Industrial & Infrastructure Fund Investment 가치 평가
2ES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2ES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2ES ( €700 )는 당사 추정치인 공정 가치( €771.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2ES 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
2ES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2ES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2ES 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.4x |
| 수익 | JP¥15.93b |
| 시가총액 | JP¥293.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.5x |
| PEG 비율 | 9.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2ES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.5x | 10.8% | €519.8m |
ARG Argan | 17.5x | 26.2% | €1.7b |
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 20.9x | -1.0% | JP¥270.0b |
8967 Japan Logistics Fund | 24.4x | 2.5% | JP¥247.4b |
2ES Industrial & Infrastructure Fund Investment | 18.4x | 2.0% | €293.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2ES은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2ES 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2ES 은 Price-To-Earnings 18.4 European Industrial REITs 업계 평균( 16.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2ES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2ES 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €700.00 | €855.73 +22.2% | 8.7% | €972.70 | €757.23 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €675.00 | €865.61 +28.2% | 8.4% | €971.95 | €756.64 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €730.00 | €895.96 +22.7% | 6.7% | €986.98 | €768.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €760.00 | €830.61 +9.3% | 7.2% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €750.00 | €830.61 +10.7% | 7.2% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €715.00 | €903.72 +26.4% | 5.4% | €977.80 | €847.43 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €720.00 | €905.66 +25.8% | 5.6% | €972.88 | €843.16 | n/a | 5 |
| May ’25 | €755.00 | €956.39 +26.7% | 4.1% | €1,010.19 | €896.62 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €815.00 | €991.49 +21.7% | 3.8% | €1,037.53 | €920.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €750.00 | €1,045.99 +39.5% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €815.00 | €1,045.99 +28.3% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €870.00 | €1,045.99 +20.2% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €815.00 | €1,004.40 +23.2% | 3.8% | €1,041.37 | €924.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €830.00 | €1,033.33 +24.5% | 3.6% | €1,070.43 | €950.09 | €675.00 | 7 |
| Oct ’24 | €850.00 | €1,053.58 +24.0% | 5.3% | €1,151.76 | €954.50 | €730.00 | 7 |
| Sep ’24 | €900.00 | €1,091.53 +21.3% | 4.9% | €1,176.31 | €1,030.07 | €760.00 | 6 |
| Aug ’24 | €895.00 | €1,091.53 +22.0% | 4.9% | €1,176.31 | €1,030.07 | €750.00 | 6 |
| Jul ’24 | €935.00 | €1,083.13 +15.8% | 4.4% | €1,175.24 | €1,029.13 | €715.00 | 6 |
| Jun ’24 | €995.00 | €1,199.78 +20.6% | 7.7% | €1,372.14 | €1,102.69 | €720.00 | 6 |
| May ’24 | €1,020.00 | €1,215.25 +19.1% | 9.0% | €1,370.40 | €1,101.29 | €755.00 | 6 |
| Apr ’24 | €965.00 | €1,290.38 +33.7% | 7.5% | €1,394.67 | €1,141.55 | €815.00 | 7 |
| Mar ’24 | €955.00 | €1,290.38 +35.1% | 7.5% | €1,394.67 | €1,141.55 | €750.00 | 7 |
| Feb ’24 | €985.00 | €1,383.60 +40.5% | 5.9% | €1,498.17 | €1,248.47 | €815.00 | 7 |
| Jan ’24 | €1,050.00 | €1,395.74 +32.9% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €870.00 | 7 |
| Dec ’23 | €1,070.00 | €1,395.74 +30.4% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €815.00 | 7 |
| Nov ’23 | €1,050.00 | €1,395.74 +32.9% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €830.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%