The Wharf (Holdings) Limited

DB:WHA 주식 보고서

시가총액: €8.0b

Wharf (Holdings) 가치 평가

WHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WHA ( €2.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WHA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WHA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WHA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WHA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WHA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.6x
판매HK$17.85b
시가총액HK$64.48b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WHA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WHA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
PAT PATRIZIA
2.5x3.7%€686.4m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%€191.4m
DWNI Deutsche Wohnen
6.1xn/a€9.2b
LEG LEG Immobilien
4.3x-14.2%€6.1b
WHA Wharf (Holdings)
3.6x-1.3%€64.5b

Price-To-Sales 대 피어: WHA은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WHA 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$86.91m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$51.75m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.14m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.03m
WHA 3.6x업계 평균 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WHA 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WHA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WHA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WHA 3.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WHA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.56
€2.55
-0.3%
14.2%€3.02€1.98n/a10
Dec ’25€2.56
€2.55
-0.4%
14.2%€3.02€1.98n/a10
Nov ’25€2.62
€2.51
-4.2%
15.1%€3.09€1.94n/a10
Oct ’25€2.50
€2.36
-5.6%
14.1%€2.87€1.89n/a10
Sep ’25€2.36
€2.45
+3.8%
16.6%€3.17€1.91n/a10
Aug ’25€2.46
€2.51
+2.0%
18.4%€3.19€1.93n/a10
Jul ’25€2.58
€2.64
+2.2%
19.1%€3.45€2.02n/a9
Jun ’25€2.76
€2.64
-4.5%
19.1%€3.45€2.02n/a9
May ’25€3.00
€2.64
-12.1%
19.1%€3.45€2.02n/a9
Apr ’25€3.02
€2.65
-12.3%
21.9%€3.82€2.00n/a9
Mar ’25€3.18
€2.62
-17.8%
20.0%€3.84€2.01n/a9
Feb ’25€2.72
€2.47
-9.2%
13.4%€3.26€2.10n/a9
Jan ’25€2.88
€2.51
-12.8%
11.3%€2.97€2.14n/a9
Dec ’24€2.46
€2.60
+5.8%
10.4%€3.02€2.29€2.568
Nov ’24€2.32
€2.60
+12.2%
10.4%€3.02€2.29€2.628
Oct ’24€2.30
€2.53
+10.1%
13.4%€3.00€2.04€2.509
Sep ’24€1.88
€2.51
+33.4%
14.5%€3.15€1.98€2.369
Aug ’24€2.02
€2.57
+27.0%
14.9%€3.14€1.98€2.469
Jul ’24€2.10
€2.70
+28.6%
14.6%€3.22€2.03€2.589
Jun ’24€1.86
€2.70
+45.1%
14.6%€3.22€2.03€2.769
May ’24€2.04
€2.71
+33.1%
14.1%€3.19€2.01€3.0010
Apr ’24€2.06
€2.71
+31.8%
14.1%€3.19€2.01€3.0210
Mar ’24€2.04
€2.80
+37.1%
13.4%€3.42€2.03€3.1810
Feb ’24€2.34
€2.79
+19.3%
15.1%€3.53€2.00€2.7210
Jan ’24€2.70
€2.96
+9.5%
17.7%€3.79€2.03€2.8810
Dec ’23€2.52
€3.18
+26.2%
16.7%€3.93€2.11€2.4610

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 06:16
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Wharf (Holdings) Limited 34 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research