Apple Hospitality REIT 가치 평가
48T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 48T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 48T ( €15.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 48T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
48T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 48T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 48T 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.3x |
| 수익 | US$205.01m |
| 시가총액 | US$3.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | -63.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 48T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 48T은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
48T 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 48T 은 European Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 27.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
48T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.3x |
| 공정 PE 비율 | 48.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 48T 은 예상 18.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 48.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.13 | €16.47 +8.9% | 3.7% | €17.30 | €15.38 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €14.69 | €16.34 +11.3% | 3.7% | €17.16 | €15.25 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €14.62 | €16.44 +12.5% | 3.8% | €17.15 | €15.24 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €15.09 | €16.28 +7.9% | 3.7% | €17.10 | €15.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €13.86 | €15.22 +9.8% | 6.4% | €16.67 | €13.89 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €13.19 | €14.83 +12.4% | 6.4% | €16.25 | €13.54 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.75 | €15.16 +18.9% | 5.5% | €16.47 | €13.72 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.56 | €15.63 +15.3% | 7.0% | €17.47 | €13.79 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €13.40 | €15.83 +18.1% | 7.5% | €17.43 | €13.76 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €13.15 | €16.20 +23.2% | 6.0% | €17.51 | €14.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | €13.94 | €16.76 +20.3% | 4.7% | €17.84 | €15.96 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €15.14 | €16.69 +10.2% | 4.2% | €17.61 | €15.76 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €14.80 | €16.59 +12.1% | 4.2% | €17.51 | €15.67 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.74 | €16.56 +12.4% | 5.5% | €18.26 | €15.52 | €14.69 | 7 |
| Jan ’25 | €15.09 | €16.60 +10.0% | 5.6% | €18.16 | €15.44 | €14.62 | 7 |
| Dec ’24 | €15.16 | €16.65 +9.8% | 5.6% | €18.21 | €15.48 | €15.09 | 7 |
| Nov ’24 | €14.95 | €16.53 +10.6% | 5.9% | €18.37 | €15.61 | €13.86 | 7 |
| Oct ’24 | €14.52 | €16.53 +13.9% | 5.9% | €18.37 | €15.61 | €13.19 | 7 |
| Sep ’24 | €13.91 | €16.53 +18.9% | 5.9% | €18.37 | €15.61 | €12.75 | 7 |
| Aug ’24 | €13.88 | €16.55 +19.2% | 5.7% | €17.96 | €15.26 | €13.56 | 7 |
| Jul ’24 | €13.69 | €16.92 +23.6% | 7.6% | €19.28 | €15.61 | €13.40 | 7 |
| Jun ’24 | €13.47 | €16.88 +25.3% | 7.0% | €19.09 | €15.45 | €13.15 | 7 |
| May ’24 | €13.23 | €17.16 +29.7% | 7.4% | €19.25 | €15.59 | €13.94 | 7 |
| Apr ’24 | €13.69 | €17.16 +25.3% | 7.4% | €19.25 | €15.59 | €15.14 | 7 |
| Mar ’24 | €15.43 | €18.27 +18.4% | 7.2% | €20.53 | €16.80 | €14.80 | 7 |
| Feb ’24 | €16.12 | €17.97 +11.5% | 7.7% | €20.28 | €15.67 | €14.74 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 11:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Apple Hospitality REIT, Inc. 20 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Bellisario | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |