Sino Land 가치 평가
SNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SNO ( €0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SNO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SNO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 수익 | HK$3.61b |
| 시가총액 | HK$73.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SNO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SNO은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SNO 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SNO 은 Price-To-Earnings 20.5 German Real Estate 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SNO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SNO 20.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.92 | €1.09 +19.53% | 9.95% | €1.26 | €0.86 | n/a | 13 |
| May ’26 | €0.88 | €1.12 +28.27% | 9.95% | €1.29 | €0.88 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €0.96 | €1.12 +16.31% | 9.95% | €1.29 | €0.88 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €0.96 | €1.17 +22.29% | 9.31% | €1.35 | €0.95 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €0.91 | €1.20 +31.82% | 9.53% | €1.42 | €1.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €0.95 | €1.19 +24.28% | 9.95% | €1.40 | €0.98 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €0.92 | €1.19 +29.51% | 9.71% | €1.39 | €0.97 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €0.92 | €1.16 +26.88% | 8.97% | €1.35 | €0.95 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.03 | €1.13 +9.39% | 9.20% | €1.32 | €0.93 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.95 | €1.13 +18.61% | 8.50% | €1.31 | €0.92 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €0.94 | €1.18 +26.70% | 7.81% | €1.35 | €0.99 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €0.94 | €1.20 +27.10% | 7.73% | €1.36 | €1.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €0.98 | €1.19 +21.68% | 7.73% | €1.35 | €0.99 | n/a | 13 |
| May ’25 | €0.98 | €1.22 +23.52% | 6.30% | €1.37 | €1.09 | €0.88 | 13 |
| Apr ’25 | €0.94 | €1.19 +25.84% | 6.30% | €1.33 | €1.07 | €0.96 | 13 |
| Mar ’25 | €1.00 | €1.20 +19.56% | 6.45% | €1.35 | €1.07 | €0.96 | 12 |
| Feb ’25 | €0.94 | €1.20 +26.62% | 6.60% | €1.35 | €1.09 | €0.91 | 11 |
| Jan ’25 | €0.95 | €1.27 +33.62% | 8.98% | €1.42 | €1.07 | €0.95 | 11 |
| Dec ’24 | €0.92 | €1.29 +41.14% | 9.09% | €1.45 | €1.09 | €0.92 | 11 |
| Nov ’24 | €0.96 | €1.29 +33.83% | 9.09% | €1.45 | €1.09 | €0.92 | 11 |
| Oct ’24 | €1.07 | €1.34 +25.53% | 10.52% | €1.67 | €1.12 | €1.03 | 12 |
| Sep ’24 | €1.05 | €1.33 +26.43% | 10.39% | €1.62 | €1.09 | €0.95 | 12 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.35 +22.52% | 9.66% | €1.62 | €1.16 | €0.94 | 12 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.37 +22.38% | 9.65% | €1.63 | €1.17 | €0.94 | 12 |
| Jun ’24 | €1.17 | €1.35 +15.73% | 8.91% | €1.60 | €1.16 | €0.98 | 12 |
| May ’24 | €1.22 | €1.35 +10.98% | 8.91% | €1.60 | €1.16 | €0.98 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 17:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sino Land Company Limited 40 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |