Branicks Group AG

XTRA:DIC 주식 보고서

시가총액: €182.2m

Branicks Group 가치 평가

DIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIC ( €2.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DIC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DIC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DIC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DIC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매€268.65m
시가총액€182.17m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.6x
FC9 FCR Immobilien
2.8x5.1%€104.6m
PAT PATRIZIA
2.5x3.7%€673.4m
AGR AGROB Immobilien
13.9xn/a€171.9m
STG STINAG Stuttgart Invest
7x3.2%€190.5m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%€182.2m

Price-To-Sales 대 피어: DIC은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DIC 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$76.85m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.00m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.38m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.38m
DIC 0.7x업계 평균 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DIC 은 Price-To-Sales 0.7 German Real Estate 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DIC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DIC 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.18
€3.71
+70.1%
46.7%€7.00€2.10n/a6
Dec ’25€2.40
€3.71
+54.8%
46.7%€7.00€2.10n/a6
Nov ’25€2.51
€3.46
+37.8%
49.3%€7.00€2.10n/a6
Oct ’25€2.00
€3.51
+75.4%
47.6%€7.00€2.30n/a6
Sep ’25€2.07
€3.68
+77.5%
45.2%€7.00€2.30n/a6
Aug ’25€2.10
€3.38
+60.7%
30.2%€5.00€2.30n/a6
Jul ’25€2.10
€3.38
+61.1%
30.2%€5.00€2.30n/a6
Jun ’25€2.48
€3.38
+36.1%
30.2%€5.00€2.30n/a6
May ’25€1.65
€3.22
+94.9%
30.4%€5.00€2.30n/a6
Apr ’25€1.42
€2.88
+102.8%
19.7%€4.00€2.30n/a6
Mar ’25€1.21
€3.88
+219.9%
60.7%€9.00€2.30n/a6
Feb ’25€2.18
€4.70
+116.1%
58.1%€9.00€2.30n/a6
Jan ’25€3.38
€6.45
+91.1%
39.6%€10.40€3.80n/a6
Dec ’24€3.30
€6.45
+95.8%
39.6%€10.40€3.80€2.406
Nov ’24€3.90
€7.24
+85.6%
42.1%€11.00€3.80€2.515
Oct ’24€3.92
€7.46
+90.5%
37.9%€11.00€4.00€2.005
Sep ’24€4.28
€7.46
+74.3%
37.9%€11.00€4.00€2.075
Aug ’24€4.34
€7.46
+71.9%
37.9%€11.00€4.00€2.105
Jul ’24€5.09
€10.40
+104.3%
23.6%€14.00€7.50€2.105
Jun ’24€5.28
€10.17
+92.6%
22.6%€14.00€7.50€2.486
May ’24€6.89
€10.87
+57.7%
24.5%€16.00€7.50€1.656
Apr ’24€7.91
€10.87
+37.4%
24.5%€16.00€7.50€1.426
Mar ’24€8.48
€11.20
+32.1%
24.9%€16.00€7.50€1.216
Feb ’24€8.83
€13.02
+47.4%
28.5%€18.00€7.50€2.186
Jan ’24€7.62
€14.08
+84.8%
26.1%€18.00€7.50€3.386
Dec ’23€7.61
€14.08
+85.1%
26.1%€18.00€7.50€3.306

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 02:35
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Branicks Group AG 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michiel de JongeABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Kai KloseBerenberg