Deutsche EuroShop 가치 평가
DEQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DEQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DEQ ( €19.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DEQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DEQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DEQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DEQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 수익 | €123.51m |
| 시가총액 | €1.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.9x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DEQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DEQ은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DEQ 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: DEQ 은 Price-To-Earnings 12.1 German Real Estate 업계 평균( 22.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DEQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 15.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEQ 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.48 | €21.48 +10.24% | 10.59% | €24.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €18.70 | €21.48 +14.84% | 10.59% | €24.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €18.54 | €22.83 +23.11% | 14.26% | €27.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €18.06 | €22.83 +26.38% | 14.26% | €27.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €19.16 | €22.83 +19.13% | 14.26% | €27.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €18.44 | €22.06 +19.63% | 14.91% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €19.46 | €22.06 +13.36% | 14.91% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.70 | €22.02 +6.38% | 14.93% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.00 | €23.03 +4.66% | 12.63% | €27.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €23.25 | €23.03 -0.97% | 12.63% | €27.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €24.20 | €21.48 -11.26% | 9.17% | €24.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €22.05 | €21.48 -2.61% | 9.17% | €24.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.60 | €21.58 +4.73% | 9.14% | €24.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.84 | €21.70 +15.18% | 8.98% | €24.50 | €19.00 | €18.70 | 4 |
| Apr ’25 | €18.86 | €22.83 +21.02% | 5.40% | €24.50 | €21.50 | €18.54 | 4 |
| Mar ’25 | €18.80 | €22.83 +21.41% | 5.40% | €24.50 | €21.50 | €18.06 | 4 |
| Feb ’25 | €19.58 | €22.83 +16.57% | 5.40% | €24.50 | €21.50 | €19.16 | 4 |
| Jan ’25 | €22.30 | €21.95 -1.57% | 7.39% | €24.50 | €20.00 | €18.44 | 4 |
| Dec ’24 | €19.70 | €22.03 +11.80% | 7.36% | €24.50 | €20.00 | €19.46 | 4 |
| Nov ’24 | €16.88 | €20.88 +23.67% | 12.14% | €24.50 | €17.50 | €20.70 | 4 |
| Oct ’24 | €17.90 | €20.88 +16.62% | 12.14% | €24.50 | €17.50 | €22.00 | 4 |
| Sep ’24 | €20.95 | €21.25 +1.43% | 12.73% | €24.50 | €17.50 | €23.25 | 4 |
| Aug ’24 | €22.15 | €21.67 -2.18% | 5.76% | €23.00 | €20.00 | €24.20 | 3 |
| Jul ’24 | €21.00 | €21.50 +2.38% | 6.98% | €23.00 | €20.00 | €22.05 | 2 |
| Jun ’24 | €20.15 | €22.00 +9.18% | 6.43% | €23.00 | €20.00 | €20.60 | 3 |
| May ’24 | €20.30 | €22.00 +8.37% | 6.43% | €23.00 | €20.00 | €18.84 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 14:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Deutsche EuroShop AG 28 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Kai Klose | Berenberg |