Invitation Homes 가치 평가
4IV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4IV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4IV ( €30.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4IV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4IV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4IV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4IV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.1x |
| 수익 | US$476.52m |
| 시가총액 | US$21.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.2x |
| PEG 비율 | 9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4IV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 65.2x | ||
AMH American Homes 4 Rent | 35.9x | -8.61% | US$16.3b |
SUI Sun Communities | 153.8x | -19.90% | US$16.1b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 34.1x | 6.05% | US$13.1b |
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €518.2m |
4IV Invitation Homes | 44.1x | 4.89% | €21.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4IV은 Price-To-Earnings 비율(44.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4IV 의 PE 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4IV 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 22.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4IV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4IV 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.40 | €33.80 +11.17% | 6.22% | €38.57 | €30.49 | n/a | 22 |
| May ’26 | €30.20 | €32.53 +7.71% | 5.93% | €36.31 | €28.34 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €31.80 | €34.24 +7.68% | 6.16% | €38.13 | €30.69 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €32.60 | €35.11 +7.69% | 6.45% | €39.53 | €31.82 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €30.00 | €35.14 +17.14% | 7.31% | €39.38 | €31.69 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €30.60 | €36.21 +18.32% | 6.71% | €39.59 | €31.86 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €32.20 | €36.27 +12.64% | 5.97% | €39.13 | €31.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €28.80 | €35.51 +23.28% | 5.24% | €38.76 | €31.38 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €31.20 | €35.49 +13.75% | 5.73% | €41.56 | €32.52 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €33.20 | €35.08 +5.67% | 4.36% | €38.00 | €32.57 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €32.60 | €35.64 +9.32% | 4.28% | €37.88 | €33.26 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €33.20 | €35.76 +7.72% | 4.58% | €38.20 | €32.61 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €32.00 | €35.38 +10.56% | 4.65% | €37.79 | €32.26 | n/a | 21 |
| May ’25 | €32.00 | €35.59 +11.21% | 4.90% | €38.35 | €32.74 | €30.20 | 21 |
| Apr ’25 | €32.80 | €34.75 +5.94% | 5.11% | €37.54 | €32.05 | €31.80 | 21 |
| Mar ’25 | €31.80 | €34.89 +9.72% | 5.39% | €37.83 | €32.30 | €32.60 | 21 |
| Feb ’25 | €30.60 | €35.09 +14.66% | 5.39% | €37.86 | €32.32 | €30.00 | 21 |
| Jan ’25 | €31.20 | €33.73 +8.12% | 6.15% | €37.12 | €29.87 | €30.60 | 19 |
| Dec ’24 | €29.20 | €33.29 +13.99% | 6.80% | €37.42 | €30.12 | €32.20 | 19 |
| Nov ’24 | €28.00 | €34.22 +22.20% | 7.79% | €38.74 | €29.29 | €28.80 | 19 |
| Oct ’24 | €30.00 | €35.73 +19.11% | 5.48% | €38.78 | €32.16 | €31.20 | 18 |
| Sep ’24 | €31.60 | €34.75 +9.98% | 5.44% | €37.79 | €31.34 | €33.20 | 17 |
| Aug ’24 | €32.20 | €33.77 +4.89% | 6.05% | €37.29 | €30.01 | €32.60 | 18 |
| Jul ’24 | €31.40 | €33.87 +7.88% | 6.19% | €37.56 | €30.23 | €33.20 | 18 |
| Jun ’24 | €31.20 | €33.60 +7.68% | 8.46% | €38.36 | €29.01 | €32.00 | 21 |
| May ’24 | €30.00 | €31.80 +5.99% | 7.53% | €36.46 | €28.26 | €32.00 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 03:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Invitation Homes Inc. 43 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Babin | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |