Tritax Big Box REIT 가치 평가
4ZQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4ZQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4ZQ ( €1.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4ZQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4ZQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4ZQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4ZQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.7x |
| 수익 | UK£156.40m |
| 시가총액 | UK£3.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 20.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 23x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4ZQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.7x | ||
3283 Nippon Prologis REIT | 25.6x | 2.1% | JP¥637.0b |
WDP Warehouses De Pauw | 15.3x | 13.5% | €4.3b |
3281 GLP J-REIT | 21.7x | -2.4% | JP¥606.3b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.2x | -63.6% | Mex$90.5b |
4ZQ Tritax Big Box REIT | 20.7x | 27.0% | €3.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4ZQ은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4ZQ 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4ZQ 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 15.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4ZQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4ZQ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.49 | €2.21 +48.1% | 9.4% | €2.54 | €1.83 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €1.60 | €2.23 +39.3% | 8.7% | €2.52 | €1.81 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €1.60 | €2.25 +40.7% | 9.4% | €2.53 | €1.82 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €1.83 | €2.21 +20.8% | 8.9% | €2.49 | €1.79 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €1.83 | €2.17 +18.4% | 8.5% | €2.48 | €1.78 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €1.87 | €2.17 +15.8% | 8.5% | €2.48 | €1.78 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1.74 | €2.17 +24.9% | 8.5% | €2.49 | €1.79 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1.78 | €2.16 +21.1% | 8.9% | €2.47 | €1.78 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1.70 | €2.10 +23.3% | 9.2% | €2.45 | €1.76 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.75 | €2.04 +16.7% | 10.5% | €2.45 | €1.75 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.65 | €2.02 +22.7% | 11.3% | €2.46 | €1.76 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.88 | €2.07 +9.9% | 9.4% | €2.46 | €1.81 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €1.86 | €1.97 +5.8% | 7.7% | €2.26 | €1.80 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.71 | €1.92 +12.3% | 7.8% | €2.16 | €1.64 | €1.60 | 12 |
| Nov ’24 | €1.51 | €1.94 +28.4% | 9.7% | €2.36 | €1.61 | €1.60 | 14 |
| Oct ’24 | €1.52 | €1.96 +28.8% | 9.9% | €2.36 | €1.61 | €1.83 | 13 |
| Sep ’24 | €1.59 | €1.99 +25.2% | 10.9% | €2.51 | €1.63 | €1.83 | 13 |
| Aug ’24 | €1.55 | €1.92 +23.6% | 10.3% | €2.37 | €1.62 | €1.87 | 13 |
| Jul ’24 | €1.39 | €1.95 +40.0% | 10.2% | €2.38 | €1.63 | €1.74 | 12 |
| Jun ’24 | €1.57 | €1.98 +25.8% | 10.8% | €2.35 | €1.61 | €1.78 | 11 |
| May ’24 | €1.64 | €1.96 +19.4% | 10.4% | €2.34 | €1.59 | €1.70 | 12 |
| Apr ’24 | €1.51 | €1.96 +30.1% | 9.6% | €2.33 | €1.71 | €1.75 | 12 |
| Mar ’24 | €1.62 | €1.92 +18.6% | 9.8% | €2.25 | €1.69 | €1.65 | 13 |
| Feb ’24 | €1.70 | €1.96 +15.1% | 12.5% | €2.45 | €1.57 | €1.88 | 13 |
| Jan ’24 | €1.53 | €2.05 +34.2% | 19.3% | €2.95 | €1.55 | €1.86 | 13 |
| Dec ’23 | €1.59 | €2.03 +27.9% | 18.9% | €2.91 | €1.52 | €1.71 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 21:31 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tritax Big Box REIT plc 22 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |
| Tom Horne | Berenberg |