Global Net Lease 가치 평가
2N8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2N8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2N8 ( €7.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2N8 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
2N8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2N8 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 2N8 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.3x |
| 판매 | US$805.01m |
| 시가총액 | US$1.87b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2N8 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.5x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.2x | n/a | €52.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 4.1x | -4.5% | €985.7m |
HABA Hamborner REIT | 5.1x | 1.3% | €478.3m |
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 10.8x | 53.3% | ₺54.7b |
2N8 Global Net Lease | 2.3x | -2.2% | €1.9b |
Price-To-Sales 대 피어: 2N8은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
2N8 의 PS 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 2N8 은 Price-To-Sales 2.3 European REITs 업계 평균( 8.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
2N8 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.3x |
| 공정 PS 비율 | 7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2N8 은 예상 2.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.39 | €8.71 +17.8% | 15.9% | €11.12 | €7.41 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €7.01 | €9.06 +29.3% | 19.7% | €11.57 | €6.75 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €6.84 | €9.12 +33.4% | 19.7% | €11.64 | €6.79 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €6.79 | €9.06 +33.4% | 18.0% | €11.44 | €6.67 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.05 | €9.10 +29.0% | 19.3% | €11.37 | €6.63 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.03 | €8.88 +26.3% | 15.1% | €10.76 | €7.17 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.50 | €8.88 +18.3% | 15.1% | €10.76 | €7.17 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.62 | €8.88 +16.5% | 15.1% | €10.76 | €7.17 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.93 | €9.06 +14.2% | 19.8% | €11.09 | €6.47 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.74 | €9.06 +34.4% | 19.8% | €11.09 | €6.47 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.68 | €9.06 +35.5% | 19.8% | €11.09 | €6.47 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.45 | €9.18 +42.3% | 24.4% | €11.59 | €6.49 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.98 | €9.18 +31.5% | 24.4% | €11.59 | €6.49 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.60 | €10.80 +63.6% | 23.2% | €13.84 | €6.46 | €7.01 | 5 |
| Feb ’25 | €7.76 | €11.33 +46.0% | 21.5% | €14.02 | €7.48 | €6.84 | 4 |
| Jan ’25 | €9.04 | €11.33 +25.3% | 21.5% | €14.02 | €7.48 | €6.79 | 4 |
| Dec ’24 | €7.96 | €11.33 +42.3% | 21.5% | €14.02 | €7.48 | €7.05 | 4 |
| Nov ’24 | €7.70 | €12.40 +61.0% | 13.5% | €14.04 | €10.29 | €7.03 | 4 |
| Oct ’24 | €9.12 | €12.40 +36.0% | 13.5% | €14.04 | €10.29 | €7.50 | 4 |
| Sep ’24 | €10.05 | €13.10 +30.4% | 21.8% | €17.47 | €10.12 | €7.62 | 4 |
| Aug ’24 | €9.60 | €13.01 +35.5% | 24.2% | €17.65 | €9.29 | €7.93 | 4 |
| Jul ’24 | €9.58 | €13.01 +35.8% | 24.2% | €17.65 | €9.29 | €6.74 | 4 |
| Jun ’24 | €9.02 | €12.87 +42.7% | 24.2% | €17.47 | €9.19 | €6.68 | 4 |
| May ’24 | €10.15 | €14.81 +45.9% | 13.3% | €17.32 | €11.85 | €6.45 | 4 |
| Apr ’24 | €11.69 | €15.24 +30.4% | 13.3% | €17.82 | €12.19 | €6.98 | 4 |
| Mar ’24 | €12.98 | €16.34 +25.9% | 7.2% | €17.91 | €15.08 | €6.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/07 05:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Global Net Lease, Inc. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nathan Crossett | Berenberg |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nathan Crossett | BNP Paribas Exane |