Leopalace21 Corporation

DB:MQI 주식 보고서

시가총액: €972.0m

Leopalace21 가치 평가

MQI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MQI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MQI ( €2.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MQI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MQI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MQI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MQI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MQI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MQI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.9x
수익JP¥40.81b
시가총액JP¥157.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MQI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MQI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.8x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€335.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
MQI Leopalace21
3.9x-9.6%€157.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MQI은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MQI 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MQI 3.9x업계 평균 17.8xNo. of Companies33PE01224364860+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MQI 은 Price-To-Earnings 3.9 German Real Estate 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MQI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MQI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.9x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MQI 은 예상 3.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MQI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.94
€3.64
+23.8%
0.8%€3.67€3.61n/a2
Nov ’25€3.24
€3.70
+14.2%
0.8%€3.73€3.67n/a2
Oct ’25€3.66
€3.70
+1.1%
0.8%€3.73€3.67n/a2
Sep ’25€3.62
€3.70
+2.2%
0.8%€3.73€3.67n/a2
May ’25€3.04
€2.70
-11.3%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Apr ’25€3.00
€2.70
-10.1%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Mar ’25€2.74
€2.70
-1.6%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Feb ’25€2.52
€2.35
-6.9%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Jan ’25€2.66
€2.35
-11.8%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Dec ’24€2.80
€2.35
-16.2%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Nov ’24€1.99
€2.34
+17.7%
6.8%€2.50€2.18€3.242
Oct ’24€2.02
€2.15
+6.4%
14.7%€2.47€1.83€3.662
Sep ’24€2.22
€2.15
-3.1%
14.7%€2.47€1.83€3.622
Aug ’24€1.89
€2.10
+11.3%
7.9%€2.27€1.94€3.162
Jul ’24€1.65
€2.10
+27.4%
7.9%€2.27€1.94€2.942
Jun ’24€1.95
€2.14
+9.9%
6.2%€2.28€2.01€3.022
May ’24€2.34
€2.32
-0.7%
10.4%€2.57€2.08€3.042
Apr ’24€2.40
€2.32
-3.2%
10.4%€2.57€2.08€3.002
Mar ’24€2.16
€2.32
+7.6%
10.4%€2.57€2.08€2.742
Feb ’24€2.20
€2.32
+5.6%
10.4%€2.57€2.08€2.522
Jan ’24€2.00
€2.32
+16.2%
10.4%€2.57€2.08€2.662
Dec ’23€2.04
€2.32
+13.9%
10.4%€2.57€2.08€2.802
Nov ’23€1.89
€2.32
+22.9%
11.8%€2.60€2.05€1.992

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.48

7D

0%

1Y

-0.8%

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥683.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.75

7D

-2.5%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.58

7D

0%

1Y

n/a