Supermarket Income REIT plc

DB:DU9 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Supermarket Income REIT 가치 평가

DU9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DU9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DU9 ( €0.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DU9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DU9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DU9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DU9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DU9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DU9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.3x
판매UK£107.23m
시가총액UK£887.32m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DU9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DU9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
VKE Vukile Property Fund
4.9x1.8%R19.6b
DU9 Supermarket Income REIT
8.3x5.3%€887.3m

Price-To-Sales 대 피어: DU9은 Price-To-Sales 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DU9 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DU9 8.3x업계 평균 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DU9 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 5.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DU9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DU9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.3x
공정 PS 비율12.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DU9 은 예상 8.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DU9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.81
€0.97
+19.4%
15.4%€1.20€0.72n/a6
Nov ’25€0.85
€0.99
+16.0%
13.9%€1.20€0.76n/a6
Oct ’25€0.93
€0.98
+5.1%
13.9%€1.19€0.75n/a6
Sep ’25€0.84
€0.95
+12.3%
15.1%€1.16€0.70n/a6
Aug ’25€0.86
€0.96
+11.7%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jul ’25€0.84
€0.96
+14.4%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jun ’25€0.85
€0.98
+14.7%
18.5%€1.28€0.70n/a6
May ’25€0.89
€0.99
+10.8%
18.5%€1.29€0.70n/a6
Apr ’25€0.85
€1.03
+21.0%
13.6%€1.29€0.88n/a6
Mar ’25€0.85
€1.06
+24.8%
15.6%€1.34€0.88n/a6
Feb ’25€0.91
€1.07
+17.1%
14.1%€1.35€0.88n/a7
Jan ’25€0.96
€1.04
+8.0%
15.0%€1.34€0.87n/a7
Dec ’24€0.91
€1.04
+13.9%
15.2%€1.34€0.88n/a7
Nov ’24€0.80
€1.09
+35.7%
17.1%€1.32€0.86€0.859
Oct ’24€0.82
€1.10
+32.9%
18.2%€1.33€0.86€0.938
Sep ’24€0.86
€1.19
+37.5%
21.7%€1.57€0.87€0.848
Aug ’24€0.85
€1.20
+41.6%
21.0%€1.58€0.88€0.868
Jul ’24€0.81
€1.21
+48.2%
19.7%€1.57€0.93€0.848
Jun ’24€0.90
€1.20
+34.4%
18.9%€1.55€0.96€0.858
May ’24€0.94
€1.21
+28.9%
15.6%€1.53€0.96€0.899
Apr ’24€0.93
€1.24
+32.9%
14.4%€1.53€0.97€0.859
Mar ’24€0.99
€1.24
+24.1%
14.3%€1.53€0.96€0.859
Feb ’24€1.05
€1.30
+23.9%
16.1%€1.56€0.96€0.919
Jan ’24€1.11
€1.36
+22.1%
14.1%€1.60€1.12€0.969
Dec ’23€1.16
€1.35
+16.2%
13.0%€1.58€1.10€0.919
Nov ’23€1.14
€1.36
+19.4%
13.0%€1.58€1.09€0.809

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

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-3.0%

1Y

-16.2%

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-1.6%

1Y

0.5%

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0%

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12.4%