Industrial & Infrastructure Fund Investment 가치 평가
2ES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2ES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2ES ( €710 )는 당사 추정치인 공정 가치( €820.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2ES 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
2ES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2ES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2ES 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 수익 | JP¥17.49b |
| 시가총액 | JP¥295.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.2x |
| PEG 비율 | 21.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2ES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 37.3x | 1.60% | €524.7m |
ARG Argan | 6.6x | -5.35% | €1.6b |
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park | 36.9x | 14.06% | JP¥326.5b |
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 13.2x | 14.07% | CA$3.2b |
2ES Industrial & Infrastructure Fund Investment | 16.9x | 0.77% | €295.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2ES은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2ES 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2ES 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 11.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2ES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2ES 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €710.00 | €860.28 +21.17% | 6.17% | €923.57 | €773.80 | n/a | 7 |
| May ’26 | €715.00 | €860.28 +20.32% | 6.17% | €923.57 | €773.80 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €720.00 | €842.52 +17.02% | 5.47% | €910.67 | €768.18 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €755.00 | €846.72 +12.15% | 5.97% | €903.04 | €761.75 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €715.00 | €846.72 +18.42% | 5.97% | €903.04 | €761.75 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €695.00 | €855.29 +23.06% | 7.33% | €925.60 | €774.48 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €705.00 | €855.73 +21.38% | 8.67% | €972.70 | €757.23 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €675.00 | €865.61 +28.24% | 8.37% | €971.95 | €756.64 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €730.00 | €895.96 +22.73% | 6.70% | €986.98 | €768.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €760.00 | €830.61 +9.29% | 7.24% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €750.00 | €830.61 +10.75% | 7.24% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €715.00 | €903.72 +26.39% | 5.42% | €977.80 | €847.43 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €720.00 | €905.66 +25.79% | 5.62% | €972.88 | €843.16 | n/a | 5 |
| May ’25 | €755.00 | €956.39 +26.67% | 4.09% | €1,010.19 | €896.62 | €715.00 | 5 |
| Apr ’25 | €815.00 | €980.69 +20.33% | 3.80% | €1,026.23 | €910.86 | €720.00 | 6 |
| Mar ’25 | €750.00 | €1,045.99 +39.47% | 4.00% | €1,089.84 | €967.32 | €755.00 | 5 |
| Feb ’25 | €815.00 | €1,045.99 +28.34% | 4.00% | €1,089.84 | €967.32 | €715.00 | 5 |
| Jan ’25 | €870.00 | €1,045.99 +20.23% | 4.00% | €1,089.84 | €967.32 | €695.00 | 5 |
| Dec ’24 | €815.00 | €1,004.40 +23.24% | 3.80% | €1,041.37 | €924.29 | €705.00 | 6 |
| Nov ’24 | €830.00 | €1,033.33 +24.50% | 3.61% | €1,070.43 | €950.09 | €675.00 | 7 |
| Oct ’24 | €850.00 | €1,053.58 +23.95% | 5.25% | €1,151.76 | €954.50 | €730.00 | 7 |
| Sep ’24 | €900.00 | €1,091.53 +21.28% | 4.92% | €1,176.31 | €1,030.07 | €760.00 | 6 |
| Aug ’24 | €895.00 | €1,091.53 +21.96% | 4.92% | €1,176.31 | €1,030.07 | €750.00 | 6 |
| Jul ’24 | €935.00 | €1,083.13 +15.84% | 4.40% | €1,175.24 | €1,029.13 | €715.00 | 6 |
| Jun ’24 | €995.00 | €1,199.78 +20.58% | 7.65% | €1,372.14 | €1,102.69 | €720.00 | 6 |
| May ’24 | €1,020.00 | €1,215.25 +19.14% | 8.97% | €1,370.40 | €1,101.29 | €755.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 16:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/01/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation 18 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Junichi Tazawa | Barclays |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |
| Masahiro Mochizuki | CLSA |