Ryman Hospitality Properties 가치 평가
4RH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4RH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4RH ( €86.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €150.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4RH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4RH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4RH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4RH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 수익 | US$291.54m |
| 시가총액 | US$5.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 4.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4RH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.2x | ||
COVH Covivio Hotels | 15.2x | n/a | €3.4b |
HST Host Hotels & Resorts | 15.9x | 4.07% | US$10.9b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14.5x | -6.20% | S$3.3b |
APLE Apple Hospitality REIT | 15.2x | 0.57% | US$2.9b |
4RH Ryman Hospitality Properties | 20.1x | 4.34% | €5.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4RH은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4RH 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4RH 은 European Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4RH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4RH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €86.50 | €103.67 +19.85% | 8.03% | €117.49 | €88.79 | n/a | 12 |
| May ’26 | €76.00 | €101.63 +33.73% | 9.35% | €117.80 | €87.68 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €84.00 | €113.86 +35.55% | 3.99% | €122.87 | €106.24 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €92.00 | €117.77 +28.01% | 7.49% | €128.37 | €95.09 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €102.00 | €123.34 +20.92% | 7.17% | €131.84 | €96.94 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €101.00 | €123.13 +21.92% | 7.22% | €131.17 | €96.45 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €110.00 | €118.78 +7.98% | 7.59% | €128.41 | €94.42 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €98.00 | €113.90 +16.22% | 7.21% | €124.34 | €96.71 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €95.50 | €111.63 +16.89% | 7.21% | €121.86 | €94.78 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €92.50 | €114.49 +23.77% | 6.73% | €123.65 | €96.17 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €92.50 | €115.84 +25.23% | 6.85% | €125.10 | €97.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €92.50 | €115.84 +25.23% | 6.96% | €125.36 | €95.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €95.50 | €115.84 +21.30% | 6.96% | €125.36 | €95.87 | n/a | 9 |
| May ’25 | €99.50 | €121.00 +21.61% | 5.05% | €131.88 | €112.24 | €76.00 | 8 |
| Apr ’25 | €107.00 | €119.74 +11.91% | 4.93% | €129.88 | €110.53 | €84.00 | 9 |
| Mar ’25 | €109.00 | €118.46 +8.68% | 5.08% | €130.11 | €110.74 | €92.00 | 8 |
| Feb ’25 | €101.00 | €115.20 +14.06% | 7.51% | €124.20 | €93.84 | €102.00 | 9 |
| Jan ’25 | €99.50 | €101.39 +1.90% | 9.91% | €116.22 | €88.98 | €101.00 | 9 |
| Dec ’24 | €93.00 | €100.81 +8.40% | 10.87% | €119.60 | €83.16 | €110.00 | 9 |
| Nov ’24 | €80.50 | €101.81 +26.48% | 12.02% | €123.00 | €83.91 | €98.00 | 9 |
| Oct ’24 | €79.50 | €103.16 +29.76% | 11.75% | €122.80 | €83.77 | €95.50 | 8 |
| Sep ’24 | €78.00 | €98.89 +26.78% | 11.83% | €118.49 | €80.83 | €92.50 | 6 |
| Aug ’24 | €86.00 | €99.03 +15.15% | 9.86% | €114.93 | €83.50 | €92.50 | 7 |
| Jul ’24 | €85.00 | €101.02 +18.84% | 11.01% | €118.94 | €86.42 | €92.50 | 7 |
| Jun ’24 | €85.50 | €97.20 +13.69% | 11.26% | €116.75 | €84.83 | €95.50 | 7 |
| May ’24 | €79.50 | €95.42 +20.02% | 11.10% | €114.35 | €80.77 | €99.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 00:57 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ryman Hospitality Properties, Inc. 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| Sam Yake | BGB Securities, Inc. |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |