Wharf (Holdings) 가치 평가
WHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WHA ( €2.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WHA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WHA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| WHA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5x |
| 판매 | HK$12.12b |
| 시가총액 | HK$61.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WHA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: WHA은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
WHA 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
WHA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5x |
| 공정 PS 비율 | 4.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: WHA 5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.22 | €2.29 +2.98% | 11.84% | €2.85 | €1.87 | n/a | 8 |
| May ’26 | €2.18 | €2.35 +7.81% | 11.84% | €2.93 | €1.92 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €2.24 | €2.42 +8.08% | 13.73% | €2.96 | €1.94 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €2.20 | €2.54 +15.60% | 14.26% | €3.08 | €2.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €2.38 | €2.62 +10.25% | 14.37% | €3.13 | €2.04 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €2.62 | €2.55 -2.64% | 14.24% | €3.02 | €1.98 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €2.56 | €2.55 -0.36% | 14.24% | €3.02 | €1.98 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €2.62 | €2.51 -4.17% | 15.11% | €3.09 | €1.94 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.50 | €2.36 -5.65% | 14.09% | €2.87 | €1.89 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.36 | €2.44 +3.21% | 16.65% | €3.15 | €1.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.46 | €2.51 +2.00% | 18.44% | €3.19 | €1.93 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.58 | €2.64 +2.21% | 19.05% | €3.45 | €2.02 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2.76 | €2.64 -4.45% | 19.05% | €3.45 | €2.02 | n/a | 9 |
| May ’25 | €3.00 | €2.64 -12.10% | 19.05% | €3.45 | €2.02 | €2.18 | 9 |
| Apr ’25 | €3.02 | €2.65 -12.25% | 21.88% | €3.82 | €2.00 | €2.24 | 9 |
| Mar ’25 | €3.18 | €2.62 -17.75% | 19.99% | €3.84 | €2.01 | €2.20 | 9 |
| Feb ’25 | €2.72 | €2.47 -9.20% | 13.36% | €3.26 | €2.10 | €2.38 | 9 |
| Jan ’25 | €2.88 | €2.51 -12.83% | 11.29% | €2.97 | €2.14 | €2.62 | 9 |
| Dec ’24 | €2.46 | €2.60 +5.77% | 10.38% | €3.02 | €2.29 | €2.56 | 8 |
| Nov ’24 | €2.32 | €2.60 +12.16% | 10.38% | €3.02 | €2.29 | €2.62 | 8 |
| Oct ’24 | €2.30 | €2.53 +10.06% | 13.37% | €3.00 | €2.04 | €2.50 | 9 |
| Sep ’24 | €1.88 | €2.51 +33.43% | 14.53% | €3.15 | €1.98 | €2.36 | 9 |
| Aug ’24 | €2.02 | €2.57 +27.02% | 14.89% | €3.14 | €1.98 | €2.46 | 9 |
| Jul ’24 | €2.10 | €2.70 +28.56% | 14.65% | €3.22 | €2.03 | €2.58 | 9 |
| Jun ’24 | €1.86 | €2.70 +45.14% | 14.65% | €3.22 | €2.03 | €2.76 | 9 |
| May ’24 | €2.04 | €2.71 +33.06% | 14.10% | €3.19 | €2.01 | €3.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 17:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Wharf (Holdings) Limited 30 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Karl Choi | BofA Global Research |