CR Energy 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CRZK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CRZK ( €5.16 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €27.64 )

CRZK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRZK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRZK ( €5.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRZK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRZK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRZK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRZK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRZK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRZK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	9.9x
수익	€12.46m
시가총액	€123.72m

CRZK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.9x
기업 가치/EBITDA	9.5x
PEG 비율	0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRZK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRZK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.3x
INS Instone Real Estate Group	25.9x	37.9%	€365.6m
FC9 FCR Immobilien	12.6x	8.8%	€93.3m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt	28.5x	0.2%	€148.8m
STG STINAG Stuttgart Invest	30.3x	n/a	€184.6m
CRZK CR Energy	9.8x	39.8%	€121.8m

Price-To-Earnings 대 피어: CRZK은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRZK 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

22 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRZK 은 Price-To-Earnings 9.8 German Real Estate 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRZK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRZK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.9x
공정 PE 비율	16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRZK 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRZK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.16	€12.58 +143.9%	6.6%	€13.75	€12.00	n/a	3
Nov ’25	€5.60	€12.58 +124.7%	6.6%	€13.75	€12.00	n/a	3
Oct ’25	€6.00	€13.01 +116.9%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
Sep ’25	€5.94	€13.01 +119.0%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
Aug ’25	€6.66	€13.01 +95.4%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
Jul ’25	€6.75	€13.01 +92.8%	7.8%	€14.02	€12.00	n/a	2
May ’25	€6.05	€13.51 +123.3%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Apr ’25	€6.53	€13.51 +107.0%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Mar ’25	€6.25	€13.51 +116.2%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Feb ’25	€6.25	€13.51 +116.2%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Jan ’25	€6.75	€13.51 +100.1%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Dec ’24	€6.13	€13.51 +120.6%	11.2%	€15.02	€12.00	n/a	2
Nov ’24	n/a	€13.51 0%	11.2%	€15.02	€12.00	€5.60	2
Oct ’24	n/a	€14.01 0%	10.8%	€15.52	€12.50	€6.00	2
Sep ’24	€6.25	€14.01 +124.2%	10.8%	€15.52	€12.50	€5.94	2
Aug ’24	€7.00	€14.01 +100.1%	10.8%	€15.52	€12.50	€6.66	2
Jan ’24	€7.40	€14.38 +94.3%	7.8%	€15.50	€13.25	€6.75	2
Dec ’23	€7.00	€14.38 +105.4%	7.8%	€15.50	€13.25	€6.13	2
Nov ’23	€6.20	€14.49 +133.6%	6.4%	€15.50	€13.25	n/a	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

2.1%

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

3.4%

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

16.3%