Watkin Jones Plc

DB:0W0 주식 보고서

시가총액: €64.8m

Watkin Jones 가치 평가

0W0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0W0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0W0 ( €0.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0W0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0W0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0W0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0W0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0W0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0W0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매UK£434.48m
시가총액UK£54.15m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0W0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0W0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
CRZK CR Energy
8.1x39.0%€122.8m
NUVA Noratis
0.3x16.6%€15.2m
2GI GIEAG Immobilien
0.9xn/a€14.0m
0W0 Watkin Jones
0.1x1.6%€54.2m

Price-To-Sales 대 피어: 0W0은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

0W0 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.8x-11.0%
0W0 Watkin Jones
0.1x1.6%US$68.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.33m
0W0 0.1x업계 평균 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
10 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.8x96.6%
0W0 Watkin Jones
0.1x105.7%US$68.06m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0W0 은 Price-To-Sales 0.1 German Real Estate 업계 평균( 3.8 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0W0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0W0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0W0 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0W0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.24
€0.74
+204.9%
47.3%€1.23€0.43n/a3
Nov ’25€0.30
€0.74
+149.2%
47.3%€1.23€0.43n/a3
Oct ’25€0.30
€0.74
+142.7%
47.3%€1.23€0.43n/a3
Sep ’25€0.33
€0.73
+120.0%
47.6%€1.21€0.42n/a3
Aug ’25€0.56
€0.94
+66.9%
27.7%€1.22€0.59n/a3
Jul ’25€0.51
€0.93
+84.0%
27.7%€1.21€0.59n/a3
Jun ’25€0.55
€0.93
+68.9%
27.7%€1.21€0.59n/a3
May ’25€0.51
€0.92
+82.7%
27.7%€1.20€0.58n/a3
Apr ’25€0.46
€0.93
+101.9%
27.7%€1.21€0.59n/a3
Mar ’25€0.53
€0.93
+76.9%
27.7%€1.21€0.59n/a3
Feb ’25€0.55
€0.89
+61.3%
31.2%€1.18€0.51n/a3
Jan ’25€0.65
€0.89
+37.6%
31.2%€1.18€0.51n/a3
Dec ’24€0.52
€0.89
+72.3%
31.2%€1.18€0.51n/a3
Nov ’24€0.36
€1.18
+228.9%
46.2%€2.02€0.52€0.304
Oct ’24€0.41
€1.18
+188.6%
46.2%€2.02€0.52€0.304
Sep ’24€0.53
€1.18
+124.3%
46.2%€2.02€0.52€0.334
Aug ’24€0.54
€1.13
+110.6%
54.2%€2.02€0.31€0.564
Jul ’24€0.79
€1.88
+139.3%
30.8%€2.85€1.07€0.515
Jun ’24€0.74
€1.88
+152.1%
30.8%€2.85€1.07€0.555
May ’24€1.01
€1.76
+74.6%
16.9%€1.99€1.26€0.514
Apr ’24€0.95
€1.76
+85.7%
16.9%€1.99€1.26€0.464
Mar ’24€1.09
€1.76
+61.8%
16.9%€1.99€1.26€0.534
Feb ’24€1.24
€1.76
+42.2%
16.9%€1.99€1.26€0.554
Jan ’24€1.09
€2.19
+101.3%
27.2%€2.79€1.29€0.654
Dec ’23€1.10
€2.53
+129.9%
11.5%€2.79€2.04€0.524
Nov ’23€1.05
€2.63
+150.9%
14.9%€3.22€2.00€0.365

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴