Independence Realty Trust 가치 평가
5O2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5O2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5O2 ( €16.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5O2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5O2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5O2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5O2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 143.4x |
| 수익 | US$30.07m |
| 시가총액 | US$4.60b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | 4.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5O2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.6x | ||
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 56.3x | 33.00% | CA$6.9b |
UTG Unite Group | 9.1x | 5.10% | UK£4.0b |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 7.6x | n/a | CA$3.5b |
HABA Hamborner REIT | 37.2x | 1.60% | €523.9m |
5O2 Independence Realty Trust | 143.4x | 31.11% | €4.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 5O2은 Price-To-Earnings 비율(143.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5O2 의 PE 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5O2 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 143.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 18.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5O2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 143.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 5O2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.70 | €19.80 +18.54% | 5.42% | €22.24 | €18.24 | n/a | 14 |
| May ’26 | €17.00 | €19.58 +15.18% | 5.81% | €22.14 | €18.16 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €19.50 | €20.57 +5.47% | 6.28% | €23.25 | €18.60 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €20.40 | €20.70 +1.48% | 5.90% | €23.93 | €19.15 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €17.60 | €20.52 +16.58% | 3.19% | €21.12 | €19.20 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €18.60 | €20.62 +10.86% | 3.67% | €21.93 | €19.07 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €20.20 | €20.25 +0.25% | 4.28% | €20.90 | €18.05 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €17.70 | €19.35 +9.32% | 5.59% | €20.23 | €17.47 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €18.00 | €18.93 +5.17% | 5.43% | €19.87 | €17.16 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €18.10 | €17.87 -1.26% | 7.98% | €20.05 | €14.58 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €16.90 | €17.04 +0.82% | 8.86% | €20.39 | €14.83 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.10 | €16.57 -3.08% | 8.50% | €19.56 | €14.02 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €14.60 | €16.31 +11.69% | 9.59% | €19.43 | €13.88 | n/a | 12 |
| May ’25 | €14.70 | €16.36 +11.33% | 9.66% | €19.59 | €13.99 | €17.00 | 12 |
| Apr ’25 | €14.60 | €15.95 +9.23% | 10.31% | €19.22 | €13.73 | €19.50 | 12 |
| Mar ’25 | €13.30 | €15.88 +19.42% | 11.33% | €19.43 | €13.88 | €20.40 | 12 |
| Feb ’25 | €13.40 | €16.07 +19.96% | 14.35% | €20.36 | €13.88 | €17.60 | 11 |
| Jan ’25 | €13.90 | €16.05 +15.49% | 15.94% | €19.92 | €13.58 | €18.60 | 11 |
| Dec ’24 | €12.30 | €16.12 +31.10% | 17.73% | €20.21 | €11.94 | €20.20 | 11 |
| Nov ’24 | €11.50 | €18.50 +60.83% | 15.94% | €23.66 | €13.25 | €17.70 | 11 |
| Oct ’24 | €13.00 | €19.36 +48.90% | 9.75% | €23.45 | €15.95 | €18.00 | 11 |
| Sep ’24 | €15.20 | €18.43 +21.28% | 9.22% | €22.24 | €15.12 | €18.10 | 11 |
| Aug ’24 | €15.20 | €18.43 +21.28% | 9.22% | €22.24 | €15.12 | €16.90 | 11 |
| Jul ’24 | €16.50 | €18.85 +14.25% | 10.18% | €22.84 | €14.62 | €17.10 | 11 |
| Jun ’24 | €15.90 | €18.95 +19.17% | 11.07% | €23.39 | €14.97 | €14.60 | 12 |
| May ’24 | €14.70 | €18.64 +26.79% | 11.62% | €22.68 | €15.42 | €14.70 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 01:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Independence Realty Trust, Inc. 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |