Tokyu Fudosan Holdings 가치 평가
T8F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 T8F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: T8F ( €5.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: T8F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
T8F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: T8F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| T8F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 수익 | JP¥55.26b |
| 시가총액 | JP¥668.37b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.7x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 T8F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26.9x | ||
FC9 FCR Immobilien | 13.6x | 8.8% | €100.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.4x | n/a | €829.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.4x | n/a | €816.4m |
3231 Nomura Real Estate Holdings | 8.3x | 2.9% | JP¥642.3b |
T8F Tokyu Fudosan Holdings | 12.1x | 11.0% | €668.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: T8F은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
T8F 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: T8F 은 Price-To-Earnings 12.1 German Real Estate 업계 평균( 13.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
T8F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: T8F 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.70 | €7.43 +30.4% | 8.6% | €8.26 | €6.34 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €6.15 | €7.77 +26.4% | 11.0% | €9.47 | €6.44 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €5.75 | €8.00 +39.2% | 9.6% | €9.49 | €6.96 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €6.15 | €8.00 +30.1% | 9.6% | €9.49 | €6.96 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.45 | €7.97 +23.6% | 8.1% | €9.28 | €7.06 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.15 | €7.72 +25.5% | 7.5% | €8.74 | €6.89 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €6.20 | €7.45 +20.2% | 11.7% | €9.02 | €5.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.35 | €7.41 +16.6% | 13.3% | €9.07 | €5.66 | n/a | 10 |
| May ’25 | €6.90 | €7.54 +9.3% | 14.1% | €9.35 | €5.83 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €7.40 | €7.08 -4.3% | 11.5% | €8.56 | €5.87 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €6.15 | €6.98 +13.5% | 10.3% | €8.23 | €5.94 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €6.10 | €6.81 +11.6% | 10.5% | €8.14 | €5.51 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €5.70 | €6.67 +16.9% | 8.3% | €7.67 | €5.62 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €5.75 | €6.34 +10.2% | 8.2% | €7.37 | €5.40 | €6.15 | 10 |
| Nov ’24 | €5.45 | €6.45 +18.4% | 10.0% | €7.61 | €5.58 | €5.75 | 11 |
| Oct ’24 | €5.75 | €6.24 +8.5% | 8.9% | €7.61 | €5.58 | €6.15 | 11 |
| Sep ’24 | €5.80 | €6.03 +3.9% | 5.7% | €6.65 | €5.58 | €6.45 | 11 |
| Aug ’24 | €5.35 | €5.81 +8.6% | 6.8% | €6.41 | €4.94 | €6.15 | 11 |
| Jul ’24 | €5.15 | €5.98 +16.2% | 6.8% | €6.60 | €5.08 | €6.20 | 11 |
| Jun ’24 | €5.00 | €5.52 +10.3% | 7.5% | €6.36 | €4.95 | €6.35 | 11 |
| May ’24 | €4.52 | €5.24 +15.9% | 4.4% | €5.63 | €4.91 | €6.90 | 10 |
| Apr ’24 | €4.28 | €5.75 +34.4% | 10.2% | €6.81 | €4.79 | €7.40 | 11 |
| Mar ’24 | €4.42 | €5.97 +35.0% | 9.5% | €6.98 | €4.92 | €6.15 | 12 |
| Feb ’24 | €4.46 | €6.02 +35.0% | 9.3% | €6.98 | €4.96 | €6.10 | 12 |
| Jan ’24 | €4.36 | €6.13 +40.5% | 7.5% | €6.80 | €5.19 | €5.70 | 12 |
| Dec ’23 | €5.00 | €6.19 +23.8% | 7.5% | €6.81 | €5.20 | €5.75 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 03:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tokyu Fudosan Holdings Corporation 18 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |
| Masahiro Mochizuki | CLSA |