Nippon Prologis REIT, Inc.

DB:9NPA 주식 보고서

시가총액: €3.8b

Nippon Prologis REIT 가치 평가

9NPA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9NPA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9NPA ( €1330 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1495.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9NPA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

9NPA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9NPA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9NPA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9NPA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9NPA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.6x
수익JP¥24.87b
시가총액JP¥631.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9NPA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9NPA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
3281 GLP J-REIT
21.7x-2.4%JP¥606.3b
BBOX Tritax Big Box REIT
20.7x27.0%UK£3.2b
ME8U Mapletree Industrial Trust
52.8x21.2%S$6.3b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.2x-63.6%Mex$90.5b
9NPA Nippon Prologis REIT
25.6x2.1%€631.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 9NPA은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

9NPA 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9NPA 25.6x업계 평균 18.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9NPA 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 15.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9NPA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9NPA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 9NPA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9NPA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1,330.00
€1,887.23
+41.9%
7.5%€2,134.32€1,704.93n/a10
Dec ’25€1,410.00
€1,887.23
+33.8%
7.5%€2,134.32€1,704.93n/a10
Nov ’25€1,420.00
€1,893.43
+33.3%
7.1%€2,090.28€1,669.75n/a10
Oct ’25€1,450.00
€1,893.43
+30.6%
7.1%€2,090.28€1,669.75n/a10
Sep ’25€1,520.00
€1,893.43
+24.6%
7.1%€2,090.28€1,669.75n/a10
Aug ’25€1,420.00
€1,847.22
+30.1%
5.8%€2,027.93€1,643.94n/a11
Jul ’25€1,360.00
€1,825.14
+34.2%
7.2%€2,042.64€1,590.01n/a11
Jun ’25€1,440.00
€1,866.75
+29.6%
6.5%€2,079.59€1,687.90n/a11
May ’25€1,540.00
€1,900.63
+23.4%
6.5%€2,117.95€1,719.03n/a11
Apr ’25€1,600.00
€1,931.88
+20.7%
6.5%€2,155.26€1,749.31n/a11
Mar ’25€1,480.00
€1,967.94
+33.0%
6.0%€2,187.35€1,802.08n/a11
Feb ’25€1,590.00
€1,967.94
+23.8%
6.0%€2,187.35€1,802.08n/a11
Jan ’25€1,690.00
€2,074.08
+22.7%
6.9%€2,397.12€1,858.73n/a11
Dec ’24€1,650.00
€1,975.35
+19.7%
6.5%€2,286.30€1,825.37€1,410.0012
Nov ’24€1,640.00
€2,053.56
+25.2%
6.3%€2,368.88€1,891.30€1,420.0012
Oct ’24€1,740.00
€2,078.51
+19.5%
6.3%€2,372.64€1,903.19€1,450.0011
Sep ’24€1,840.00
€2,060.92
+12.0%
6.3%€2,352.56€1,887.08€1,520.0011
Aug ’24€1,830.00
€2,108.29
+15.2%
5.9%€2,398.65€1,975.36€1,420.0011
Jul ’24€1,810.00
€2,093.49
+15.7%
6.5%€2,375.89€1,956.62€1,360.0011
Jun ’24€1,990.00
€2,246.21
+12.9%
8.4%€2,683.51€2,063.78€1,440.0011
May ’24€2,040.00
€2,222.26
+8.9%
8.4%€2,654.90€2,041.77€1,540.0011
Apr ’24€1,910.00
€2,397.69
+25.5%
10.2%€2,850.42€2,130.90€1,600.0011
Mar ’24€1,950.00
€2,397.69
+23.0%
10.2%€2,850.42€2,130.90€1,480.0011
Feb ’24€2,040.00
€2,486.40
+21.9%
9.2%€2,913.09€2,177.75€1,590.0011
Jan ’24€2,160.00
€2,610.65
+20.9%
5.9%€2,895.89€2,430.61€1,690.0011
Dec ’23€2,280.00
€2,559.75
+12.3%
5.9%€2,845.55€2,382.64€1,650.0011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 18:44
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/05/31
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nippon Prologis REIT, Inc. 23 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Junichi TazawaBarclays
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc