CTP 가치 평가
3YZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3YZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3YZ ( €14.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3YZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3YZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3YZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3YZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.5x |
| 수익 | €926.80m |
| 시가총액 | €7.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.3x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3YZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3YZ은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3YZ 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 30 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 30 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3YZ 은 Price-To-Earnings 7.5 German Real Estate 업계 평균( 18.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3YZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3YZ 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.52 | €20.47 +41.0% | 8.1% | €24.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €15.16 | €20.55 +35.6% | 8.2% | €24.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.48 | €20.29 +23.1% | 8.7% | €24.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €16.80 | €19.53 +16.3% | 7.0% | €21.30 | €17.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €16.16 | €19.42 +20.2% | 6.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €15.68 | €19.42 +23.9% | 6.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.46 | €19.39 +17.8% | 6.3% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.96 | €18.63 +16.7% | 10.2% | €21.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €16.44 | €18.29 +11.3% | 9.1% | €21.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €15.06 | €16.95 +12.6% | 7.5% | €19.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €15.64 | €16.75 +7.1% | 8.7% | €19.00 | €14.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €15.40 | €15.71 +2.0% | 7.3% | €17.60 | €13.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €14.94 | €15.50 +3.7% | 8.1% | €17.58 | €12.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €13.66 | €15.21 +11.4% | 8.2% | €17.58 | €12.00 | €15.16 | 15 |
| Oct ’24 | €13.50 | €15.34 +13.6% | 6.4% | €17.58 | €14.00 | €16.48 | 15 |
| Sep ’24 | €12.96 | €15.23 +17.5% | 6.5% | €17.58 | €14.00 | €16.80 | 14 |
| Aug ’24 | €12.36 | €15.20 +23.0% | 6.3% | €17.58 | €14.00 | €16.16 | 13 |
| Jul ’24 | €11.86 | €15.28 +28.8% | 6.6% | €17.58 | €14.00 | €15.68 | 11 |
| Jun ’24 | €11.84 | €15.38 +29.9% | 6.5% | €17.58 | €14.00 | €16.46 | 11 |
| May ’24 | €11.82 | €15.21 +28.7% | 7.6% | €17.58 | €13.30 | €15.96 | 11 |
| Apr ’24 | €11.84 | €15.16 +28.0% | 8.9% | €17.60 | €12.50 | €16.44 | 10 |
| Mar ’24 | €12.70 | €15.59 +22.8% | 15.0% | €20.00 | €12.50 | €15.06 | 11 |
| Feb ’24 | €13.16 | €15.57 +18.3% | 15.6% | €20.00 | €12.50 | €15.64 | 10 |
| Jan ’24 | €10.98 | €15.81 +44.0% | 18.1% | €20.39 | €11.00 | €15.40 | 10 |
| Dec ’23 | €10.22 | €15.74 +54.0% | 19.0% | €20.39 | €11.00 | €14.94 | 9 |
| Nov ’23 | €10.58 | €16.89 +59.6% | 12.8% | €20.00 | €13.00 | €13.66 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥689.9b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.85
7D
-0.8%
1Y
1.7%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.68
7D
1.1%
1Y
n/a
Pakuwon Jati
Rp20.8t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.029
7D
21.3%
1Y
26.7%