Choice Properties Real Estate Investment Trust 가치 평가
6HC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6HC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6HC ( €8.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6HC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
6HC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6HC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 6HC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.9x |
| 판매 | CA$1.48b |
| 시가총액 | CA$9.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6HC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.9x | -0.4% | €514.1m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 0.8x | -49.5% | €150.7m |
VCX Vicinity Centres | 7.4x | -7.5% | AU$9.7b |
BRX Brixmor Property Group | 6.2x | 4.4% | US$7.9b |
6HC Choice Properties Real Estate Investment Trust | 2.9x | 2.2% | €9.4b |
Price-To-Sales 대 피어: 6HC은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
6HC 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 6HC 은 Price-To-Sales 2.9 European Retail REITs 업계 평균( 5.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
6HC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.9x |
| 공정 PS 비율 | 10.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6HC 은 예상 2.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 10.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.70 | €10.61 +22.0% | 2.0% | €10.88 | €10.20 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €8.95 | €10.50 +17.3% | 2.6% | €11.06 | €10.05 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €8.60 | €10.70 +24.4% | 3.0% | €11.12 | €10.11 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €8.60 | €10.61 +23.3% | 4.3% | €11.32 | €9.98 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €9.25 | €10.38 +12.2% | 3.5% | €10.91 | €9.92 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €9.05 | €10.19 +12.5% | 1.6% | €10.35 | €10.02 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.50 | €10.19 +19.8% | 1.6% | €10.35 | €10.02 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.95 | €10.12 +27.3% | 1.1% | €10.16 | €9.83 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.80 | €10.19 +30.7% | 1.2% | €10.24 | €9.90 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.65 | €10.19 +17.8% | 1.2% | €10.24 | €9.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €9.10 | €10.44 +14.7% | 2.9% | €11.03 | €10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.90 | €10.44 +17.3% | 2.9% | €11.03 | €10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.40 | €10.26 +9.1% | 3.1% | €10.94 | €9.92 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.25 | €10.26 +10.9% | 3.1% | €10.94 | €9.92 | €8.95 | 7 |
| Dec ’24 | €8.65 | €9.96 +15.2% | 3.6% | €10.16 | €9.14 | €8.60 | 7 |
| Nov ’24 | €8.00 | €10.33 +29.1% | 5.9% | €10.96 | €9.25 | €8.60 | 6 |
| Oct ’24 | €8.65 | €10.58 +22.4% | 5.2% | €11.22 | €9.52 | €9.25 | 8 |
| Sep ’24 | €8.70 | €10.58 +21.7% | 5.2% | €11.22 | €9.52 | €9.05 | 8 |
| Aug ’24 | €9.30 | €10.58 +13.8% | 5.2% | €11.22 | €9.52 | €8.50 | 8 |
| Jul ’24 | €9.05 | €10.55 +16.5% | 4.9% | €11.29 | €9.63 | €7.95 | 8 |
| Jun ’24 | €9.10 | €10.55 +15.9% | 4.9% | €11.29 | €9.63 | €7.80 | 8 |
| May ’24 | €9.55 | €10.55 +10.4% | 4.9% | €11.29 | €9.63 | €8.65 | 8 |
| Apr ’24 | €9.40 | €10.72 +14.0% | 4.7% | €11.53 | €9.83 | €9.10 | 8 |
| Mar ’24 | €10.00 | €10.97 +9.7% | 4.8% | €11.84 | €10.10 | €8.90 | 8 |
| Feb ’24 | €10.00 | €10.69 +6.9% | 4.4% | €11.36 | €9.98 | €9.40 | 8 |
| Jan ’24 | €9.95 | €10.62 +6.8% | 4.9% | €11.39 | €10.01 | €9.25 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 19:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Choice Properties Real Estate Investment Trust 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Troy MacLean | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |