MORI TRUST REIT, Inc.

TSE:8961 주식 보고서

시가총액: JP¥218.2b

MORI TRUST REIT 가치 평가

8961 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8961 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8961 ( ¥61800 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥39014.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8961 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8961 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8961 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8961 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8961 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8961 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익JP¥14.03b
시가총액JP¥218.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8961 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8961 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
3279 Activia Properties
16.3xn/aJP¥263.4b
3295 Hulic Reit
18.5x-2.3%JP¥191.7b
8956 NTT UD REIT Investment
18.3xn/aJP¥168.4b
8966 Heiwa Real Estate REIT
18.2x-8.5%JP¥144.1b
8961 MORI TRUST REIT
15.7x-7.6%JP¥218.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 8961은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8961 의 PE 비율은 JP REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8961 15.7x업계 평균 18.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8961 은 Price-To-Earnings 15.7 JP REITs 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8961 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8961 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율19.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8961 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8961 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥61,800.00
JP¥69,000.00
+11.7%
5.4%JP¥75,000.00JP¥64,000.00n/a6
Nov ’25JP¥61,500.00
JP¥73,000.00
+18.7%
10.3%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a6
Oct ’25JP¥64,500.00
JP¥74,400.00
+15.3%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Sep ’25JP¥66,300.00
JP¥74,400.00
+12.2%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Aug ’25JP¥69,400.00
JP¥74,400.00
+7.2%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Jul ’25JP¥68,400.00
JP¥76,600.00
+12.0%
8.2%JP¥87,000.00JP¥70,000.00n/a5
Jun ’25JP¥70,000.00
JP¥77,200.00
+10.3%
8.1%JP¥87,000.00JP¥70,000.00n/a5
May ’25JP¥72,900.00
JP¥76,166.67
+4.5%
6.1%JP¥83,000.00JP¥70,000.00n/a6
Apr ’25JP¥72,700.00
JP¥76,333.33
+5.0%
5.9%JP¥83,000.00JP¥70,000.00n/a6
Mar ’25JP¥69,300.00
JP¥75,000.00
+8.2%
4.9%JP¥80,000.00JP¥70,000.00n/a5
Feb ’25JP¥73,500.00
JP¥75,000.00
+2.0%
4.9%JP¥80,000.00JP¥70,000.00n/a5
Jan ’25JP¥72,500.00
JP¥76,000.00
+4.8%
3.6%JP¥80,000.00JP¥72,000.00n/a5
Dec ’24JP¥72,100.00
JP¥76,783.33
+6.5%
4.0%JP¥80,700.00JP¥72,000.00n/a6
Nov ’24JP¥74,400.00
JP¥76,116.67
+2.3%
3.3%JP¥80,000.00JP¥72,000.00JP¥61,500.006
Oct ’24JP¥72,800.00
JP¥73,540.00
+1.0%
4.6%JP¥76,700.00JP¥67,000.00JP¥64,500.005
Sep ’24JP¥74,400.00
JP¥74,116.67
-0.4%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥66,300.006
Aug ’24JP¥73,500.00
JP¥74,116.67
+0.8%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥69,400.006
Jul ’24JP¥72,000.00
JP¥74,116.67
+2.9%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥68,400.006
Jun ’24JP¥69,600.00
JP¥74,750.00
+7.4%
5.4%JP¥80,500.00JP¥67,000.00JP¥70,000.006
May ’24JP¥72,100.00
JP¥74,750.00
+3.7%
5.4%JP¥80,500.00JP¥67,000.00JP¥72,900.006
Apr ’24JP¥68,500.00
JP¥77,100.00
+12.6%
2.7%JP¥80,500.00JP¥75,000.00JP¥72,700.005
Mar ’24JP¥71,500.00
JP¥77,100.00
+7.8%
2.7%JP¥80,500.00JP¥75,000.00JP¥69,300.005
Feb ’24JP¥72,750.00
JP¥73,375.00
+0.9%
6.4%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥73,500.004
Jan ’24JP¥73,450.00
JP¥72,500.00
-1.3%
6.4%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥72,500.004
Dec ’23JP¥72,700.00
JP¥73,166.67
+0.6%
5.6%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥72,100.006
Nov ’23JP¥74,800.00
JP¥73,166.67
-2.2%
5.6%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥74,400.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Global One Real Estate Investment

JP¥100.2b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥99,900.00

7D

-0.5%

1Y

-9.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.5b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,300.00

7D

-1.4%

1Y

-5.6%

Frontier Real Estate Investment

JP¥215.6b

Frontier Real Estate Investment Corporation (“FRI”) is a REIT specializing in retail facilities and was listed on the Real Estate Investment Trust Market (the J-REIT market) of the Tokyo Stock Exchange in August 2004.

8964

JP¥398,500.00

7D

0.1%

1Y

-11.6%