National Storage Affiliates Trust

DB:4GC 주식 보고서

시가총액: €4.6b

National Storage Affiliates Trust 가치 평가

4GC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4GC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.30
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4GC ( €35.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €79.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4GC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4GC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4GC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4GC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4GC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4GC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.5x
수익US$143.33m
시가총액US$4.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4GC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4GC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
SHUR Shurgard Self Storage
8.6x-8.3%€3.5b
CUBE CubeSmart
23.3x2.1%US$9.4b
HABA Hamborner REIT
63x9.5%€515.7m
BYG Big Yellow Group
6.9x-2.0%UK£1.8b
4GC National Storage Affiliates Trust
19.5x-34.0%€4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4GC은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4GC 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4GC 19.5x업계 평균 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4GC 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4GC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4GC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.5x
공정 PE 비율37.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4GC 은 예상 19.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4GC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.62
€40.08
+12.5%
4.4%€43.30€36.98n/a13
Jan ’26€35.83
€41.03
+14.5%
4.7%€44.41€38.62n/a13
Dec ’25€42.70
€40.68
-4.7%
6.9%€46.15€37.67n/a13
Nov ’25€38.57
€39.65
+2.8%
9.5%€49.00€36.06n/a13
Oct ’25€43.07
€37.85
-12.1%
12.1%€48.62€29.71n/a13
Sep ’25€41.38
€37.32
-9.8%
10.1%€44.34€29.86n/a14
Aug ’25€39.11
€36.23
-7.4%
9.5%€43.42€30.49n/a14
Jul ’25€38.10
€35.94
-5.7%
9.1%€42.94€30.81n/a14
Jun ’25€32.60
€34.69
+6.4%
9.5%€41.55€27.70n/a14
May ’25€33.00
€35.31
+7.0%
9.4%€42.30€28.20n/a14
Apr ’25€35.80
€35.11
-1.9%
9.8%€41.90€27.93n/a14
Mar ’25€33.00
€34.41
+4.3%
11.5%€41.76€26.91n/a14
Feb ’25€34.60
€34.43
-0.5%
12.4%€42.47€26.78n/a14
Jan ’25€38.00
€32.31
-15.0%
13.8%€41.67€26.27€35.8312
Dec ’24€30.40
€30.08
-1.1%
8.2%€32.90€26.50€42.7012
Nov ’24€26.80
€31.46
+17.4%
8.8%€35.96€27.44€38.5712
Oct ’24€30.00
€33.74
+12.5%
6.3%€37.57€30.06€43.0712
Sep ’24€31.00
€33.68
+8.6%
6.9%€38.58€30.31€41.3812
Aug ’24€30.60
€37.25
+21.7%
8.8%€43.43€32.57€39.1112
Jul ’24€31.80
€37.83
+19.0%
8.1%€43.85€32.89€38.1012
Jun ’24€34.20
€40.06
+17.1%
8.4%€45.75€35.48€32.6011
May ’24€34.80
€40.39
+16.1%
7.7%€44.70€35.58€33.0011
Apr ’24€37.20
€42.08
+13.1%
8.6%€47.39€34.12€35.8010
Mar ’24€39.80
€41.08
+3.2%
7.6%€45.02€33.76€33.0010
Feb ’24€37.40
€41.08
+9.8%
9.3%€49.37€33.54€34.6011
Jan ’24€34.20
€42.72
+24.9%
9.1%€49.61€37.44€38.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€40.08
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 21:44
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

National Storage Affiliates Trust 24 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wesley GolladayBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg