Echo Investment S.A.

DB:4I3 주식 보고서

시가총액: €445.8m

Echo Investment 가치 평가

4I3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4I3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4I3 ( €1.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4I3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4I3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4I3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4I3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4I3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4I3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.4x
수익zł36.26m
시가총액zł1.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4I3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4I3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
VIH1 VIB Vermögen
3.7x-19.3%€325.3m
DWB Dinkelacker
29.6xn/a€305.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€829.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
4I3 Echo Investment
52.4x30.1%€1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 4I3은 Price-To-Earnings 비율(52.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4I3 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.42m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.51m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4I3 52.4x업계 평균 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4I3 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4I3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4I3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.4x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4I3 52.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4I3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.06
€1.11
+5.0%
20.5%€1.30€0.72n/a4
Dec ’25€1.01
€1.11
+10.2%
20.5%€1.30€0.72n/a4
Nov ’25€1.00
€1.09
+9.7%
19.6%€1.24€0.72n/a4
Oct ’25€0.97
€1.09
+12.9%
19.6%€1.24€0.72n/a4
Sep ’25€0.94
€1.02
+8.5%
19.8%€1.23€0.72n/a4
Aug ’25€0.94
€1.06
+11.8%
21.4%€1.29€0.72n/a4
Jul ’25€1.09
€1.05
-2.8%
21.4%€1.29€0.72n/a4
Jun ’25€1.07
€1.05
-1.4%
21.4%€1.29€0.72n/a4
May ’25€1.07
€0.95
-11.1%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Apr ’25€1.03
€0.94
-8.0%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Mar ’25€0.99
€0.93
-5.5%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Feb ’25€0.95
€0.93
-2.2%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Jan ’25€0.90
€0.91
+1.0%
22.4%€1.23€0.70n/a4
Dec ’24€0.88
€0.91
+3.3%
22.4%€1.23€0.70€1.014
Nov ’24€0.92
€0.91
-0.7%
22.4%€1.23€0.70€1.004
Oct ’24€0.86
€0.91
+6.5%
22.4%€1.23€0.70€0.974
Sep ’24€0.90
€0.91
+1.3%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Aug ’24€0.99
€0.91
-7.5%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Jul ’24€0.97
€0.79
-18.4%
10.8%€0.92€0.69€1.094
Jun ’24€0.90
€0.75
-16.6%
10.8%€0.88€0.66€1.074
May ’24€0.85
€0.75
-12.1%
10.8%€0.88€0.66€1.074
Apr ’24€0.73
€0.75
+3.3%
10.8%€0.88€0.66€1.034
Mar ’24€0.67
€0.75
+11.7%
10.8%€0.88€0.66€0.994
Feb ’24€0.67
€0.81
+21.2%
21.7%€1.11€0.66€0.954
Jan ’24€0.72
€0.82
+13.3%
21.7%€1.12€0.66€0.904
Dec ’23€0.63
€0.82
+30.1%
21.7%€1.12€0.66€0.884

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 18:41
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Echo Investment S.A. 16 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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