Unibail-Rodamco-Westfield 가치 평가
1BR1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1BR1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1BR1 ( €79.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1BR1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1BR1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1BR1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1BR1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 77.9x |
| 수익 | €146.20m |
| 시가총액 | €11.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.8x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1BR1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.4x | 10.0% | €527.1m |
SCG Scentre Group | 43.9x | 16.3% | AU$19.1b |
REG Regency Centers | 34.3x | 5.9% | US$13.3b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 15.2x | 0.2% | S$14.3b |
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield | 77.9x | 46.6% | €11.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1BR1은 Price-To-Earnings 비율(77.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1BR1 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1BR1 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 77.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 19.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1BR1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 77.9x |
| 공정 PE 비율 | 84.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1BR1 은 예상 77.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 84.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €79.58 | €90.09 +13.2% | 14.9% | €128.00 | €77.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €80.78 | €86.80 +7.5% | 14.3% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €72.16 | €85.73 +18.8% | 14.7% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €77.38 | €84.01 +8.6% | 14.1% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €75.30 | €83.51 +10.9% | 14.1% | €113.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.18 | €81.65 +3.1% | 15.6% | €113.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €72.54 | €79.12 +9.1% | 21.5% | €117.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €69.50 | €78.98 +13.6% | 20.8% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €75.06 | €79.25 +5.6% | 20.7% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €80.38 | €77.38 -3.7% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €78.22 | €77.38 -1.1% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €74.40 | €72.80 -2.2% | 22.8% | €107.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €68.10 | €69.07 +1.4% | 24.3% | €101.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €65.64 | €66.54 +1.4% | 23.1% | €95.50 | €40.00 | €80.78 | 15 |
| Jan ’25 | €67.36 | €61.30 -9.0% | 23.0% | €95.50 | €40.00 | €72.16 | 15 |
| Dec ’24 | €58.46 | €59.03 +1.0% | 22.3% | €95.50 | €40.00 | €77.38 | 15 |
| Nov ’24 | €46.58 | €57.03 +22.4% | 23.6% | €95.50 | €40.00 | €75.30 | 15 |
| Oct ’24 | €45.47 | €55.67 +22.4% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €79.18 | 15 |
| Sep ’24 | €48.93 | €55.67 +13.8% | 24.7% | €95.50 | €40.00 | €72.54 | 15 |
| Aug ’24 | €50.12 | €56.40 +12.5% | 25.7% | €95.50 | €40.00 | €69.50 | 15 |
| Jul ’24 | €48.01 | €55.67 +15.9% | 24.6% | €95.50 | €40.00 | €75.06 | 15 |
| Jun ’24 | €42.78 | €55.53 +29.8% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €80.38 | 15 |
| May ’24 | €48.47 | €55.53 +14.6% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €78.22 | 15 |
| Apr ’24 | €49.11 | €57.67 +17.4% | 24.3% | €95.50 | €40.00 | €74.40 | 15 |
| Mar ’24 | €58.69 | €57.69 -1.7% | 23.8% | €95.50 | €40.00 | €68.10 | 16 |
| Feb ’24 | €59.11 | €55.69 -5.8% | 23.5% | €93.50 | €40.00 | €65.64 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/19 15:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/19 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Unibail-Rodamco-Westfield SE 43 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Aaron Guy | Barclays |