Mitsubishi Estate 가치 평가
MES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MES ( €12.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MES 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MES 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15x |
| 수익 | JP¥176.91b |
| 시가총액 | JP¥2.65t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MES은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MES 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MES 은 Price-To-Earnings 15 German Real Estate 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MES 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.90 | €18.16 +40.8% | 12.8% | €21.86 | €14.35 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €13.20 | €18.16 +37.6% | 12.8% | €21.86 | €14.35 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €13.00 | €18.87 +45.1% | 10.4% | €22.02 | €15.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €13.70 | €19.64 +43.3% | 9.4% | €22.14 | €15.37 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.40 | €19.64 +36.4% | 9.4% | €22.14 | €15.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.20 | €19.36 +27.3% | 8.4% | €21.76 | €16.17 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €14.10 | €18.80 +33.3% | 8.0% | €20.96 | €15.57 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €14.30 | €18.58 +29.9% | 8.1% | €20.61 | €15.31 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.20 | €19.02 +25.2% | 8.4% | €21.80 | €16.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €16.90 | €18.45 +9.2% | 11.6% | €22.47 | €15.18 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €16.50 | €15.58 -5.6% | 14.2% | €20.26 | €12.89 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €14.40 | €14.02 -2.7% | 7.3% | €15.92 | €12.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €12.40 | €13.85 +11.7% | 6.9% | €16.19 | €12.45 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €12.10 | €13.76 +13.7% | 7.8% | €16.61 | €12.78 | €13.20 | 12 |
| Dec ’24 | €12.00 | €13.09 +9.1% | 8.7% | €15.96 | €11.67 | €13.00 | 12 |
| Nov ’24 | €12.00 | €13.31 +10.9% | 10.0% | €16.29 | €11.41 | €13.70 | 13 |
| Oct ’24 | €12.10 | €12.96 +7.1% | 12.8% | €16.30 | €10.15 | €14.40 | 13 |
| Sep ’24 | €11.70 | €12.59 +7.6% | 12.1% | €16.17 | €10.06 | €15.20 | 13 |
| Aug ’24 | €10.90 | €12.95 +18.8% | 11.4% | €16.56 | €10.96 | €14.10 | 13 |
| Jul ’24 | €10.70 | €12.95 +21.0% | 11.4% | €16.56 | €10.96 | €14.30 | 13 |
| Jun ’24 | €11.10 | €13.50 +21.6% | 11.2% | €17.21 | €11.72 | €15.20 | 13 |
| May ’24 | €11.10 | €13.77 +24.0% | 13.6% | €18.76 | €11.60 | €16.90 | 12 |
| Apr ’24 | €10.80 | €14.97 +38.6% | 12.6% | €19.66 | €12.78 | €16.50 | 12 |
| Mar ’24 | €11.40 | €15.20 +33.3% | 11.2% | €19.73 | €12.89 | €14.40 | 13 |
| Feb ’24 | €11.90 | €15.87 +33.3% | 11.8% | €20.34 | €13.29 | €12.40 | 13 |
| Jan ’24 | €12.10 | €15.99 +32.1% | 9.9% | €19.83 | €13.81 | €12.10 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 14:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mitsubishi Estate Co., Ltd. 30 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |