Xenon Pharmaceuticals Inc.

DB:XP0 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Xenon Pharmaceuticals 가치 평가

XP0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XP0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XP0 ( €41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XP0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XP0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XP0 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 XP0 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XP0 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
XP0 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율4.1x
예약US$797.81m
시가총액US$3.29b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XP0 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XP0 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
VSC 4SC
45.8xn/a€50.2m
FYB Formycon
1.5x32.4%€882.8m
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€110.9m
XP0 Xenon Pharmaceuticals
4.1x12.7%€3.3b

Price-To-Book 대 피어: XP0은 Price-To-Book 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

XP0 의 PB 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
XP0 4.1x업계 평균 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: XP0 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 2 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

XP0 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

XP0 PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율4.1x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XP0 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XP0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.00
€54.55
+33.1%
9.2%€62.01€43.88n/a16
Nov ’25€37.60
€52.38
+39.3%
8.9%€59.46€44.82n/a15
Oct ’25€35.20
€52.20
+48.3%
8.5%€58.72€44.27n/a14
Sep ’25€36.40
€52.89
+45.3%
8.4%€59.11€44.56n/a13
Aug ’25€40.00
€54.02
+35.0%
7.9%€59.73€45.95n/a14
Jul ’25€36.20
€54.02
+49.2%
7.9%€59.73€45.95n/a14
Jun ’25€35.80
€54.29
+51.6%
7.7%€60.18€46.30n/a15
May ’25€39.80
€52.47
+31.8%
9.3%€59.37€41.10n/a17
Apr ’25€39.60
€52.47
+32.5%
9.3%€59.37€41.10n/a17
Mar ’25€43.80
€52.95
+20.9%
9.3%€59.98€41.53n/a17
Feb ’25€42.40
€49.83
+17.5%
11.3%€57.70€41.21n/a16
Jan ’25€41.80
€48.86
+16.9%
11.2%€57.39€41.00n/a15
Dec ’24€33.40
€47.74
+42.9%
9.2%€55.13€41.35n/a14
Nov ’24€29.20
€48.63
+66.5%
8.3%€56.27€43.14€37.6014
Oct ’24€33.40
€49.35
+47.8%
8.5%€56.65€43.43€35.2015
Sep ’24€35.80
€47.60
+33.0%
8.5%€54.65€41.90€36.4015
Aug ’24€33.40
€47.54
+42.3%
8.1%€54.64€41.89€40.0015
Jul ’24€35.40
€47.54
+34.3%
8.1%€54.64€41.89€36.2015
Jun ’24€36.00
€47.54
+32.1%
8.1%€54.64€41.89€35.8015
May ’24€35.80
€46.58
+30.1%
9.7%€54.45€39.93€39.8015
Apr ’24€32.60
€47.82
+46.7%
9.2%€56.71€41.58€39.6015
Mar ’24€37.20
€46.36
+24.6%
9.1%€55.19€40.48€43.8015
Feb ’24€35.80
€46.36
+29.5%
9.1%€55.19€40.48€42.4015
Jan ’24€36.60
€46.92
+28.2%
9.0%€56.16€41.18€41.8015
Dec ’23€35.20
€47.84
+35.9%
7.7%€58.07€42.58€33.4014
Nov ’23€37.00
€51.04
+38.0%
7.9%€60.88€43.63€29.2013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%