Daito Trust ConstructionLtd 가치 평가
4D7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4D7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4D7 ( €107 )는 당사 추정치인 공정 가치( €130.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4D7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
4D7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4D7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4D7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | JP¥86.82b |
| 시가총액 | JP¥1.16t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4D7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.7x | ||
FC9 FCR Immobilien | 14.2x | 8.8% | €104.6m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 60.3x | n/a | €829.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.4x | n/a | €816.4m |
600895 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development | 60x | 15.0% | CN¥42.7b |
4D7 Daito Trust ConstructionLtd | 13.4x | 4.0% | €1.2t |
Price-To-Earnings 대 피어: 4D7은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4D7 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 4D7 은 Price-To-Earnings 13.4 German Real Estate 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4D7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4D7 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €107.00 | €114.72 +7.2% | 6.0% | €123.28 | €104.51 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €104.00 | €111.29 +7.0% | 5.9% | €119.04 | €100.91 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €100.00 | €115.56 +15.6% | 6.3% | €124.63 | €105.65 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €107.00 | €115.56 +8.0% | 6.3% | €124.63 | €105.65 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €110.00 | €112.57 +2.3% | 6.4% | €121.44 | €103.47 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €106.00 | €103.12 -2.7% | 5.6% | €112.23 | €96.71 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €94.50 | €104.93 +11.0% | 5.7% | €114.36 | €99.14 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €94.50 | €106.47 +12.7% | 6.5% | €116.94 | €100.24 | n/a | 8 |
| May ’25 | €97.50 | €111.06 +13.9% | 5.5% | €119.78 | €102.67 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €102.00 | €111.06 +8.9% | 5.5% | €119.78 | €102.67 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €106.00 | €109.18 +3.0% | 5.3% | €116.77 | €98.33 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €105.00 | €109.05 +3.9% | 6.5% | €118.72 | €99.97 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €101.00 | €111.94 +10.8% | 6.4% | €121.42 | €102.24 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €98.50 | €106.93 +8.6% | 6.2% | €116.65 | €98.24 | €104.00 | 7 |
| Nov ’24 | €97.50 | €107.27 +10.0% | 6.9% | €117.59 | €96.68 | €100.00 | 8 |
| Oct ’24 | €96.50 | €106.69 +10.6% | 9.1% | €118.15 | €90.98 | €107.00 | 7 |
| Sep ’24 | €101.00 | €101.32 +0.3% | 7.8% | €117.22 | €90.80 | €110.00 | 7 |
| Aug ’24 | €94.50 | €98.49 +4.2% | 8.5% | €110.58 | €82.94 | €106.00 | 7 |
| Jul ’24 | €90.50 | €99.22 +9.6% | 8.4% | €108.47 | €86.38 | €94.50 | 7 |
| Jun ’24 | €86.00 | €99.83 +16.1% | 8.8% | €108.09 | €86.08 | €94.50 | 7 |
| May ’24 | €84.50 | €100.80 +19.3% | 7.8% | €111.90 | €86.79 | €97.50 | 7 |
| Apr ’24 | €88.50 | €107.56 +21.5% | 10.6% | €131.25 | €93.19 | €102.00 | 7 |
| Mar ’24 | €86.50 | €109.32 +26.4% | 10.9% | €130.85 | €92.91 | €106.00 | 8 |
| Feb ’24 | €86.00 | €114.73 +33.4% | 9.7% | €134.26 | €95.32 | €105.00 | 8 |
| Jan ’24 | €93.50 | €114.78 +22.8% | 10.4% | €132.48 | €94.06 | €101.00 | 8 |
| Dec ’23 | €102.00 | €113.00 +10.8% | 11.6% | €132.34 | €93.96 | €98.50 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 15:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Daito Trust Construction Co.,Ltd. 23 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| null null | BNP Paribas Securities (Asia) |