PT Summarecon Agung Tbk

DB:RZU 주식 보고서

시가총액: €649.0m

Summarecon Agung 가치 평가

RZU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RZU ( €0.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RZU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

RZU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RZU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA5.6x
PEG 비율-1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RZU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RZU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30x
INS Instone Real Estate Group
17.3x31.2%€356.1m
CRZK CR Energy
10.9x39.8%€135.5m
GWK3 GAG Immobilien
25.9xn/a€864.5m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
66.2xn/a€947.2m
RZU Summarecon Agung
10.3x-6.6%€11.1t

Price-To-Earnings 대 피어: RZU은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RZU 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a93.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a93.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RZU 은 Price-To-Earnings 10.3 German Real Estate 업계 평균( 15 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RZU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RZU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율5.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RZU 10.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RZU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.026
€0.048
+81.2%
9.9%€0.059€0.042n/a9
Oct ’25€0.027
€0.047
+73.9%
10.9%€0.059€0.042n/a10
Sep ’25€0.024
€0.046
+92.1%
13.2%€0.058€0.04n/a9
Aug ’25€0.02
€0.046
+128.3%
12.6%€0.057€0.04n/a9
Jul ’25€0.016
€0.045
+179.6%
14.4%€0.057€0.033n/a11
Jun ’25€0.016
€0.045
+179.7%
14.5%€0.057€0.033n/a11
May ’25€0.016
€0.045
+181.6%
14.4%€0.058€0.033n/a11
Apr ’25€0.02
€0.045
+126.4%
15.6%€0.059€0.034n/a12
Mar ’25€0.023
€0.046
+101.0%
16.8%€0.059€0.034n/a13
Feb ’25€0.023
€0.044
+92.9%
16.5%€0.059€0.034n/a13
Jan ’25€0.018
€0.048
+164.0%
19.5%€0.068€0.034n/a12
Dec ’24€0.023
€0.048
+107.7%
20.0%€0.068€0.03n/a13
Nov ’24€0.025
€0.048
+91.7%
21.5%€0.068€0.03€0.02612
Oct ’24€0.025
€0.05
+98.2%
19.6%€0.07€0.031€0.02714
Sep ’24€0.029
€0.05
+70.7%
19.7%€0.069€0.031€0.02415
Aug ’24€0.027
€0.049
+79.7%
21.6%€0.069€0.031€0.0215
Jul ’24€0.031
€0.051
+65.9%
22.7%€0.072€0.032€0.01615
Jun ’24€0.027
€0.051
+90.6%
22.7%€0.072€0.032€0.01615
May ’24€0.021
€0.052
+149.9%
26.4%€0.074€0.031€0.01616
Apr ’24€0.017
€0.053
+211.4%
25.7%€0.074€0.031€0.0216
Mar ’24€0.022
€0.053
+143.1%
24.9%€0.074€0.031€0.02316
Feb ’24€0.025
€0.053
+113.9%
24.9%€0.074€0.031€0.02316
Jan ’24€0.021
€0.054
+155.9%
24.2%€0.073€0.031€0.01817
Dec ’23€0.025
€0.054
+115.8%
23.5%€0.074€0.031€0.02316
Nov ’23€0.026
€0.06
+131.8%
24.4%€0.078€0.033€0.02516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴