Alvotech 가치 평가
Z45 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 Z45 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: Z45 ( €8.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: Z45 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
Z45 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: Z45 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| Z45 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.1x |
| 수익 | US$96.55m |
| 시가총액 | US$3.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.4x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 Z45 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: Z45은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
Z45 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: Z45 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 19.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
Z45 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.1x |
| 공정 PE 비율 | 38.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: Z45 은 예상 32.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.68 | €15.99 +84.27% | 32.39% | €24.88 | €12.44 | n/a | 4 |
| May ’26 | €6.90 | €16.09 +133.22% | 32.39% | €25.03 | €12.52 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €8.98 | €17.13 +90.81% | 30.93% | €25.93 | €12.97 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €10.90 | €17.95 +64.66% | 25.36% | €26.68 | €13.34 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €11.65 | €16.43 +41.02% | 42.01% | €26.44 | €5.67 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €11.65 | €16.43 +41.02% | 42.01% | €26.44 | €5.67 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.40 | €16.43 +57.97% | 42.01% | €26.44 | €5.67 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.50 | €16.12 +40.17% | 42.01% | €25.94 | €5.56 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.60 | €15.13 +42.70% | 40.35% | €25.16 | €5.39 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.60 | €15.19 +58.18% | 40.35% | €25.26 | €5.41 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.70 | €15.52 +45.03% | 40.35% | €25.81 | €5.53 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €10.80 | €15.67 +45.09% | 44.77% | €26.07 | €5.59 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €11.45 | €15.52 +35.50% | 44.77% | €25.81 | €5.53 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.80 | €15.43 +20.57% | 44.50% | €26.19 | €5.61 | €6.90 | 6 |
| Apr ’25 | €11.10 | €15.22 +37.14% | 44.50% | €25.83 | €5.54 | €8.98 | 6 |
| Mar ’25 | €13.80 | €13.52 -2.01% | 51.58% | €25.82 | €5.53 | €10.90 | 6 |
| Feb ’25 | €14.00 | €11.39 -18.66% | 44.57% | €20.31 | €5.54 | €11.65 | 6 |
| Jan ’25 | €9.74 | €10.37 +6.51% | 45.78% | €20.44 | €5.57 | €11.65 | 6 |
| Dec ’24 | €8.34 | €10.62 +27.37% | 45.45% | €20.77 | €5.67 | €10.40 | 6 |
| Nov ’24 | €8.22 | €10.62 +29.22% | 45.45% | €20.77 | €5.67 | €11.50 | 6 |
| Oct ’24 | €8.20 | €9.78 +19.32% | 54.05% | €20.66 | €4.70 | €10.60 | 6 |
| Sep ’24 | €8.90 | €10.03 +12.65% | 57.79% | €20.42 | €4.64 | €9.60 | 5 |
| Aug ’24 | €8.54 | €9.94 +16.36% | 57.79% | €20.24 | €4.60 | €10.70 | 5 |
| Jul ’24 | €6.08 | €9.94 +63.44% | 57.79% | €20.24 | €4.60 | €10.80 | 5 |
| Jun ’24 | €7.54 | €10.82 +43.55% | 52.47% | €20.53 | €4.67 | €11.45 | 5 |
| May ’24 | n/a | €11.64 0% | 44.03% | €20.00 | €4.55 | €12.80 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 02:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alvotech 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Baum | Citigroup Inc |
| Peter Verdult | Citigroup Inc |
| Emmanuel Papadakis | Deutsche Bank |