Independence Realty Trust, Inc.

DB:5O2 주식 보고서

시가총액: €4.3b

Independence Realty Trust 가치 평가

5O2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5O2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5O2 ( €17.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5O2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5O2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5O2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5O2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5O2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5O2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.6x
판매US$641.63m
시가총액US$4.43b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5O2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5O2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
AOX alstria office REIT-AG
4x-1.5%€960.7m
UTG Unite Group
11.1x11.9%UK£4.0b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
6.4x3.3%CA$7.2b
3269 Advance Residence Investment
11.3x-0.03%JP¥420.7b
5O2 Independence Realty Trust
6.6x4.6%€4.4b

Price-To-Sales 대 피어: 5O2은 Price-To-Sales 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5O2 의 PS 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
5O2 6.6x업계 평균 9.6xNo. of Companies4PS0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5O2 은 Price-To-Sales 6.6 European Residential REITs 업계 평균( 9.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5O2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5O2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.6x
공정 PS 비율8.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5O2 은 예상 6.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5O2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.90
€20.88
+16.6%
3.7%€22.21€19.31n/a12
Jan ’26€18.60
€20.88
+12.3%
3.7%€22.21€19.31n/a12
Dec ’25€20.20
€20.25
+0.2%
4.3%€20.90€18.05n/a11
Nov ’25€17.70
€19.35
+9.3%
5.6%€20.23€17.47n/a11
Oct ’25€18.00
€18.93
+5.2%
5.4%€19.87€17.16n/a11
Sep ’25€18.10
€17.87
-1.3%
8.0%€20.05€14.58n/a11
Aug ’25€16.90
€17.04
+0.8%
8.9%€20.39€14.83n/a11
Jul ’25€17.10
€16.57
-3.1%
8.5%€19.56€14.02n/a12
Jun ’25€14.60
€16.31
+11.7%
9.6%€19.43€13.88n/a12
May ’25€14.70
€16.36
+11.3%
9.7%€19.59€13.99n/a12
Apr ’25€14.60
€15.95
+9.2%
10.3%€19.22€13.73n/a12
Mar ’25€13.30
€15.88
+19.4%
11.3%€19.43€13.88n/a12
Feb ’25€13.40
€16.07
+20.0%
14.3%€20.36€13.88n/a11
Jan ’25€13.90
€16.05
+15.5%
15.9%€19.92€13.58€18.6011
Dec ’24€12.30
€16.12
+31.1%
17.7%€20.21€11.94€20.2011
Nov ’24€11.50
€18.50
+60.8%
15.9%€23.66€13.25€17.7011
Oct ’24€13.00
€19.36
+48.9%
9.8%€23.45€15.95€18.0011
Sep ’24€15.20
€18.43
+21.3%
9.2%€22.24€15.12€18.1011
Aug ’24€15.20
€18.43
+21.3%
9.2%€22.24€15.12€16.9011
Jul ’24€16.50
€18.85
+14.3%
10.2%€22.84€14.62€17.1011
Jun ’24€15.90
€18.95
+19.2%
11.1%€23.39€14.97€14.6012
May ’24€14.70
€18.64
+26.8%
11.6%€22.68€15.42€14.7011
Apr ’24€14.20
€19.28
+35.7%
11.3%€23.05€15.67€14.6011
Mar ’24€16.80
€19.78
+17.7%
10.0%€23.45€15.94€13.3011
Feb ’24€17.50
€19.65
+12.3%
11.6%€24.09€15.75€13.4012
Jan ’24€15.70
€21.02
+33.9%
11.5%€25.27€17.32€13.9012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 07:44
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Independence Realty Trust, Inc. 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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