Invitation Homes Inc.

DB:4IV 주식 보고서

시가총액: €20.0b

Invitation Homes 가치 평가

4IV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4IV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4IV ( €32.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4IV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4IV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4IV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4IV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4IV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4IV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.2x
수익US$439.59m
시가총액US$20.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4IV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4IV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.6x
AMH American Homes 4 Rent
39.7x-6.2%US$15.9b
SUI Sun Communities
70.2x5.7%US$16.6b
ELS Equity LifeStyle Properties
37.3x5.2%US$14.2b
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
4IV Invitation Homes
47.2x5.6%€20.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 4IV은 Price-To-Earnings 비율(47.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4IV 의 PE 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4IV 47.2x업계 평균 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4IV 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 21.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4IV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4IV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4IV 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4IV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.40
€36.25
+11.9%
6.0%€39.11€31.48n/a21
Nov ’25€28.80
€35.51
+23.3%
5.2%€38.76€31.38n/a21
Oct ’25€31.20
€35.15
+12.7%
5.7%€41.16€32.21n/a21
Sep ’25€33.20
€34.89
+5.1%
4.4%€37.79€32.39n/a20
Aug ’25€32.60
€35.64
+9.3%
4.3%€37.88€33.26n/a20
Jul ’25€33.20
€35.76
+7.7%
4.6%€38.20€32.61n/a21
Jun ’25€32.00
€35.38
+10.6%
4.7%€37.79€32.26n/a21
May ’25€32.00
€35.59
+11.2%
4.9%€38.35€32.74n/a21
Apr ’25€32.80
€34.75
+5.9%
5.1%€37.54€32.05n/a21
Mar ’25€31.80
€34.89
+9.7%
5.4%€37.83€32.30n/a21
Feb ’25€30.60
€35.09
+14.7%
5.4%€37.86€32.32n/a21
Jan ’25€31.20
€33.73
+8.1%
6.1%€37.12€29.87n/a19
Dec ’24€29.20
€33.29
+14.0%
6.8%€37.42€30.12n/a19
Nov ’24€28.00
€34.22
+22.2%
7.8%€38.74€29.29€28.8019
Oct ’24€30.00
€35.73
+19.1%
5.5%€38.78€32.16€31.2018
Sep ’24€31.60
€34.75
+10.0%
5.4%€37.79€31.34€33.2017
Aug ’24€32.20
€33.77
+4.9%
6.1%€37.29€30.01€32.6018
Jul ’24€31.40
€33.87
+7.9%
6.2%€37.56€30.23€33.2018
Jun ’24€31.20
€33.60
+7.7%
8.5%€38.36€29.01€32.0021
May ’24€30.00
€31.80
+6.0%
7.5%€36.46€28.26€32.0021
Apr ’24€28.60
€32.07
+12.1%
8.0%€36.88€26.74€32.8021
Mar ’24€28.40
€33.22
+17.0%
7.8%€37.92€28.44€31.8020
Feb ’24€29.60
€32.29
+9.1%
8.1%€36.81€27.61€30.6022
Jan ’24€28.40
€34.92
+23.0%
7.7%€41.47€31.11€31.2021
Dec ’23€30.40
€37.23
+22.5%
10.3%€48.45€33.25€29.2021
Nov ’23€31.80
€41.55
+30.7%
11.2%€52.63€34.41€28.0021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%