Tritax Big Box REIT plc

DB:4ZQ 주식 보고서

시가총액: €4.8b

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Tritax Big Box REIT 가치 평가

4ZQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4ZQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4ZQ ( €1.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4ZQ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

4ZQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

4ZQ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익23.8x
기업 가치/EBITDA26.4x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4ZQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4ZQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.5x
ME8U Mapletree Industrial Trust
61.3x23.3%S$7.1b
3283 Nippon Prologis REIT
28.9x1.8%JP¥718.2b
WDP Warehouses De Pauw
26.5x30.6%€5.5b
M44U Mapletree Logistics Trust
25.2x9.1%S$7.4b
4ZQ Tritax Big Box REIT
25.6x25.9%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 4ZQ은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4ZQ 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4ZQ 은 Global Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4ZQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4ZQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4ZQ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4ZQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.85
€2.24
+21.1%
8.9%€2.52€1.81n/a11
Sep ’25€1.83
€2.17
+18.7%
8.5%€2.49€1.79n/a11
Aug ’25€1.87
€2.17
+16.2%
8.5%€2.49€1.79n/a11
Jul ’25€1.74
€2.17
+24.9%
8.5%€2.49€1.79n/a11
Jun ’25€1.78
€2.16
+21.1%
8.9%€2.47€1.78n/a10
May ’25€1.70
€2.10
+23.3%
9.2%€2.45€1.76n/a9
Apr ’25€1.75
€2.04
+16.7%
10.5%€2.45€1.75n/a9
Mar ’25€1.65
€2.02
+22.7%
11.3%€2.46€1.76n/a9
Feb ’25€1.88
€2.07
+9.9%
9.4%€2.46€1.81n/a12
Jan ’25€1.86
€1.97
+5.8%
7.7%€2.26€1.80n/a12
Dec ’24€1.71
€1.92
+12.3%
7.8%€2.16€1.64n/a12
Nov ’24€1.51
€1.94
+28.4%
9.7%€2.36€1.61n/a14
Oct ’24€1.52
€1.96
+28.8%
9.9%€2.36€1.61n/a13
Sep ’24€1.59
€1.99
+25.2%
10.9%€2.51€1.63€1.8313
Aug ’24€1.55
€1.92
+23.6%
10.3%€2.37€1.62€1.8713
Jul ’24€1.39
€1.95
+40.0%
10.2%€2.38€1.63€1.7412
Jun ’24€1.57
€1.98
+25.8%
10.8%€2.35€1.61€1.7811
May ’24€1.64
€1.96
+19.4%
10.4%€2.34€1.59€1.7012
Apr ’24€1.51
€1.96
+30.1%
9.6%€2.33€1.71€1.7512
Mar ’24€1.62
€1.92
+18.6%
9.8%€2.25€1.69€1.6513
Feb ’24€1.70
€1.96
+15.1%
12.5%€2.45€1.57€1.8813
Jan ’24€1.53
€2.05
+34.2%
19.3%€2.95€1.55€1.8613
Dec ’23€1.59
€2.03
+27.9%
18.9%€2.91€1.52€1.7113
Nov ’23€1.56
€2.09
+34.3%
18.7%€2.95€1.55€1.5113
Oct ’23€1.40
€2.33
+66.6%
20.1%€3.36€1.54€1.5211
Sep ’23€1.84
€2.65
+44.0%
17.9%€3.41€2.16€1.5911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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