | €142.51 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €160.60 | €156.70 -2.43% | 8.66% | €183.66 | €126.94 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €159.65 | €152.26 -4.63% | 7.86% | €169.14 | €126.86 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €147.05 | €149.84 +1.89% | 7.28% | €165.94 | €129.99 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €141.30 | €147.27 +4.23% | 7.42% | €168.03 | €130.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €133.05 | €144.23 +8.40% | 6.98% | €165.55 | €128.76 | n/a | 17 |
| May ’25 | €126.00 | €145.69 +15.62% | 7.54% | €168.35 | €122.52 | €128.70 | 17 |
| Apr ’25 | €134.90 | €143.99 +6.74% | 7.30% | €166.27 | €121.00 | €136.55 | 17 |
| Mar ’25 | €130.80 | €145.42 +11.18% | 7.59% | €166.10 | €120.89 | €145.05 | 17 |
| Feb ’25 | €133.55 | €149.75 +12.13% | 7.34% | €172.66 | €130.19 | €147.90 | 16 |
| Jan ’25 | €145.50 | €141.18 -2.97% | 8.82% | €155.80 | €105.98 | €140.00 | 15 |
| Dec ’24 | €120.60 | €131.82 +9.30% | 13.24% | €158.03 | €105.66 | €160.40 | 15 |
| Nov ’24 | €96.78 | €135.13 +39.63% | 15.54% | €174.25 | €108.32 | €147.25 | 15 |
| Oct ’24 | €115.00 | €143.46 +24.75% | 11.99% | €176.10 | €109.47 | €160.60 | 14 |
| Sep ’24 | €119.30 | €146.24 +22.58% | 8.70% | €171.74 | €125.32 | €159.65 | 13 |
| Aug ’24 | €124.80 | €151.55 +21.44% | 7.53% | €171.01 | €131.20 | €147.05 | 12 |
| Jul ’24 | €135.45 | €153.19 +13.09% | 8.86% | €172.65 | €126.06 | €141.30 | 13 |
| Jun ’24 | €132.75 | €157.29 +18.49% | 8.57% | €176.47 | €128.85 | €133.05 | 13 |
| May ’24 | €137.15 | €153.72 +12.08% | 8.22% | €168.78 | €125.90 | €126.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 00:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Extra Space Storage Inc. 41 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Richard Milligan | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Keegan Carl | Berenberg |