Sino Land 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SNO ( €0.93 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €2.95 )

SNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SNO ( €0.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SNO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SNO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SNO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SNO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.8x
수익	HK$4.40b
시가총액	HK$65.22b

SNO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.8x
기업 가치/EBITDA	10.1x
PEG 비율	2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SNO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SNO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.6x
INS Instone Real Estate Group	26.4x	37.9%	€373.4m
CRZK CR Energy	9.2x	50.1%	€114.1m
247 Tsim Sha Tsui Properties	16.6x	n/a	HK$41.6b
960 Longfor Group Holdings	6.1x	4.4%	HK$69.4b
SNO Sino Land	14.8x	6.9%	€65.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SNO은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SNO 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
GTY Gateway Real Estate	0.4x	n/a	US$85.35m
ADJ Adler Group	0.05x	n/a	US$49.44m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung	2.6x	n/a	US$47.44m
N9H Global Connectivity	0.1x	n/a	US$1.70m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SNO 은 Price-To-Earnings 14.8 German Real Estate 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SNO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SNO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.8x
공정 PE 비율	19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SNO 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SNO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.93	€1.19 +28.3%	10.0%	€1.40	€0.98	n/a	13
Dec ’25	€0.92	€1.19 +29.5%	9.7%	€1.39	€0.97	n/a	13
Nov ’25	€0.92	€1.16 +26.9%	9.0%	€1.35	€0.95	n/a	13
Oct ’25	€1.03	€1.13 +9.4%	9.2%	€1.32	€0.93	n/a	13
Sep ’25	€0.95	€1.13 +18.6%	8.5%	€1.31	€0.92	n/a	13
Aug ’25	€0.94	€1.18 +26.7%	7.8%	€1.35	€0.99	n/a	13
Jul ’25	€0.94	€1.20 +27.1%	7.7%	€1.36	€1.00	n/a	13
Jun ’25	€0.98	€1.19 +21.7%	7.7%	€1.35	€0.99	n/a	13
May ’25	€0.98	€1.22 +23.5%	6.3%	€1.37	€1.09	n/a	13
Apr ’25	€0.94	€1.19 +25.8%	6.3%	€1.33	€1.07	n/a	13
Mar ’25	€1.00	€1.20 +19.6%	6.4%	€1.35	€1.07	n/a	12
Feb ’25	€0.94	€1.20 +26.6%	6.6%	€1.35	€1.09	n/a	11
Jan ’25	€0.95	€1.27 +33.6%	9.0%	€1.42	€1.07	n/a	11
Dec ’24	€0.92	€1.29 +41.1%	9.1%	€1.45	€1.09	€0.92	11
Nov ’24	€0.96	€1.29 +33.8%	9.1%	€1.45	€1.09	€0.92	11
Oct ’24	€1.07	€1.34 +25.5%	10.5%	€1.67	€1.12	€1.03	12
Sep ’24	€1.05	€1.33 +26.4%	10.4%	€1.62	€1.09	€0.95	12
Aug ’24	€1.10	€1.35 +22.5%	9.7%	€1.62	€1.16	€0.94	12
Jul ’24	€1.12	€1.37 +22.4%	9.6%	€1.63	€1.17	€0.94	12
Jun ’24	€1.17	€1.35 +15.7%	8.9%	€1.60	€1.16	€0.98	12
May ’24	€1.22	€1.35 +11.0%	8.9%	€1.60	€1.16	€0.98	12
Apr ’24	€1.22	€1.39 +13.7%	8.8%	€1.64	€1.20	€0.94	12
Mar ’24	€1.23	€1.41 +14.3%	9.1%	€1.66	€1.21	€1.00	13
Feb ’24	€1.18	€1.39 +17.5%	10.5%	€1.66	€1.18	€0.94	13
Jan ’24	€1.17	€1.38 +17.6%	11.3%	€1.69	€1.17	€0.95	13
Dec ’23	€1.22	€1.42 +16.3%	11.5%	€1.75	€1.22	€0.92	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 07:21
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sino Land Company Limited 41 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kwok Yi Louie	Barclays
Andrew Lawrence	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)