Ryman Hospitality Properties 가치 평가
4RH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4RH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4RH ( €102 )는 당사 추정치인 공정 가치( €177.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4RH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4RH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4RH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4RH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.2x |
| 수익 | US$345.00m |
| 시가총액 | US$6.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4RH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.7x | ||
APLE Apple Hospitality REIT | 18.1x | 0.7% | US$3.7b |
HST Host Hotels & Resorts | 17.4x | 4.0% | US$12.6b |
PK Park Hotels & Resorts | 9.3x | 1.3% | US$3.1b |
COVH Covivio Hotels | 49.9x | n/a | €3.0b |
4RH Ryman Hospitality Properties | 18.2x | 5.8% | €6.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4RH은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4RH 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4RH 은 European Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 27.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4RH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4RH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €102.00 | €123.13 +20.7% | 7.2% | €131.17 | €96.45 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €110.00 | €118.78 +8.0% | 7.6% | €128.41 | €94.42 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €98.00 | €113.90 +16.2% | 7.2% | €124.34 | €96.71 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €95.50 | €111.63 +16.9% | 7.2% | €121.86 | €94.78 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €92.50 | €114.49 +23.8% | 6.7% | €123.65 | €96.17 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €92.50 | €115.84 +25.2% | 6.8% | €125.10 | €97.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €92.50 | €115.84 +25.2% | 7.0% | €125.36 | €95.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €95.50 | €115.84 +21.3% | 7.0% | €125.36 | €95.87 | n/a | 9 |
| May ’25 | €99.50 | €121.00 +21.6% | 5.1% | €131.88 | €112.24 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €107.00 | €119.74 +11.9% | 4.9% | €129.88 | €110.53 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €109.00 | €118.46 +8.7% | 5.1% | €130.11 | €110.74 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €101.00 | €115.20 +14.1% | 7.5% | €124.20 | €93.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €99.50 | €101.39 +1.9% | 9.9% | €116.22 | €88.98 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €93.00 | €100.81 +8.4% | 10.9% | €119.60 | €83.16 | €110.00 | 9 |
| Nov ’24 | €80.50 | €101.81 +26.5% | 12.0% | €123.00 | €83.91 | €98.00 | 9 |
| Oct ’24 | €79.50 | €103.16 +29.8% | 11.8% | €122.80 | €83.77 | €95.50 | 8 |
| Sep ’24 | €78.00 | €98.89 +26.8% | 11.8% | €118.49 | €80.83 | €92.50 | 6 |
| Aug ’24 | €86.00 | €99.03 +15.1% | 9.9% | €114.93 | €83.50 | €92.50 | 7 |
| Jul ’24 | €85.00 | €101.02 +18.8% | 11.0% | €118.94 | €86.42 | €92.50 | 7 |
| Jun ’24 | €85.50 | €97.20 +13.7% | 11.3% | €116.75 | €84.83 | €95.50 | 7 |
| May ’24 | €79.50 | €95.42 +20.0% | 11.1% | €114.35 | €80.77 | €99.50 | 7 |
| Apr ’24 | €78.50 | €94.33 +20.2% | 12.1% | €115.53 | €79.77 | €107.00 | 8 |
| Mar ’24 | €87.00 | €96.02 +10.4% | 12.0% | €118.78 | €82.01 | €109.00 | 7 |
| Feb ’24 | €85.00 | €95.45 +12.3% | 10.7% | €113.69 | €79.58 | €101.00 | 8 |
| Jan ’24 | €76.00 | €95.99 +26.3% | 10.3% | €113.90 | €79.73 | €99.50 | 8 |
| Dec ’23 | €87.00 | €98.60 +13.3% | 10.5% | €117.73 | €82.41 | €93.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/29 08:56 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ryman Hospitality Properties, Inc. 26 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| Sam Yake | BGB Securities, Inc. |
| Aryeh Klein | BMO Capital Markets Equity Research |