Shimao Services Holdings 가치 평가
5GO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 5GO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5GO ( €0.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5GO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
5GO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 5GO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 5GO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | CN¥7.48b |
| 시가총액 | CN¥1.44b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
5GO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 7.5x | ||
STG STINAG Stuttgart Invest | 7.7x | 5.37% | €224.8m |
DRE2 Deutsche Real Estate | 5.1x | n/a | €172.9m |
AGR AGROB Immobilien | 11.8x | n/a | €127.2m |
WCMK WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 5.2x | n/a | €288.9m |
5GO Shimao Services Holdings | 0.2x | 2.03% | €1.6b |
Price-To-Sales 대 피어: 5GO은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
5GO의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 5GO 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 German Real Estate 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
5GO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 5GO 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.07 | €0.09 +30.11% | 15.33% | €0.11 | €0.077 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €0.072 | €0.09 +25.59% | 15.33% | €0.11 | €0.077 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €0.077 | €0.09 +17.44% | 15.33% | €0.11 | €0.077 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €0.08 | €0.09 +13.03% | 15.33% | €0.11 | €0.077 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €0.083 | €0.092 +10.68% | 14.55% | €0.11 | €0.076 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €0.082 | €0.093 +13.69% | 13.82% | €0.11 | €0.078 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €0.081 | €0.097 +20.06% | 14.96% | €0.12 | €0.081 | n/a | 3 |
| May ’26 | €0.085 | €0.10 +17.88% | 14.74% | €0.12 | €0.083 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €0.091 | €0.10 +10.11% | 14.74% | €0.12 | €0.083 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €0.098 | €0.10 +7.16% | 14.41% | €0.12 | €0.087 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €0.10 | €0.10 +2.43% | 14.41% | €0.12 | €0.087 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.10 | €0.11 +9.71% | 16.13% | €0.13 | €0.088 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.10 | €0.11 +8.71% | 17.04% | €0.13 | €0.085 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.11 +3.63% | 17.04% | €0.13 | €0.085 | €0.072 | 3 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.11 -0.11% | 17.04% | €0.13 | €0.085 | €0.077 | 3 |
| Sep ’25 | €0.078 | €0.10 +32.95% | 10.64% | €0.12 | €0.094 | €0.08 | 3 |
| Aug ’25 | €0.085 | €0.10 +22.30% | 10.48% | €0.12 | €0.095 | €0.083 | 3 |
| Jul ’25 | €0.084 | €0.11 +29.04% | 9.60% | €0.12 | €0.094 | €0.082 | 3 |
| Jun ’25 | €0.11 | €0.11 +0.93% | 9.55% | €0.12 | €0.095 | €0.081 | 3 |
| May ’25 | €0.094 | €0.11 +17.04% | 9.55% | €0.12 | €0.095 | €0.085 | 3 |
| Apr ’25 | €0.092 | €0.12 +27.42% | 12.31% | €0.14 | €0.095 | €0.091 | 5 |
| Mar ’25 | €0.12 | €0.13 +8.12% | 18.56% | €0.17 | €0.095 | €0.098 | 5 |
| Feb ’25 | €0.098 | €0.15 +48.86% | 23.34% | €0.19 | €0.095 | €0.10 | 5 |
| Jan ’25 | €0.13 | €0.17 +30.52% | 22.00% | €0.20 | €0.096 | €0.10 | 5 |
| Dec ’24 | €0.13 | €0.17 +23.86% | 21.40% | €0.20 | €0.097 | €0.10 | 5 |
| Nov ’24 | €0.14 | €0.17 +18.14% | 21.12% | €0.19 | €0.098 | €0.11 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/18 15:37 |
| 종가 | 2025/11/18 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shimao Services Holdings Limited는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Wai Mo Cheng | CGS International |
| Leslie Vandegrift | CGS International |