Covivio

DB:F5D 주식 보고서

시가총액: €5.6b

Covivio 가치 평가

F5D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 F5D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.70
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: F5D ( €49.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: F5D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

F5D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: F5D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 F5D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 F5D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
F5D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율81.8x
수익€68.10m
시가총액€5.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 F5D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 F5D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.9x
MRL MERLIN Properties SOCIMI
20.2x25.0%€5.7b
LAND Land Securities Group
42.1x25.1%UK£4.5b
BLND British Land
23.6x24.2%UK£4.0b
SGP Stockland
29.8x15.7%AU$13.4b
F5D Covivio
81.8x37.1%€5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: F5D은 Price-To-Earnings 비율(81.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

F5D 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
F5D 81.8x업계 평균 19.9xNo. of Companies10PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: F5D 은 European REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

F5D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

F5D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율81.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 F5D 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 F5D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€49.50
€59.51
+20.2%
7.0%€66.00€52.00n/a11
Apr ’26€51.90
€61.05
+17.6%
6.2%€66.00€55.00n/a11
Mar ’26€52.25
€62.02
+18.7%
5.4%€66.00€55.00n/a11
Feb ’26€51.00
€62.05
+21.7%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Jan ’26€48.98
€61.78
+26.1%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Dec ’25€51.90
€62.17
+19.8%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€52.65
€62.17
+18.1%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€55.00
€56.17
+2.1%
9.6%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25€50.25
€54.95
+9.4%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25€48.22
€54.95
+14.0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25€44.26
€54.39
+22.9%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.84
€53.39
+11.6%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25€46.80
€53.09
+13.4%
6.6%€58.00€46.00€51.9010
Apr ’25€47.68
€51.33
+7.6%
9.1%€58.00€40.50€51.9011
Mar ’25€40.00
€50.35
+25.9%
9.5%€58.00€40.50€52.2511
Feb ’25€43.50
€50.90
+17.0%
10.3%€58.00€40.50€51.0011
Jan ’25€49.46
€46.96
-5.0%
9.1%€55.00€40.50€48.9811
Dec ’24€45.72
€46.80
+2.4%
9.0%€55.00€40.50€51.9011
Nov ’24€40.84
€47.18
+15.5%
9.0%€55.00€40.50€52.6510
Oct ’24€41.96
€48.54
+15.7%
11.8%€60.00€40.50€55.0010
Sep ’24€44.18
€52.53
+18.9%
10.8%€62.00€44.00€50.2510
Aug ’24€42.88
€54.50
+27.1%
10.1%€62.00€45.00€48.2210
Jul ’24€43.26
€55.30
+27.8%
10.8%€65.00€45.00€44.2610
Jun ’24€45.44
€58.40
+28.5%
12.6%€70.20€45.00€47.849
May ’24€51.50
€58.53
+13.7%
13.0%€71.40€45.00€46.809
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€58.62
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/05 17:28
장 마감 주가2025/05/05 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Covivio 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Paul MayBarclays