Waters Corporation

DB:WAZ 주식 보고서

시가총액: €20.4b

Waters 가치 평가

WAZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WAZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€375.39
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: WAZ ( €340.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €375.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WAZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WAZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WAZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WAZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WAZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WAZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.9x
수익US$637.83m
시가총액US$22.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WAZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WAZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.2x
SRT3 Sartorius
196.8x27.3%€14.8b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.8x14.8%€3.6b
GXI Gerresheimer
24.2x18.5%€2.7b
MRK Merck KGaA
21.1x9.5%€58.5b
WAZ Waters
33.9x8.9%€22.2b

Price-To-Earnings 대 피어: WAZ은 Price-To-Earnings 비율(33.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WAZ 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WAZ 33.9x업계 평균 31.6xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WAZ 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WAZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WAZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.9x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WAZ 33.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WAZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€335.00
€371.54
+10.9%
7.3%€417.11€315.15n/a19
Mar ’26€354.60
€384.71
+8.5%
7.2%€433.89€327.83n/a19
Feb ’26€397.20
€373.84
-5.9%
7.8%€409.96€324.16n/a19
Jan ’26€353.70
€367.41
+3.9%
8.0%€413.62€327.05n/a18
Dec ’25€363.00
€354.35
-2.4%
7.5%€391.68€306.74n/a17
Nov ’25€292.50
€332.36
+13.6%
7.0%€382.96€299.91n/a17
Oct ’25€318.80
€308.42
-3.3%
6.7%€343.29€271.02n/a17
Sep ’25€307.70
€304.19
-1.1%
6.7%€339.76€268.23n/a17
Aug ’25€307.60
€312.98
+1.7%
6.3%€347.51€278.01n/a16
Jul ’25€266.70
€302.87
+13.6%
5.7%€334.52€256.96n/a16
Jun ’25€280.70
€301.27
+7.3%
4.8%€330.83€272.61n/a16
May ’25€291.40
€305.45
+4.8%
4.9%€328.58€281.64n/a17
Apr ’25€318.00
€300.24
-5.6%
4.8%€324.84€278.43n/a16
Mar ’25€310.00
€300.24
-3.1%
4.8%€324.84€278.43€354.6016
Feb ’25€294.00
€276.50
-6.0%
8.2%€319.92€230.83€397.2016
Jan ’25€300.00
€257.42
-14.2%
10.4%€317.39€210.68€353.7017
Dec ’24€256.00
€254.21
-0.7%
8.7%€301.81€214.91€363.0017
Nov ’24€224.00
€271.19
+21.1%
6.1%€302.91€243.83€292.5017
Oct ’24€260.00
€283.54
+9.1%
5.2%€315.28€255.64€318.8017
Sep ’24€258.00
€277.99
+7.7%
4.5%€305.63€252.40€307.7017
Aug ’24€250.00
€269.63
+7.9%
5.8%€295.56€245.54€307.6017
Jul ’24€240.00
€283.54
+18.1%
7.4%€343.88€256.76€266.7017
Jun ’24€234.00
€293.06
+25.2%
7.3%€350.89€262.00€280.7017
May ’24€270.00
€315.76
+16.9%
5.9%€344.23€256.34€291.4017
Apr ’24€276.85
€330.11
+19.2%
6.6%€363.25€264.18€318.0016
Mar ’24€290.60
€325.85
+12.1%
6.6%€360.28€262.02€310.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€374.07
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/13 10:15
장 마감 주가2025/03/13 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Waters Corporation 41 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays