Nippon Prologis REIT 가치 평가
9NPA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9NPA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9NPA ( €1410 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1515.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9NPA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
9NPA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9NPA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9NPA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.7x |
| 수익 | JP¥25.14b |
| 시가총액 | JP¥646.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.6x |
| PEG 비율 | 6.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9NPA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25x | ||
ME8U Mapletree Industrial Trust | 50.7x | 21.2% | S$6.1b |
3281 GLP J-REIT | 21.6x | -1.9% | JP¥603.7b |
BBOX Tritax Big Box REIT | 23x | 27.0% | UK£3.6b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.8x | -54.6% | Mex$96.0b |
9NPA Nippon Prologis REIT | 25.7x | 3.7% | €646.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 9NPA은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
9NPA 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9NPA 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 9.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
9NPA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.7x |
| 공정 PE 비율 | 50.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9NPA 은 예상 25.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 50.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,410.00 | €1,828.26 +29.7% | 6.2% | €1,988.55 | €1,588.30 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €1,440.00 | €1,787.31 +24.1% | 5.2% | €1,929.28 | €1,664.24 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €1,330.00 | €1,864.37 +40.2% | 7.7% | €2,099.33 | €1,676.98 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €1,410.00 | €1,839.94 +30.5% | 7.5% | €2,080.83 | €1,662.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1,420.00 | €1,874.48 +32.0% | 7.1% | €2,069.35 | €1,653.03 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €1,450.00 | €1,893.43 +30.6% | 7.1% | €2,090.28 | €1,669.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €1,520.00 | €1,893.43 +24.6% | 7.1% | €2,090.28 | €1,669.75 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €1,420.00 | €1,768.87 +24.6% | 5.8% | €1,941.90 | €1,574.21 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1,360.00 | €1,863.85 +37.0% | 7.2% | €2,085.97 | €1,623.74 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1,440.00 | €1,889.53 +31.2% | 6.5% | €2,104.98 | €1,708.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | €1,540.00 | €1,900.63 +23.4% | 6.5% | €2,117.95 | €1,719.03 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €1,600.00 | €1,931.88 +20.7% | 6.5% | €2,155.26 | €1,749.31 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €1,480.00 | €1,967.94 +33.0% | 6.0% | €2,187.35 | €1,802.08 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €1,590.00 | €1,967.94 +23.8% | 6.0% | €2,187.35 | €1,802.08 | €1,440.00 | 11 |
| Jan ’25 | €1,690.00 | €2,074.08 +22.7% | 6.9% | €2,397.12 | €1,858.73 | €1,330.00 | 11 |
| Dec ’24 | €1,650.00 | €1,975.35 +19.7% | 6.5% | €2,286.30 | €1,825.37 | €1,410.00 | 12 |
| Nov ’24 | €1,640.00 | €2,053.56 +25.2% | 6.3% | €2,368.88 | €1,891.30 | €1,420.00 | 12 |
| Oct ’24 | €1,740.00 | €2,078.51 +19.5% | 6.3% | €2,372.64 | €1,903.19 | €1,450.00 | 11 |
| Sep ’24 | €1,840.00 | €2,060.92 +12.0% | 6.3% | €2,352.56 | €1,887.08 | €1,520.00 | 11 |
| Aug ’24 | €1,830.00 | €2,108.29 +15.2% | 5.9% | €2,398.65 | €1,975.36 | €1,420.00 | 11 |
| Jul ’24 | €1,810.00 | €2,093.49 +15.7% | 6.5% | €2,375.89 | €1,956.62 | €1,360.00 | 11 |
| Jun ’24 | €1,990.00 | €2,246.21 +12.9% | 8.4% | €2,683.51 | €2,063.78 | €1,440.00 | 11 |
| May ’24 | €2,040.00 | €2,222.26 +8.9% | 8.4% | €2,654.90 | €2,041.77 | €1,540.00 | 11 |
| Apr ’24 | €1,910.00 | €2,397.69 +25.5% | 10.2% | €2,850.42 | €2,130.90 | €1,600.00 | 11 |
| Mar ’24 | €1,950.00 | €2,397.69 +23.0% | 10.2% | €2,850.42 | €2,130.90 | €1,480.00 | 11 |
| Feb ’24 | €2,040.00 | €2,486.40 +21.9% | 9.2% | €2,913.09 | €2,177.75 | €1,590.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 02:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/11/30 |
| 연간 수익 | 2024/05/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nippon Prologis REIT, Inc. 21 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Junichi Tazawa | Barclays |
| David Gleeson | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |