NNN REIT, Inc.

DB:CZ2 주식 보고서

시가총액: €7.1b

NNN REIT 가치 평가

CZ2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CZ2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.41
Fair Value
49.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: CZ2 ( €37.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CZ2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CZ2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CZ2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CZ2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CZ2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CZ2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익US$394.95m
시가총액US$7.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CZ2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CZ2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.4x
HABA Hamborner REIT
63.1x9.5%€516.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
74.5x52.7%€146.6m
LI Klépierre
11.9x9.2%€8.0b
BRX Brixmor Property Group
24.2x-0.2%US$8.0b
CZ2 NNN REIT
18.5x2.3%€7.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CZ2은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CZ2 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CZ2 18.5x업계 평균 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CZ2 은 Price-To-Earnings 18.5 European Retail REITs 업계 평균( 21.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CZ2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CZ2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CZ2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CZ2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.84
€44.05
+16.4%
4.6%€47.35€41.56n/a16
Jan ’26€38.86
€44.19
+13.7%
4.3%€47.31€41.52n/a16
Dec ’25€41.84
€44.33
+6.0%
5.3%€49.22€40.70n/a14
Nov ’25€39.80
€44.15
+10.9%
4.5%€48.91€41.53n/a14
Oct ’25€43.39
€43.17
-0.5%
3.6%€45.17€39.75n/a14
Sep ’25€42.05
€42.80
+1.8%
3.8%€44.99€39.59n/a14
Aug ’25€41.31
€42.03
+1.7%
5.9%€45.87€37.99n/a14
Jul ’25€39.56
€40.95
+3.5%
5.9%€44.71€38.19n/a14
Jun ’25€37.70
€40.39
+7.1%
5.5%€43.32€37.79n/a14
May ’25€37.82
€41.28
+9.2%
4.7%€43.96€38.35n/a11
Apr ’25€39.30
€41.08
+4.5%
6.0%€46.55€38.17n/a12
Mar ’25€37.65
€39.91
+6.0%
6.8%€44.26€34.11n/a12
Feb ’25€37.30
€39.38
+5.6%
7.7%€43.84€33.80n/a13
Jan ’25€39.20
€39.03
-0.4%
7.7%€43.45€33.50€38.8613
Dec ’24€37.15
€38.73
+4.3%
7.2%€42.84€33.72€41.8413
Nov ’24€34.30
€40.06
+16.8%
8.3%€44.48€33.12€39.8012
Oct ’24€33.20
€42.42
+27.8%
7.0%€47.21€37.77€43.3913
Sep ’24€36.30
€42.45
+16.9%
5.6%€46.22€37.90€42.0513
Aug ’24€38.70
€42.76
+10.5%
6.6%€48.03€37.35€41.3113
Jul ’24€39.35
€44.26
+12.5%
6.8%€49.47€38.48€39.5613
Jun ’24€39.70
€44.55
+12.2%
5.8%€49.18€41.89€37.7013
May ’24€38.80
€44.30
+14.2%
5.6%€49.16€41.87€37.8212
Apr ’24€39.63
€45.85
+15.7%
5.7%€50.19€42.75€39.3012
Mar ’24€42.64
€46.52
+9.1%
5.3%€50.50€43.01€37.6512
Feb ’24€43.36
€44.93
+3.6%
5.5%€49.59€41.32€37.3014
Jan ’24€42.75
€45.87
+7.3%
4.8%€49.39€41.65€39.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€44.34
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 23:09
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NNN REIT, Inc. 30 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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