Mitsubishi Estate Co., Ltd.

DB:MES 주식 보고서

시가총액: €16.3b

Mitsubishi Estate 가치 평가

MES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MES ( €12.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MES 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MES 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MES 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MES 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익JP¥176.91b
시가총액JP¥2.63t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MES 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
FC9 FCR Immobilien
12.8x8.8%€97.2m
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.2%JP¥3.0t
8830 Sumitomo Realty & Development
12x4.3%JP¥2.2t
DLF DLF
55.2x16.3%₹2.0t
MES Mitsubishi Estate
14.9x4.6%€2.6t

Price-To-Earnings 대 피어: MES은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MES 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MES 14.9x업계 평균 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MES 은 Price-To-Earnings 14.9 German Real Estate 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MES PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MES 은 예상 14.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MES 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.90
€19.01
+47.4%
9.6%€21.48€14.83n/a10
Nov ’25€13.70
€19.64
+43.3%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Oct ’25€14.40
€19.64
+36.4%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Sep ’25€15.20
€19.36
+27.3%
8.4%€21.76€16.17n/a10
Aug ’25€14.10
€18.80
+33.3%
8.0%€20.96€15.57n/a10
Jul ’25€14.30
€18.58
+29.9%
8.1%€20.61€15.31n/a10
Jun ’25€15.20
€19.02
+25.2%
8.4%€21.80€16.50n/a10
May ’25€16.90
€18.45
+9.2%
11.6%€22.47€15.18n/a11
Apr ’25€16.50
€15.58
-5.6%
14.2%€20.26€12.89n/a11
Mar ’25€14.40
€14.02
-2.7%
7.3%€15.92€12.25n/a11
Feb ’25€12.40
€13.85
+11.7%
6.9%€16.19€12.45n/a11
Jan ’25€12.10
€13.76
+13.7%
7.8%€16.61€12.78n/a12
Dec ’24€12.00
€13.09
+9.1%
8.7%€15.96€11.67n/a12
Nov ’24€12.00
€13.31
+10.9%
10.0%€16.29€11.41€13.7013
Oct ’24€12.10
€12.96
+7.1%
12.8%€16.30€10.15€14.4013
Sep ’24€11.70
€12.59
+7.6%
12.1%€16.17€10.06€15.2013
Aug ’24€10.90
€12.95
+18.8%
11.4%€16.56€10.96€14.1013
Jul ’24€10.70
€12.95
+21.0%
11.4%€16.56€10.96€14.3013
Jun ’24€11.10
€13.50
+21.6%
11.2%€17.21€11.72€15.2013
May ’24€11.10
€13.77
+24.0%
13.6%€18.76€11.60€16.9012
Apr ’24€10.80
€14.97
+38.6%
12.6%€19.66€12.78€16.5012
Mar ’24€11.40
€15.20
+33.3%
11.2%€19.73€12.89€14.4013
Feb ’24€11.90
€15.87
+33.3%
11.8%€20.34€13.29€12.4013
Jan ’24€12.10
€15.99
+32.1%
9.9%€19.83€13.81€12.1013
Dec ’23€13.10
€16.10
+22.9%
9.2%€19.67€14.46€12.0013
Nov ’23€12.50
€16.77
+34.1%
8.6%€20.22€14.97€12.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%