Echo Investment S.A.

DB:4I3 주식 보고서

시가총액: €421.8m

Echo Investment 가치 평가

4I3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4I3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4I3 ( €1.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4I3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4I3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4I3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4I3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4I3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4I3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.9x
수익zł73.52m
시가총액zł1.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4I3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4I3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.7x
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
4I3 Echo Investment
24.9x23.4%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 4I3은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4I3 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4I3 24.9x업계 평균 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4I3 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4I3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4I3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.9x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4I3 24.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4I3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.02
€1.09
+6.9%
19.6%€1.23€0.72n/a4
Nov ’25€1.00
€1.09
+9.3%
19.6%€1.23€0.72n/a4
Oct ’25€0.97
€1.09
+12.9%
19.6%€1.24€0.72n/a4
Sep ’25€0.94
€1.02
+8.5%
19.8%€1.23€0.72n/a4
Aug ’25€0.94
€1.05
+11.7%
21.4%€1.29€0.72n/a4
Jul ’25€1.09
€1.05
-2.8%
21.4%€1.29€0.72n/a4
Jun ’25€1.07
€1.05
-1.4%
21.4%€1.29€0.72n/a4
May ’25€1.07
€0.95
-11.1%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Apr ’25€1.03
€0.94
-8.0%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Mar ’25€0.99
€0.93
-5.5%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Feb ’25€0.95
€0.93
-2.2%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Jan ’25€0.90
€0.91
+1.0%
22.4%€1.23€0.70n/a4
Dec ’24€0.88
€0.91
+3.3%
22.4%€1.23€0.70n/a4
Nov ’24€0.92
€0.91
-0.7%
22.4%€1.23€0.70€1.004
Oct ’24€0.86
€0.91
+6.5%
22.4%€1.23€0.70€0.974
Sep ’24€0.90
€0.91
+1.3%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Aug ’24€0.99
€0.91
-7.5%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Jul ’24€0.97
€0.79
-18.4%
10.8%€0.92€0.69€1.094
Jun ’24€0.90
€0.75
-16.6%
10.8%€0.88€0.66€1.074
May ’24€0.85
€0.75
-12.1%
10.8%€0.88€0.66€1.074
Apr ’24€0.73
€0.75
+3.3%
10.8%€0.88€0.66€1.034
Mar ’24€0.67
€0.75
+11.7%
10.8%€0.88€0.66€0.994
Feb ’24€0.67
€0.81
+21.2%
21.7%€1.11€0.66€0.954
Jan ’24€0.72
€0.82
+13.3%
21.7%€1.12€0.66€0.904
Dec ’23€0.63
€0.82
+30.1%
21.7%€1.12€0.66€0.884
Nov ’23€0.64
€0.93
+46.2%
16.3%€1.12€0.74€0.923

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%