Choice Properties Real Estate Investment Trust 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 6HC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

6HC ( €8.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €17.41 )

6HC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6HC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6HC ( €8.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6HC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6HC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6HC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6HC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6HC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6HC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	3.2x
판매	CA$1.45b
시가총액	CA$4.55b

6HC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	11.8x
기업 가치/EBITDA	17.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6HC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6HC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.5x
HABA Hamborner REIT	5x	1.7%	€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG	1.3x	-12.7%	€141.7m
AOX alstria office REIT-AG	5.1x	-1.5%	€1.2b
UE Urban Edge Properties	6.7x	1.2%	US$3.1b
6HC Choice Properties Real Estate Investment Trust	3.2x	3.2%	€4.6b

Price-To-Sales 대 피어: 6HC은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6HC 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6HC 은 Price-To-Sales 3.2 European Retail REITs 업계 평균( 5.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6HC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6HC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3.2x
공정 PS 비율	11.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6HC 은 예상 3.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6HC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€8.80	€10.70 +21.6%	3.0%	€11.12	€10.11	n/a	8
Nov ’25	€8.60	€10.61 +23.3%	4.3%	€11.32	€9.98	n/a	8
Oct ’25	€9.25	€10.38 +12.2%	3.5%	€10.91	€9.92	n/a	8
Sep ’25	€9.05	€10.19 +12.5%	1.6%	€10.35	€10.02	n/a	8
Aug ’25	€8.50	€10.19 +19.8%	1.6%	€10.35	€10.02	n/a	8
Jul ’25	€7.95	€10.12 +27.3%	1.1%	€10.16	€9.83	n/a	8
Jun ’25	€7.80	€10.19 +30.7%	1.2%	€10.24	€9.90	n/a	7
May ’25	€8.65	€10.19 +17.8%	1.2%	€10.24	€9.90	n/a	7
Apr ’25	€9.10	€10.44 +14.7%	2.9%	€11.03	€10.00	n/a	7
Mar ’25	€8.90	€10.44 +17.3%	2.9%	€11.03	€10.00	n/a	7
Feb ’25	€9.40	€10.26 +9.1%	3.1%	€10.94	€9.92	n/a	7
Jan ’25	€9.25	€10.26 +10.9%	3.1%	€10.94	€9.92	n/a	7
Dec ’24	€8.65	€9.96 +15.2%	3.6%	€10.16	€9.14	n/a	7
Nov ’24	€8.00	€10.33 +29.1%	5.9%	€10.96	€9.25	€8.60	6
Oct ’24	€8.65	€10.58 +22.4%	5.2%	€11.22	€9.52	€9.25	8
Sep ’24	€8.70	€10.58 +21.7%	5.2%	€11.22	€9.52	€9.05	8
Aug ’24	€9.30	€10.58 +13.8%	5.2%	€11.22	€9.52	€8.50	8
Jul ’24	€9.05	€10.55 +16.5%	4.9%	€11.29	€9.63	€7.95	8
Jun ’24	€9.10	€10.55 +15.9%	4.9%	€11.29	€9.63	€7.80	8
May ’24	€9.55	€10.55 +10.4%	4.9%	€11.29	€9.63	€8.65	8
Apr ’24	€9.40	€10.72 +14.0%	4.7%	€11.53	€9.83	€9.10	8
Mar ’24	€10.00	€10.97 +9.7%	4.8%	€11.84	€10.10	€8.90	8
Feb ’24	€10.00	€10.69 +6.9%	4.4%	€11.36	€9.98	€9.40	8
Jan ’24	€9.95	€10.62 +6.8%	4.9%	€11.39	€10.01	€9.25	9
Dec ’23	€10.20	€11.10 +8.9%	4.2%	€11.99	€10.54	€8.65	9
Nov ’23	€9.45	€10.89 +15.3%	3.9%	€11.47	€9.99	€8.00	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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