The RMR Group Inc.

DB:26R 주식 보고서

시가총액: €619.3m

RMR Group 가치 평가

26R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 26R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 26R ( €19.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 26R 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

26R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 26R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 26R 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 26R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
26R 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익US$22.81m
시가총액US$646.15m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 26R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 26R 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.5x
FC9 FCR Immobilien
13.6x8.8%€100.7m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
DWB Dinkelacker
30.7xn/a€302.8m
26R RMR Group
15x4.6%€646.1m

Price-To-Earnings 대 피어: 26R은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

26R 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$95.49m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.44m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
26R 15.0x업계 평균 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 26R 은 Price-To-Earnings 15 German Real Estate 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

26R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

26R PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 26R 15 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 26R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.40
€26.12
+34.7%
9.1%€28.50€23.75n/a2
Dec ’25€20.20
€26.12
+29.3%
9.1%€28.50€23.75n/a2
Nov ’25€21.80
€25.92
+18.9%
12.3%€29.10€22.74n/a2
Oct ’25€22.40
€25.92
+15.7%
12.3%€29.10€22.74n/a2
Sep ’25€22.60
€25.92
+14.7%
12.3%€29.10€22.74n/a2
Aug ’25€23.60
€26.63
+12.8%
12.3%€29.90€23.36n/a2
Jul ’25€20.60
€26.63
+29.3%
12.3%€29.90€23.36n/a2
Jun ’25€21.20
€26.19
+23.5%
12.3%€29.41€22.98n/a2
May ’25€22.20
€27.68
+24.7%
16.7%€32.29€23.07n/a2
Apr ’25€21.60
€27.68
+28.1%
16.7%€32.29€23.07n/a2
Feb ’25€23.80
€29.46
+23.8%
14.7%€33.80€25.12n/a2
Jan ’25€25.40
€27.85
+9.6%
22.3%€34.06€21.63n/a2
Dec ’24€21.60
€27.85
+28.9%
22.3%€34.06€21.63€20.202
Nov ’24€21.00
€27.85
+32.6%
22.3%€34.06€21.63€21.802
Oct ’24€23.00
€27.85
+21.1%
22.3%€34.06€21.63€22.402
Sep ’24€23.00
€27.85
+21.1%
22.3%€34.06€21.63€22.602
Aug ’24€21.20
€27.87
+31.4%
22.3%€34.08€21.65€23.602
Jul ’24€21.20
€30.80
+45.3%
10.4%€34.02€27.58€20.602
Jun ’24€19.70
€30.80
+56.3%
10.4%€34.02€27.58€21.202
May ’24€21.00
€32.73
+55.9%
16.7%€38.19€27.28€22.202
Apr ’24€23.40
€31.07
+32.8%
18.5%€39.15€26.10€21.603
Mar ’24€26.20
€31.07
+18.6%
18.5%€39.15€26.10€22.403
Feb ’24€28.20
€32.87
+16.5%
17.5%€41.00€28.31€23.803
Jan ’24€26.40
€32.87
+24.5%
17.5%€41.00€28.31€25.403
Dec ’23€27.40
€32.87
+19.9%
17.5%€41.00€28.31€21.603

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:49
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The RMR Group Inc. 11 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael CarrierBofA Global Research
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.
James SullivanBTIG