Yuexiu Real Estate Investment Trust 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 D3N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

D3N ( €0.09 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €0.03 )

D3N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D3N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D3N ( €0.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D3N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D3N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D3N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 D3N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D3N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D3N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.2x
판매	CN¥2.06b
시가총액	CN¥4.57b

D3N 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	12x
기업 가치/EBITDA	20.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D3N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D3N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.4x
FVI Fair Value REIT-AG	2.3x	n/a	€56.1m
HABA Hamborner REIT	4.9x	1.7%	€519.8m
AOX alstria office REIT-AG	5.1x	-1.5%	€1.2b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG	1.4x	-9.5%	€143.1m
D3N Yuexiu Real Estate Investment Trust	2.2x	0.2%	€4.9b

Price-To-Sales 대 피어: D3N은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

D3N 의 PS 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: D3N 은 Price-To-Sales 2.2 European REITs 업계 평균( 8.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

D3N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

D3N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.2x
공정 PS 비율	1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: D3N 2.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D3N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.089	€0.16 +80.5%	20.3%	€0.20	€0.12	n/a	3
Nov ’25	€0.12	€0.16 +37.3%	20.3%	€0.20	€0.12	n/a	3
Oct ’25	€0.11	€0.15 +40.8%	21.6%	€0.20	€0.12	n/a	4
Sep ’25	€0.05	€0.15 +197.0%	21.2%	€0.19	€0.12	n/a	4
Aug ’25	€0.085	€0.15 +80.4%	19.1%	€0.19	€0.12	n/a	4
Jul ’25	€0.083	€0.15 +84.8%	19.1%	€0.19	€0.12	n/a	4
Jun ’25	€0.088	€0.15 +74.3%	19.1%	€0.19	€0.12	n/a	4
May ’25	€0.074	€0.15 +107.3%	19.1%	€0.19	€0.12	n/a	4
Apr ’25	€0.12	€0.15 +33.4%	19.1%	€0.19	€0.12	n/a	4
Mar ’25	€0.11	€0.17 +58.5%	11.3%	€0.20	€0.14	n/a	4
Feb ’25	€0.11	€0.19 +73.3%	17.5%	€0.24	€0.14	n/a	4
Jan ’25	€0.13	€0.19 +46.1%	17.6%	€0.24	€0.14	n/a	4
Dec ’24	€0.13	€0.19 +47.5%	17.6%	€0.24	€0.14	n/a	4
Nov ’24	€0.12	€0.19 +62.5%	17.6%	€0.24	€0.14	€0.12	4
Oct ’24	€0.14	€0.20 +41.4%	10.0%	€0.24	€0.18	€0.11	4
Sep ’24	€0.16	€0.20 +28.8%	10.0%	€0.24	€0.18	€0.05	4
Aug ’24	€0.17	€0.22 +32.9%	7.4%	€0.24	€0.20	€0.085	4
Jul ’24	€0.18	€0.26 +44.9%	10.0%	€0.30	€0.24	€0.083	4
Jun ’24	€0.20	€0.26 +29.7%	10.0%	€0.30	€0.24	€0.088	4
May ’24	€0.22	€0.26 +16.8%	10.0%	€0.30	€0.24	€0.074	4
Apr ’24	€0.22	€0.26 +18.9%	10.0%	€0.30	€0.24	€0.12	4
Mar ’24	€0.28	€0.32 +12.5%	26.8%	€0.41	€0.19	€0.11	4
Feb ’24	€0.29	€0.32 +10.4%	25.4%	€0.40	€0.19	€0.11	4
Jan ’24	€0.21	€0.41 +96.4%	36.4%	€0.63	€0.20	€0.13	4
Dec ’23	€0.20	€0.41 +104.2%	36.4%	€0.63	€0.20	€0.13	4
Nov ’23	€0.16	€0.41 +164.4%	36.4%	€0.63	€0.20	€0.12	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

-0.8%

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

0.5%

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

1.1%

23.9%