Waters Corporation

DB:WAZ 주식 리포트

시가총액: €28.9b

Waters 가치 평가

WAZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WAZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: WAZ ( €293.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €459.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WAZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WAZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WAZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WAZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WAZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WAZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율73.9x
이익US$449.63m
시가총액US$33.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WAZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WAZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.9x
SRT3 Sartorius
98.9x20.72%€14.3b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
18x9.41%€2.6b
GXI Gerresheimer
40.5x42.66%€945.7m
MRK Merck KGaA
22x9.98%€55.7b
WAZ Waters
73.9x25.02%€33.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WAZ은 Price-To-Earnings 비율(73.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WAZ의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WAZ 73.9x업계 평균 33.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WAZ 은 European Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(73.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(37.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WAZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WAZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73.9x
공정 PE 비율39.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WAZ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(73.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WAZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€293.60
€344.65
+17.39%
9.70%€413.04€296.87n/a21
May ’27€247.00
€328.95
+33.18%
11.11%€401.05€281.59n/a22
Apr ’27€254.90
€339.43
+33.16%
11.33%€414.43€284.92n/a22
Mar ’27€268.70
€337.66
+25.67%
11.42%€407.18€279.94n/a21
Feb ’27€308.60
€348.44
+12.91%
9.05%€401.14€291.66n/a18
Jan ’27€322.10
€345.54
+7.28%
10.03%€407.14€295.30n/a16
Dec ’26€343.20
€335.58
-2.22%
7.81%€397.26€300.66n/a14
Nov ’26€294.80
€305.55
+3.65%
9.77%€395.09€270.55n/a15
Oct ’26€250.70
€296.01
+18.07%
11.14%€392.24€255.81n/a14
Sep ’26€254.00
€300.51
+18.31%
11.17%€394.68€257.40n/a15
Aug ’26€248.90
€327.53
+31.59%
11.69%€407.25€289.01n/a16
Jul ’26€292.30
€332.11
+13.62%
9.04%€392.93€298.97n/a19
Jun ’26€310.30
€342.77
+10.46%
9.09%€406.18€302.97n/a20
May ’26€295.30
€339.15
+14.85%
8.91%€399.42€295.22€247.0020
Apr ’26€335.80
€372.20
+10.84%
7.65%€425.18€314.26€254.9020
Mar ’26€354.60
€384.71
+8.49%
7.16%€433.89€327.83€268.7019
Feb ’26€397.20
€373.84
-5.88%
7.77%€409.96€324.16€308.6019
Jan ’26€353.70
€367.41
+3.88%
8.01%€413.62€327.05€322.1018
Dec ’25€363.00
€354.35
-2.38%
7.51%€391.68€306.74€343.2017
Nov ’25€292.50
€332.36
+13.63%
6.98%€382.96€299.91€294.8017
Oct ’25€318.80
€308.42
-3.26%
6.74%€343.29€271.02€250.7017
Sep ’25€307.70
€304.19
-1.14%
6.70%€339.76€268.23€254.0017
Aug ’25€307.60
€312.98
+1.75%
6.26%€347.51€278.01€248.9016
Jul ’25€266.70
€302.87
+13.56%
5.71%€334.52€256.96€292.3016
Jun ’25€280.70
€301.27
+7.33%
4.77%€330.83€272.61€310.3016
May ’25€291.40
€305.45
+4.82%
4.86%€328.58€281.64€295.3017
€347.25
Fair Value
15.5% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 10:15
종가2026/05/26 00:00
수익2026/04/04
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Waters Corporation는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays